店舗拡大に伴う設備投資と現金残高の減少
FY2016に初出。35回の記載のうち1回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2017-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに1社。
- FY2026-H1現金・長期借入金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、16億11百万円となり前連結会計年度末に比べ、２億42百万円減少しました。」「固定負債の残高は３億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ41百万円減少しております。これは、長期借入金が42百万円減少したこと等が主な要因であります。」
現金及び現金同等物は1,854百万円から1,611百万円へ242百万円減少し、長期借入金も42百万円減少した。新規借入よりも返済と投資・運転資金の支出が現金残高の変動要因となっている。 - FY2025現金・借入金減少と成長投資継続有価証券報告書
「当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、１億44百万円の支出となり前年同期と比較して50百万円支出増加となりました。」「財務活動によるキャッシュ・フローは新規借入調達等が無く、配当金の支払増により支出が増加し２億83百万円の支出となりました。」
新店投資等により投資活動支出は144百万円へ増加し、新規借入調達がない中で長期借入金返済と配当支払いにより財務活動支出は283百万円となった。 - FY2025-H1現金・長期借入金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、16億51百万円となり前連結会計年度末に比べ、２億24百万円減少しました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,876百万円から1,651百万円へ224百万円減少した。長期借入金も56,124千円返済している。 - FY2024現金増加・資金用途配分更新有価証券報告書
「現金及び預金約18億円の保有目的としましては、成長機会を逸失しないための「攻めのキャッシュ」として約３～５億円、運転資金及びドミナント展開に伴うハザードリスクに備える「守りのキャッシュ」として約10～13億円、配当原資約１億74百万円と考えております。」
現金及び預金は18億76百万円となり、成長投資、運転資金・ハザード対応、配当原資への用途区分を更新した。新規借入調達はなく、長期借入金の返済と投資支出を行っている。 - FY2024-Q3現金・借入金減少有価証券報告書
「これは、商品が１億73百万円増加する一方、現金及び預金が２億69百万円、売掛金が41百万円減少したこと等が主な要因であります。」「これは、長期借入金が79百万円減少した一方、新店開店に伴う資産除去債務が27百万円増加したこと等が主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から2億69百万円減少して15億42百万円となり、長期借入金は7,900万円減少して3億55百万円となった。 - FY2024-Q2現金・借入金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、30億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億39百万円減少しております。これは、現金及び預金が２億39百万円、売掛金が70百万円減少したこと等が主な要因であります。」「長期借入金が55百万円減少した」
現金及び預金は前連結会計年度末から2億39百万円減少して15億72百万円となり、長期借入金も55百万円減少した。 - FY2024-Q1現金・借入金減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金が３億82百万円、売掛金が67百万円減少したこと等が主な要因であります。」「これは、長期借入金が26百万円減少した一方、新店開店に伴う資産除去債務が27百万円増加したこと等が主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の18億11百万円から14億29百万円へ3億82百万円減少し、長期借入金も26百万円減少した。 - FY2023現金増加・資金用途更新有価証券報告書
「現金及び預金約18億円の保有目的としましては、成長機会を逸失しないための「攻めのキャッシュ」として約３～５億円、運転資金及びドミナント展開に伴うハザードリスクに備える「守りのキャッシュ」として約９～12億円、配当原資約１億31百万円と考えております。」
現金及び預金は18億11百万円となり、攻めのキャッシュ3～5億円、守りのキャッシュ9～12億円、配当原資1億31百万円という用途区分を開示した。 - FY2023-Q3現金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金が１億98百万円、商品が１億41百万円増加したことなどが主な要因であります。」「これは、長期借入金が92百万円、その他固定負債が76百万円減少したことなどによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比198百万円増の1,693百万円となった一方、長期借入金は92百万円減少して461百万円となった。 - FY2023-Q2現金微増・長期借入金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、15億６百万円となり前連結会計年度末に比べ、12百万円増加しました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比12百万円増の15億6百万円となった。一方、長期借入金は66百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは1億59百万円の支出となった。 - FY2023-Q1現金・長期借入金減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金が21百万円、売掛金が16百万円、その他が17百万円減少し、商品が42百万円増加したことが主な要因であります。」「これは、長期借入金が33百万円減少したことなどが主な要因であります。」
四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から21百万円減少して1,473百万円となり、長期借入金も33百万円減少した。 - FY2022現金ほぼ横ばい・借入増加と用途幅更新有価証券報告書
「現金及び預金約15億円の保有目的としましては、成長機会を逸失しないための「攻めのキャッシュ」として約３～５億円、運転資金及びドミナント展開に伴うハザードリスクに備える「守りのキャッシュ」として約６～９億円、配当原資約87百万円と考えております。」
現金及び現金同等物は14億94百万円と前年度末からほぼ横ばいの一方、ホビーサーチ取得等に伴い長期借入金は増加した。現金用途の範囲を攻め3～5億円、守り6～9億円、配当原資87百万円として更新した。 - FY2022-Q3現金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「これは、主に株式会社ホビーサーチの子会社化等により、売掛金が67百万円、商品が３億６百万円、その他流動資産が39百万円増加する一方、現金及び預金が１億29百万円減少したことなどが主な要因であります。」
ホビーサーチの子会社化等により現金及び預金は1億29百万円減少した。長期借入金は2億83百万円増加し、投資・買収に伴う資金調達の変動が生じている。 - FY2022-Q2現金減少・借入金増加有価証券報告書
「現金及び預金が１億30百万円減少したことなどが主な要因であります。」「これは、長期借入金が３億19百万円増加したこと等が主な要因であります。」
ホビーサーチの子会社化等により、現金及び預金は1億30百万円減少する一方、長期借入金は3億19百万円増加した。 - FY2022-Q1現金・借入金減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金が65百万円、売掛金が15百万円減少し、商品が48百万円、その他が17百万円増加したことなどが主な要因であります。」「これは、長期借入金が21百万円減少したことなどが主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から65百万円減少して14億35百万円となり、長期借入金も21百万円減少した。 - FY2021ネットキャッシュ・用途更新有価証券報告書
「現金及び預金の保有高につきましては、有利子負債相当額約４億44百万円を除き、ネットキャッシュで約10億円保有しております。その保有目的としましては、成長機会を逸失しないための「攻めのキャッシュ」として約３億円、運転資金及びドミナント展開に伴うハザードリスクに備える「守りのキャッシュ」として約６億60百万円、配当原資約65百万円と考えております。」
現金及び預金は15億1百万円、ネットキャッシュは約10億円となり、攻めのキャッシュ約3億円、守りのキャッシュ約6億60百万円、配当原資約65百万円という用途区分を示した。 - FY2021-Q3現金・借入金増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金が１億34百万円増加、売掛金が23百万円増加し、商品が21百万円減少したことなどが主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から1億34百万円増加して14億98百万円となった。一方、短期借入金、1年内返済予定長期借入金、長期借入金も増加している。 - FY2021-Q2現金・借入金増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金が１億74百万円増加、売掛金が５百万円増加し、商品が67百万円減少したことなどが主な要因であります。」「これは、短期借入金が24百万円、１年内返済予定長期借入金が28百万円増加し」「長期借入金が99百万円増加したことなどが主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から174百万円増加して1,538,721千円となった。一方、短期借入金・1年内返済予定長期借入金・長期借入金も増加している。 - FY2021-Q1現金・借入金増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金が２億11百万円増加、売掛金が７百万円増加し、商品が55百万円減少したことなどが主な要因であります。」「これは、短期借入金が１億13百万円、１年内返済予定長期借入金が28百万円増加し」「長期借入金が１億36百万円増加したことなどが主な要因であります。」
現金及び預金は2億11百万円増加して15億75百万円となった一方、短期借入金・長期借入金も増加し、借入を伴う資金残高の変動が生じている。 - FY2020ネットキャッシュと用途の開示有価証券報告書
「現金及び預金の保有高につきましては、有利子負債相当額約３億50百万円を除き、ネットキャッシュで約10億円保有しております。その保有目的としましては、成長機会を逸失しないための「攻めのキャッシュ」として約２億50百万円、運転資金及びドミナント展開に伴うハザードリスクに備える「守りのキャッシュ」として約６億円、海外子会社への貸付で約１億円、配当原資約65百万円と考えております。」
現金及び預金13億64百万円、ネットキャッシュ約10億円を開示し、成長投資、運転資金・ハザード対応、海外子会社貸付、配当原資への用途を示している。 - FY2020-Q3現金増加・借入金減少有価証券報告書
「流動資産の残高は、19億96百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が12億42百万円、商品が５億81百万円、売掛金が69百万円となっております。固定負債の残高は、３億86百万円となりました。主な内訳は、長期借入金が２億69百万円となっております。これは、長期借入金が90百万円減少したこと等によります。」
現金及び預金は12億42百万円、1年内返済予定分を含む長期借入金は約3億90百万円となった。現金は増加し、長期借入金は減少している。 - FY2020-Q2現金増加・借入金減少有価証券報告書
「流動資産は、19億13百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が11億34百万円、商品が５億92百万円、売掛金が68百万円となっております。」「固定負債は、４億13百万円となりました。主な内訳は、長期借入金が２億96百万円となっております。」
現金及び預金は11億34百万円、1年内返済予定分を含む長期借入金は約4億17百万円となった。第1四半期末から現金は増加し、借入金残高は減少している。 - FY2020-Q1現金・借入金残高更新有価証券報告書
「流動資産は、19億円となりました。主な内訳は、現金及び預金が11億20百万円、商品が６億１百万円、売掛金が57百万円となっております。」「流動負債は、３億96百万円となりました。主な内訳は、1年内返済予定の長期借入金が１億20百万円となっております。」「固定負債は、４億47百万円となりました。主な内訳は、長期借入金が３億30百万円となっております。」
現金及び預金11億20百万円、1年内返済予定分を含む長期借入金4億50百万円を開示している。 - FY2019現金増加・借入金減少有価証券報告書
「現金及び預金が54百万円増加、売掛金が９百万円増加し、商品が15百万円減少したことなどが主な要因であります。」「これは、長期借入金が１億21百万円減少したことなどが主な要因であります。」
当事業年度末の現金及び預金は54百万円増加した一方、長期借入金は1億21百万円減少した。 - FY2019-Q3現金・借入金減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金が16百万円、商品が18百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。これは、長期借入金が90百万円減少したこと等によります。」
前事業年度末比で現金及び預金が16百万円、長期借入金が90百万円減少した。 - FY2019-Q2現金・借入金減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金が32百万円、商品が９百万円減少したこと等が主な要因であります。」「これは、長期借入金が60百万円減少したこと等が主な要因であります。」
前事業年度末比で現金及び預金が32百万円、長期借入金が60百万円減少した。 - FY2019-Q1現金・借入金減少有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が51百万円、売掛金が４百万円減少したこと等によります。」「固定負債は、前事業年度末に比べ28百万円減少し、５億62百万円となりました。これは主に、長期借入金が30百万円減少したこと等によります。」
当四半期は現金及び預金が51百万円、長期借入金が30百万円減少した。 - FY2018-Q3現金増加・借入金減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金が90百万円、売掛金が10百万円、商品が30百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。」「これは、長期借入金が50百万円減少したこと等によります。」
前事業年度末比で現金及び預金が90百万円増加する一方、長期借入金は50百万円減少した。 - FY2018-Q2現金増加・借入金減少有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、17億40百万円と前事業年度末に比べ87百万円の増加となりました。これは、現金及び預金が40百万円、売掛金が14百万円、商品が28百万円増加したこと等が主な要因であります。」「固定負債は、前事業年度末に比べ19百万円減少し、６億69百万円となりました。これは、長期借入金が18百万円減少したこと等によります。」
当四半期は現金及び預金が40百万円増加する一方、長期借入金が18百万円減少した。 - FY2018-Q1現金・借入金減少有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が31百万円減少、売掛金が５百万円減少し、商品が22百万円増加したこと等によります。」「固定負債は、前事業年度末に比べ30百万円減少し、６億58百万円となりました。これは主に、長期借入金が29百万円減少したこと等によります。」
当四半期は現金及び預金が31百万円、長期借入金が29百万円減少し、前事業年度の借入を伴う現金増加から動きが変わっている。 - FY2017借入を伴う現金増加有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は９億５百万円と前事業年度末と比べ３億89百万円（75.6％）の増加となりました。」「長期借入金の実行による収入が純額で５億13百万円」
設備投資・店舗展開の局面で、現金及び現金同等物は3億89百万円増加した。長期借入金の実行による純収入5億13百万円が財務活動による資金増加に寄与している。 - FY2017-Q3現金・商品増加と借入金増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金が１億89百万円、売掛金が６百万円、商品が１億２百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。」「長期借入金が２億28百万円増加したこと等によります。」
前事業年度末比で現金及び預金と商品が増加し、長期借入金も2億28百万円増加した。 - FY2017-Q2借入による現金増加有価証券報告書
「当第２四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して収入が２億43百万円増加し２億42百万円の収入となりました。これは主に、長短借入金の実行(純額)による収入が２億42百万円増加したことなどによるものであります。」
前年度末から現金及び現金同等物が1億61百万円増加した。長期借入れ300百万円などにより、従来の現金残高減少とは異なり、借入を通じた資金流入が生じている。 - FY2017-Q1悪化有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が80百万円減少、売掛金が５百万円減少、その他流動資産が１百万円減少し、商品が60百万円増加したこと等によります。」
店舗異動がない四半期においても、現金及び預金は前事業年度末から80百万円減少した。 - FY2016初出有価証券報告書
「当事業年度の設備投資等の総額は200,535千円です。」「現金及び現金同等物は５億16百万円と前事業年度末と比べ１億25百万円（19.6％）の減少となりました。」
設備投資額と、投資活動による支出などを背景とした現金及び現金同等物の減少を記載している。