営業キャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2017に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
- FY2027-H1営業キャッシュ・フローと現金残高が増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、前連結会計年度末より49億36百万円増加して258億68百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、98億53百万円の収入（前年同期は52億90百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の52億90百万円から98億53百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末から49億36百万円増加した。 - 2026-07-08その他決算説明資料
「◆営業キャッシュフロー+2,694百万円などにより現金及び同等物が増加」
営業キャッシュ・フローが前年同期から増加し、現金及び同等物も前年同期末から増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フローと現金残高が増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、前連結会計年度末より13億95百万円増加して209億20百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、52億90百万円の収入（前年同期は50億５百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の50億5百万円から52億90百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末から13億95百万円増加した。 - FY2025営業キャッシュ・フローと現金残高が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、前連結会計年度末より67億50百万円減少して195億24百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、133億４百万円の収入（前年同期は200億71百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の200億71百万円から133億4百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末から67億50百万円減少した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フローと現金残高が減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、前連結会計年度末より43億72百万円減少して219億２百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、50億５百万円の収入（前年同期は111億93百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から43億72百万円減少して219億2百万円となり、営業キャッシュ・フローも前年同期の111億93百万円から50億5百万円へ減少した。 - FY2025-Q1現金残高が減少有価証券報告書
「これは主として、有形固定資産の増加38億71百万円、商品及び製品の増加９億47百万円、流動資産のその他の増加５億88百万円、受取手形及び売掛金の増加３億65百万円、現金及び預金の減少48億95百万円によるものです。」
有形固定資産や棚卸資産が増加する一方、現金及び預金は前期末から48億95百万円減少し、224億51百万円となった。 - FY2024-Q3現金残高が増加有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が26億38百万円増加したことと、建物及び構築物（純額）が24億51百万円増加したことによるものです。」
現金及び預金が前期末から26億38百万円増加し、268億73百万円となった。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローと現金残高が増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益43億85百万円、減価償却費30億51百万円、仕入債務の増加額12億39百万円、助成金等の受取額12億48百万円、法人税等の還付額９億19百万円により、111億93百万円の収入（前年同期は14億23百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の14億23百万円から111億93百万円へ増加し、現金及び現金同等物の四半期末残高も前年同期の262億76百万円から280億7百万円へ増加した。 - FY2024-Q1現金及び預金が増加有価証券報告書
「これは主に、原材料及び貯蔵品が６億68百万円、建物及び構築物（純額）が６億円増加したことと、現金及び預金が５億86百万円増加したことによるものです。」
当四半期末の現金及び預金は前期末から5億86百万円増加し、248億20百万円となった。 - FY2023営業CF減少・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、72億45百万円の収入（前年同期は234億42百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の234億42百万円から72億45百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末の342億11百万円から233億96百万円へ減少した。 - FY2023-Q3現金残高が減少有価証券報告書
「現金及び預金 35,179 25,008」
設備投資や借入金返済などにより、現金及び預金は前期末の351億79百万円から250億8百万円へ減少した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、14億23百万円の収入（前年同四半期は87億52百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の87億52百万円から14億23百万円へ減少した。現金及び現金同等物も前期末の342億11百万円から262億76百万円へ減少した。 - FY2023-Q1借入返済等により現金残高が減少有価証券報告書
「これは主に、アメリカにおけるリース基準の変更等により使用権資産が35億78百万円増加したこと、原材料及び貯蔵品が９億97百万円、商品及び製品が６億５百万円増加したことと、現金及び預金が58億31百万円減少したことによるものです。」
当四半期末の現金及び預金は前期末から58億31百万円減少し、293億48百万円となった。 - FY2022営業キャッシュ・フローが大幅増加・現金残高は減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益133億34百万円に減価償却費62億92百万円および減損損失28億40百万円等を加えた収入に対して、未払消費税等の減少９億29百万円等の支出により、234億42百万円の収入（前年同期は27億22百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の27億22百万円から234億42百万円へ増加した一方、借入返済等により現金及び現金同等物は342億11百万円へ減少した。 - FY2022-Q3借入返済により現金残高がさらに減少有価証券報告書
「これは主に、金融機関からの借入金の返済を実施した結果、現金及び預金が75億40百万円減少したこと、および京樽セグメントの連結除外等によるものです。」
金融機関からの借入金返済と京樽セグメントの連結除外等により、現金及び預金が前期末から75億40百万円減少した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フローが黒字化する一方、借入返済で現金残高が減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、87億52百万円の収入（前年同四半期は43億69百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の支出から87億52百万円の収入へ改善した。一方、金融機関からの借入金返済等により現金及び現金同等物は前期末の367億96百万円から245億89百万円へ減少した。 - FY2022-Q1借入返済により現金残高が減少有価証券報告書
「これは主に、金融機関からの借入金の返済を実施した結果、現金及び預金が56億13百万円減少したこと、および京樽セグメントの連結除外等によるものです。」
金融機関からの借入金返済により、現金及び預金が前期末から56億13百万円減少し、322億86百万円となった。 - FY2021資金調達により現金残高が増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、前連結会計年度末より152億96百万円増加して367億96百万円となりました。」
感染症下の資金調達等により、現金及び現金同等物が前期末から152億96百万円増加し、367億96百万円となった。 - FY2021-Q3資金調達により現金残高が増加有価証券報告書
「これは主に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、事業に必要な資金を安定的に確保するために金融機関からの資金調達を実施したことによる現金及び預金が138億68百万円増加したこと、」
感染症拡大を受けた金融機関からの資金調達により、現金及び預金が138億68百万円増加し、期末残高は364億73百万円となった。 - FY2021-Q2資金調達により現金残高がさらに増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、期末残高は335億46百万円（前年同四半期は223億43百万円）となりました。」
金融機関からの資金調達等により、現金及び現金同等物は335億46百万円となり、前年同四半期から増加した。 - FY2021-Q1資金調達により現金残高が増加有価証券報告書
「これは主に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、事業に必要な資金を安定的に確保するために金融機関からの資金調達を実施した結果、現金及び預金が101億50百万円増加したことによるものであります。」
感染症拡大を受けた金融機関からの資金調達により、現金及び預金が101億50百万円増加し、現金残高を確保した。 - FY2020-Q2営業CF・現金残高が増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、83億58百万円の収入（前年同四半期は11億46百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の11億46百万円から83億58百万円へ増加し、現金及び現金同等物の四半期末残高も前年同期の177億50百万円から223億43百万円へ増加した。 - FY2020-Q1現金残高が増加有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が71億円増加したこと、および、IFRSを適用している在外連結子会社のIFRS第16号「リース」の適用による使用権資産29億76百万円の計上によるものであります。」
現金及び預金は前期末から71億円増加し、残高は240億72百万円となった。なお、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019営業CF・現金残高がさらに減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失48億53百万円に減価償却費67億円および減損損失51億７百万円等を加えた収入に対して、たな卸資産の増加６億30百万円及び法人税等の支払額24億89百万円等の支出により、28億30百万円の収入（前年同期は93億74百万円の収入）となりました。」
営業CFは93億74百万円から28億30百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も156億60百万円へ減少した。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フローと現金残高が減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、11億46百万円の収入（前年同四半期は44億２百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同四半期の44億2百万円から11億46百万円へ減少し、現金及び現金同等物の四半期末残高も177億50百万円となった。 - FY2018営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、93億74百万円の収入（前連結会計年度は101億４百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは101億04百万円から93億74百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も229億41百万円から195億73百万円へ減少した。 - FY2018-Q2営業キャッシュ・フロー増加・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、44億２百万円の収入（前年同四半期は24億73百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同四半期の24億73百万円から44億2百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物の四半期末残高は221億60百万円となった。 - FY2017初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは101億４百万円の収入（前連結会計年度は４億33百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前年度の4億33百万円から101億4百万円の収入に増加し、現金及び現金同等物の期末残高も229億41百万円となった。