運転資金の流動性確保とコミットメントライン維持
FY2022-Q1に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
- FY2027-H1中間期末現金及び現金同等物の減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末と比較して80億34百万円減少し、151億26百万円となりました。」
流動性確保の方針は継続しているが、現金及び現金同等物は前年度末から80億34百万円減少した。 - FY2026年度末現金残高は小幅増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は６億70百万円増加し、230億86百万円となりました。」
流動性確保の方針のもと、当年度末の現金及び現金同等物は前年度末比で670百万円増加し、231億60百万円となった。 - FY2026-H1中間期末現金・現金同等物増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末と比較して136億89百万円増加し、367億75百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の230億86百万円から367億75百万円へ136億89百万円増加した。 - FY2025年度末現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は６億70百万円増加し、230億86百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の224億16百万円から230億86百万円へ増加した。中間期末からは減少したが、年度末ベースでは流動性が小幅に拡大した。 - FY2025-H1現金・現金同等物増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末と比較して120億42百万円増加し、344億58百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の224億16百万円から344億58百万円へ増加し、流動性が拡大した。 - FY2023-Q2現金・関係会社預け金増加と借入枠維持有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末時点において現金及び預金87億49百万円、現金同等物である関係会社預け金250億円を確保しており、これに加えて、当社は当座貸越契約116億円の借入枠（当第２四半期連結会計期間末で全額未実行）を維持していることから、当社グループの事業運営に必要な資金の流動性は十分に確保しております。」
現金及び預金87億49百万円、関係会社預け金250億円、全額未実行の当座貸越枠116億円を確保し、十分な流動性との認識を維持している。 - FY2023-Q1現金・関係会社預け金増加と借入枠未実行有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末時点において現金及び預金128億22百万円、現金同等物である関係会社預け金240億円を確保しており、これに加えて、当社は当座貸越契約116億円の借入枠（当第１四半期連結会計期間末で全額未実行）を維持していることから、当社グループの事業運営に必要な資金の流動性は十分に確保しております。」
現金及び預金は86億63百万円から128億22百万円、関係会社預け金は210億円から240億円へ増加した。116億円の当座貸越枠は全額未実行で維持している。 - FY2022現金・関係会社預け金増加と借入枠縮小有価証券報告書
「当連結会計年度末時点において現金及び預金86億63百万円、現金同等物である関係会社預け金210億円を確保しており、これに加えて、当社は当座貸越・コミットメントライン契約116億円の借入枠を維持していることから、事業運営に必要な資金の流動性は十分に確保しております。」
現金及び預金に加えて関係会社預け金210億円を確保した一方、借入枠は前四半期の166億円から116億円へ記載が変化した。流動性は十分に確保しているとの認識を維持している。 - FY2022-Q3借入枠の一部実行有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末時点において、現金及び預金7,608百万円を確保しており、これに加えて、当社は当座貸越・コミットメントライン契約16,600百万円の借入枠（第３四半期連結会計期間末時点3,000百万円実行）を維持していることから、当社は当社グループの事業運営に必要な資金の流動性は十分に確保しているものと認識しております。」
現金及び預金7,608百万円と16,600百万円の借入枠を維持しつつ、今回初めて借入枠のうち3,000百万円を実行した。 - FY2022-Q2現金残高減少も借入枠維持有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末時点において現金及び預金6,977百万円を確保しており、これに加えて、当社は当座貸越・コミットメントライン契約16,600百万円の借入枠（第２四半期連結会計期間末で全額未実行）を維持していることから、当社グループの事業運営に必要な資金の流動性は十分に確保しているものと認識しております。」
現金及び預金は131億56百万円から69億77百万円へ減少したが、全額未実行の166億円の借入枠を維持し、必要な流動性は十分とする認識を継続している。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末時点において現金及び預金13,156百万円を確保しており、これに加えて、当社は当座貸越・コミットメントライン契約16,600百万円の借入枠（当第１四半期連結会計期間末で全額未実行）を維持していることから、当社グループの事業運営に必要な資金の流動性は十分に確保しているものと認識しております。」
運転資金の機動的かつ安定的な調達に向け、現金及び預金131億56百万円と、全額未実行の借入枠166億円を確保しているとの財務方針・認識を初めて独立したテーマとして確認できる。