感染症収束後の投資機会に備えたキャッシュポジション拡充
FY2021に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2026キャッシュポジションが減少有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,980百万円となり、前連結会計年度末に比べ131百万円減少しております。」
投資機会に備えてキャッシュポジションを維持する方針がある一方、FY2026末の現金及び現金同等物は131百万円減少した。 - FY2026-H1借入・増資等により現金残高が増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は2,214百万円となり、前連結会計年度末に比べ102百万円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から102百万円増加し、前年までの減少局面から増加に転じている。 - FY2025借入調達により現金残高が増加有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は2,111百万円となり、前連結会計年度比で183百万円増加しております。」
従来減少していたキャッシュポジションは、長期借入金による資金調達と定期預金払戻しにより、1,928百万円から2,111百万円へ増加した。 - FY2025-H1キャッシュポジションが大幅に減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は1,502百万円となり、前連結会計年度末に比べ426百万円減少いたしました。」
投資機会に備えてキャッシュポジションを厚くする従来の方針が示されていた一方、現金及び現金同等物は前期末比426百万円減少した。 - FY2024投資・設備取得等によりキャッシュポジションが減少有価証券報告書
「こうした結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,928百万円となり、前連結会計年度比で473百万円減少しております。」
感染症収束後の投資機会に備えてキャッシュポジションを厚くする方針が示されていた一方、FY2024末の現金及び現金同等物は投資・居住用賃貸物件取得・返済等により473百万円減少した。 - FY2024-Q3現金及び預金が前期末比で大幅減少有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が387百万円減少した一方で、セグメント区分の変更に伴う投資有価証券の営業投資有価証券への振り替えにより138百万円増加したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比で387百万円減少し、当第3四半期末の現金及び預金は2,195百万円となった。感染症収束後の投資機会に備えるキャッシュポジションは、直近の開示では減少している。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物が前期末比で減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は2,317百万円となり、前連結会計年度末に比べ84百万円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から84百万円減少した。投資活動、借入金返済、社債償還、配当支払いなどにより、キャッシュポジションは縮小している。 - FY2023-Q3現金及び預金が前期末比で減少有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が65百万円減少したこと等によるものであります。」
当第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比で65百万円減少した。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物が前期末比で減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は2,266百万円となり、前連結会計年度末に比べ133百万円減少いたしました。」
投資有価証券の取得、社債償還、借入金返済、配当支払いなどにより、現金及び現金同等物は前期末から133百万円減少した。 - FY2023-Q1現金及び預金が第1四半期に減少有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が75百万円減少したこと等によるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比で75百万円減少した。 - FY2022現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,399百万円となり、前連結会計年度末に比べ283百万円減少しました。」
投資継続方針の下で、現金及び現金同等物は前期末から283百万円減少した。減少要因として借入金・社債の返済等が記載されている。 - FY2021初出有価証券報告書
「当社グループとして投資事業を抑制的に運営する一方で、新型コロナウイルス感染症の収束後に想定される国内外の新規投資機会獲得の備えとしてのキャッシュポジションの厚みを拡大することを選好した結果であります。」
感染症下では投資事業を抑制しつつ、収束後の国内外の新規投資機会に備えて現金保有を厚くする資本運営を初めて明示している。