借入れによる資金調達の増加
FY2021-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。11社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに33社。
- FY2026借入れ・財務活動収入増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は256億15百万円（前年同期は71億43百万円の収入）となりました。これは「長期借入れによる収入」265億円、「短期借入れによる収入」225億円、「株式の発行による収入」86億76百万円といった資金増加要因があった一方、「短期借入金の返済による支出」225億円、「長期借入金の返済による支出」76億70百万円等の資金減少要因があったこと等によるものであります。」
長期・短期借入れと株式発行による資金調達を行い、財務活動による資金収入は71億43百万円から256億15百万円へ増加した。 - FY2026-H1短期借入・財務活動収入増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は54億５百万円（前年同期は24億37百万円の収入）となりました。これは「短期借入による収入」100億円といった資金増加要因があった一方、「長期借入金の返済による支出」37億20百万円や、「リース債務の返済による支出」４億82百万円、「配当金の支払額」２億28百万円といった資金減少要因があったこと等によるものであります。」
短期借入れによる100億円の収入などにより、財務活動による資金収入は前年同期の24億37百万円から54億5百万円へ増加した。 - FY2025借入れ増加・財務活動収入増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は71億43百万円（前年同期は27億41百万円の収入）となりました。これは「長期借入れによる収入」145億円、「短期借入れによる収入」110億円といった資金増加要因があった一方、「短期借入金の返済による支出」110億円、「長期借入金の返済による支出」57億84百万円等の資金減少要因があったこと等によるものであります。」
長期・短期借入れと返済をともに拡大し、財務活動による資金収入は前期の27億41百万円から71億43百万円へ増加した。 - FY2025-H1短期借入継続・財務活動収入増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は24億37百万円（前年同期は22億33百万円の収入）となりました。これは「短期借入による収入」60億円といった資金増加要因があった一方、「長期借入金の返済による支出」28億10百万円や、「リース債務の返済による支出」４億47百万円、「配当金の支払額」２億28百万円といった資金減少要因があったこと等によるものであります。」
短期借入れによる60億円の収入を行い、財務活動による資金収入は前年同期の22億33百万円から24億37百万円へ増加した。 - FY2024借入れ増加・財務活動収入への転換有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は27億41百万円（前年同期は５億95百万円の支出）となりました。これは「長期借入れによる収入」85億円、「短期借入れによる収入」65億円といった資金増加要因があった一方、「短期借入金の返済による支出」65億25百万円、「長期借入金の返済による支出」45億３百万円等の資金減少要因があったこと等によるものであります。」
長期・短期借入れを行い、返済も進めた結果、財務活動は前期の資金流出から27億41百万円の資金流入へ転じた。 - FY2024-Q3短期借入金増加・負債増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債は435億63百万円となり、賞与の支払い、長期借入金の返済等の減少要因があった一方、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ52億69百万円増加いたしました。」
短期借入金の増加により、負債合計は前年度末比52億69百万円増加した。短期借入金残高は65億円となっている。 - FY2024-Q2短期借入金増加・負債増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における負債は407億68百万円となり、未払法人税等、賞与の支払い、長期借入金の返済等の減少要因があった一方、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ24億74百万円増加いたしました。」
短期借入金の増加により、負債合計は前年度末比24億74百万円増加した。短期借入れによる収入は50億円となっている。 - FY2024-Q1短期借入金増加・負債増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債は393億89百万円となり、未払法人税、賞与の支払い、長期借入金の返済等の減少要因があった一方、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ10億95百万円増加いたしました。」
短期借入金が前年度末の24百万円から34億25百万円へ増加し、長期借入金の返済があった一方で、負債合計は前年度末比10億95百万円増加した。 - FY2023負債増加・借入返済と再調達の併存有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は５億95百万円（前年同期は34億60百万円の支出）となりました。これは「短期借入金の返済による支出」40億円や、「長期借入金の返済による支出」39億39百万円、「配当金の支払額」４億57百万円、「リース債務の返済による支出」３億69百万円といった資金減少要因があった一方、「長期借入れによる収入」42億円や、「短期借入れによる収入」40億25百万円といった資金増加要因があったこと等によるものであります。」
短期・長期借入金の返済を進める一方で、新たな借入れも行い、年度末の負債合計は前期末比19億30百万円増加した。 - FY2023-Q3短期借入金増加・負債増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債は370億６百万円となり、未払法人税及び賞与の支払い、長期借入金の返済等の減少要因があった一方、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ６億43百万円増加いたしました。」
短期借入金の増加により、負債合計は前連結会計年度末比6億43百万円増加した。短期借入金残高は40億円となっている。 - FY2023-Q2短期借入継続・負債横ばい有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は８億12百万円（前年同期は22億４百万円の支出）となりました。これは「短期借入による収入」32億円といった資金増加要因があった一方、「長期借入金の返済による支出」19億49百万円や、「配当金の支払額」２億28百万円といった資金減少要因があったこと等によるものであります。」
短期借入れ32億円を行う一方、長期借入金を返済し、負債合計は前期末比19百万円増とほぼ横ばいとなった。 - FY2023-Q1短期借入金発生・負債増加有価証券報告書
「短期借入金 － 3,200,000」
前連結会計年度末にはなかった短期借入金32億円を計上し、負債合計は前期末比2億75百万円増加した。一方、長期借入金は減少している。 - FY2022負債増加へ反転有価証券報告書
「当連結会計年度末の負債合計は363億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億39百万円増加いたしました。」
前四半期までの借入金返済による負債減少から、年度末には負債が前期末比19億39百万円増加へ転じた。長期借入金も増加している。 - FY2022-Q3借入金返済による負債減少継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債は334億90百万円となり、リース債務の３億56百万円増加等があった一方、賞与の支払い、借入金の返済による減少等によって前連結会計年度末に比べ９億33百万円減少いたしました。」
借入金の返済等により、負債は前連結会計年度末比で9億33百万円減少した。 - FY2022-Q2借入金・負債減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における負債は318億95百万円となり、リース債務の２億38百万円増加等があった一方、買掛金、未払金、賞与の支払い、借入金の返済による減少等によって前連結会計年度末に比べ25億28百万円減少いたしました。」
借入金の返済等により、負債は前連結会計年度末比25億28百万円減少した。前年の借入れによる資金調達増加から、当期は返済による減少へ動いている。 - FY2021借入金増加継続有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は77億24百万円（前年同期は24億37百万円の収入）となりました。これは「長期借入れによる収入」72億56百万円や、「短期借入れによる収入」41億１百万円といった資金増加要因があった一方、「長期借入金の返済による支出」26億35百万円、「配当金の支払額」４億57百万円、「リース債務の返済による支出」４億49百万円といった資金減少要因があったこと等によるものであります。」
長期借入れ72億56百万円、短期借入れ41億1百万円により財務活動で77億24百万円を調達し、借入金残高と負債が前期末から増加した。 - FY2021-Q3借入金増加・負債増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債は337億３百万円となり、未払金、未払法人税等の支払いによる減少があった一方、借入金の増加等によって前連結会計年度末に比べ34億82百万円増加いたしました。」
借入金の増加等により、負債は前連結会計年度末比34億82百万円増加した。 - FY2021-Q2初出有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は96億85百万円（前年同期は11億31百万円の収入）となりました。これは「長期借入れによる収入」72億56百万円や、「短期借入れによる収入」40億99百万円といった資金増加要因があった一方、「長期借入金の返済による支出」11億38百万円や、「リース債務の返済による支出」２億60百万円、「配当金の支払額」２億28百万円といった資金減少要因があったこと等によるものであります。」
第2四半期累計期間の財務活動では、長期借入れ72億56百万円、短期借入れ40億99百万円などにより96億85百万円の資金を得ている。