信用・市場・流動性・為替リスクの管理
FY2016に初出。30回の記載のうち27回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに9社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 3,300,000千円 3,300,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,200,000千円 1,200,000千円」
運転資金の調達枠33億円、借入実行残高21億円、差引額12億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 3,300,000千円 3,300,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,200,000千円 1,200,000千円」
運転資金の調達枠33億円、借入実行残高21億円、差引額12億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,300,000千円、借入実行残高2,100,000千円、差引額1,200,000千円」
運転資金の調達枠33億円、借入実行残高21億円、差引額12億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 3,300,000千円 3,300,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,200,000千円 1,200,000千円」
運転資金の調達枠33億円、借入実行残高21億円、差引額12億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 3,300,000千円 3,300,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,200,000千円 1,200,000千円」
運転資金の調達枠33億円、借入実行残高21億円、差引額12億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 3,300,000千円 3,300,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,200,000千円 1,200,000千円」
運転資金の調達枠33億円、借入実行残高21億円、差引額12億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2023為替予約取引と満期保有目的債券を開示有価証券報告書
「デリバティブ取引は、為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を利用しております。」「投資有価証券 満期保有目的の債券 100,000」
従来の信用・市場・流動性リスク管理に加え、為替予約取引の利用と満期保有目的債券1億円を開示している。quantifiedはtrue、materializedはfalse。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,300,000千円 3,300,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,200,000千円 1,200,000千円」
運転資金の調達枠33億円、借入実行残高21億円、差引額12億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 3,300,000千円 3,300,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,200,000千円 1,200,000千円」
運転資金の調達枠33億円、借入実行残高21億円、差引額12億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 なお、当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 2022年３月31日 ) 当第１四半期連結会計期間 ( 2022年６月30日 ) 当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,300,000 千円 3,300,000 千円 借入実行残高 2,100,000 千円 2,100,000 千円 差引額 1,200,000 千円 1,200,000 千円」
運転資金の調達枠33億円、借入実行残高21億円、差引額12億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2022悪化有価証券報告書
「当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000千円 3,300,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,500,000千円 1,200,000千円」
運転資金の調達枠が36億円から33億円へ、借入未実行の差引額が15億円から12億円へ減少している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「前連結会計年度 ( 2021年３月31日 ) 当第３四半期連結会計期間 ( 2021年12月31日 ) 当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000千円 3,600,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,500,000千円 1,500,000千円」
運転資金の調達枠36億円、借入実行残高21億円、差引額15億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000千円 3,600,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,500,000千円 1,500,000千円」
運転資金の調達枠36億円、借入実行残高21億円、差引額15億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000 千円 3,600,000 千円 借入実行残高 2,100,000 千円 2,100,000 千円 差引額 1,500,000 千円 1,500,000 千円」
運転資金の調達枠36億円、借入実行残高21億円、差引額15億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2021再掲有価証券報告書
「受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って取引先ごとに期日及び残高の管理を行い、主な取引先の信用状況は定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,600,000 千円 借入実行残高 2,100,000 千円 差引額 1,500,000 千円」
信用リスクの与信管理・モニタリングと、総額36億円の当座貸越・貸出コミットメントによる流動性管理を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000千円 3,600,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,500,000千円 1,500,000千円」
運転資金の調達枠36億円、借入実行残高21億円、差引額15億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 なお、当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000千円 3,600,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,500,000千円 1,500,000千円」
運転資金の調達枠36億円、借入実行残高21億円、差引額15億円という流動性管理の枠組みに変更はない。 - FY2020再掲有価証券報告書
「受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って取引先ごとに期日及び残高の管理を行い、主な取引先の信用状況は定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。」
信用リスクの与信管理・モニタリングと、総額36億円の当座貸越・貸出コミットメントによる流動性管理を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000千円 3,600,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,500,000千円 1,500,000千円」
運転資金の調達手段として、総額36億円の当座貸越・貸出コミットメント契約、実行残高21億円、差引額15億円を引き続き開示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 なお、当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000 千円 3,600,000 千円 借入実行残高 2,100,000 千円 2,100,000 千円 差引額 1,500,000 千円 1,500,000 千円」
運転資金の調達手段として、総額36億円の当座貸越・貸出コミットメント契約、実行残高21億円、差引額15億円を引き続き開示している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って取引先ごとに期日及び残高の管理を行い、主な取引先の信用状況は定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,600,000 千円 借入実行残高 2,100,000 千円 差引額 1,500,000 千円」
信用リスクの与信管理・モニタリングと、総額36億円の当座貸越・貸出コミットメントによる流動性管理を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000千円 3,600,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,500,000千円 1,500,000千円」
運転資金の調達手段として、総額36億円の当座貸越・貸出コミットメント契約、実行残高21億円、差引額15億円を引き続き開示している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000千円 3,600,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 2,100,000千円 差引額 1,500,000千円 1,500,000千円」
運転資金の調達手段として、総額36億円の当座貸越・貸出コミットメント契約、実行残高21億円、差引額15億円を引き続き開示している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 なお、当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000 千円 借入実行残高 2,100,000 千円 差引額 1,500,000 千円」
運転資金の調達手段として、総額36億円の当座貸越・貸出コミットメント契約、実行残高21億円、差引額15億円を引き続き開示している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って取引先ごとに期日及び残高の管理を行い、主な取引先の信用状況は定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。」
信用リスク、市場価格変動リスク、為替リスク、流動性リスクを引き続き記載し、与信管理、時価把握、資金繰計画の更新によって管理している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 差引額 1,500,000千円」
運転資金の調達手段として、総額36億円の当座貸越・貸出コミットメント契約、実行残高21億円、差引額15億円を引き続き開示している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 差引額 1,500,000千円」
運転資金の調達手段として、総額36億円の当座貸越・貸出コミットメント契約、実行残高21億円、差引額15億円を引き続き開示している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 当座貸越極度限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,600,000千円 借入実行残高 2,100,000千円 差引額 1,500,000千円」
運転資金の調達手段として、総額36億円の当座貸越・貸出コミットメント契約、実行残高21億円、差引額15億円を開示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。 受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って取引先ごとに期日及び残高の管理を行い、主な取引先の信用状況は定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。」
営業債権の信用リスク、有価証券の市場価格変動リスク、輸入に伴う為替リスクを引き続き記載し、与信管理と信用状況のモニタリングを行っている。流動性リスクについては資金繰計画を作成・更新して管理している。 - FY2016初出有価証券報告書
「営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。 受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って取引先ごとに期日及び残高の管理を行い、主な取引先の信用状況は定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。」
営業債権の信用リスク、有価証券の市場価格変動リスク、輸入に伴う為替リスクを記載し、与信管理や信用状況のモニタリングを行っている。