安定的な営業キャッシュ・フローと資金流動性の確保
FY2016に初出。29回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに13社。
- FY2026現金残高増加・長期借入金減少継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて274百万円増加し、3,417百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比274百万円増の3,417百万円となった一方、長期借入金の返済により借入残高は減少したと記載している。 - FY2026-H1現金残高増加・長期借入金減少継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、518百万円増加し、3,661百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比518百万円増加して3,661百万円となった。一方、長期借入金は返済により1,161百万円から1,087百万円へ減少している。 - FY2025-H1現金残高増加・長期借入金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、1,480百万円増加し、3,731百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比1,480百万円増加して3,731百万円となった。一方、長期借入金は返済により減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは608百万円の支出となった。 - FY2024現金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて321百万円増加し、2,251百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前年度末比321百万円増加して2,251百万円となる一方、長期借入金は返済により減少した。 - FY2024-Q3現金回復・長期借入金減少の継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて、445百万円増加し、2,755百万円となりました。これは、主として現金及び預金の増加等によるものであります。 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、190百万円減少し、1,647百万円となりました。これは、主として長期借入金の減少等によるものであります。」
現金及び預金の増加により流動資産が445百万円増加する一方、長期借入金の減少等により固定負債が190百万円減少した。現金回復と借入返済の動きが続いている。 - FY2024-Q2現金回復・借入返済継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、123百万円増加し、2,053百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比123百万円増加して2,053百万円となった。長期借入金の返済等により財務活動は911百万円の支出となっている。 - FY2024-Q1現金残高減少・短期借入金計上有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて、950百万円減少し、1,359百万円となりました。これは、主として現金及び預金の減少等によるものであります。」
流動資産が前年度末比950百万円減少し、主因として現金及び預金の減少を記載している。当四半期末には短期借入金300百万円も計上されている。 - FY2023営業キャッシュ・フロー増加・借入金減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,605百万円の収入（前年同期は1,928百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の1,928百万円から2,605百万円へ増加した。短期借入金はゼロとなり、長期借入金も返済により減少している。 - FY2023-Q3現金増加・短期借入金消失有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて、192百万円増加し、2,534百万円となりました。これは、主として現金及び預金の増加等によるものであります。流動負債は、前連結会計年度末に比べて、164百万円増加し、3,313百万円となりました。これは、主として未払金及びその他（流動負債）の増加及び短期借入金の減少等によるものであります。」
現金及び預金が前年度末比で増加して2,177,629千円となり、短期借入金は500百万円からゼロとなった。一方、長期借入金も減少している。 - FY2023-Q2現金減少・借入金減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、97百万円減少し、1,890百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から97百万円減少した。短期借入金は500百万円からゼロとなり、長期借入金も1,672,948千円から1,542,780千円へ減少している。 - FY2023-Q1現金残高減少・短期借入金減少有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて、1,086百万円減少し、1,255百万円となりました。これは、主として現金及び預金の減少等によるものであります。」
現金及び預金は前年度末の1,981,511千円から869,904千円へ減少した。短期借入金も500百万円から200百万円へ減少している。 - FY2022-Q3現金回復・借入構成変化有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて、801百万円増加し、3,186百万円となりました。これは、主として現金及び預金の増加等によるものであります。 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、861百万円増加し、3,630百万円となりました。これは、主として短期借入金及び未払金の増加等によるものであります。 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、537百万円減少し、2,239百万円となりました。これは、主として長期借入金の減少等によるものであります。」
現金及び預金が前年度末比で増加し、短期借入金500百万円を計上する一方、長期借入金は減少した。前四半期までの現金減少・長期借入金返済から財務状態が変化している。 - FY2022-Q2現金減少・長期借入金返済有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、752百万円減少し、1,229百万円となりました。」
現金及び現金同等物は752百万円減少して1,229百万円となった。財務活動では長期借入金の返済による支出1,192,667千円を計上している。 - FY2022-Q1現金減少・短期借入金計上有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて、1,100百万円減少し、1,283百万円となりました。これは、主として現金及び預金の減少等によるものであります。」
現金及び預金が前年度末の1,975百万円から859百万円へ減少し、短期借入金800百万円を計上した。一方、長期借入金は減少している。 - FY2021-Q3現金増加・借入金減少有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて、52百万円減少し、2,967百万円となりました。これは、主として未払金及び未払法人税等の増加、並びに短期借入金の減少等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、196百万円減少し、1,460百万円となりました。これは、主として長期借入金の減少等によるものであります。」
前連結会計年度末から短期借入金・長期借入金が減少し、負債が縮小している。現金及び預金も1,102,999千円から1,346,250千円へ増加している。 - FY2021-Q2現金残高回復・短期借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、424百万円増加し、1,533百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて、338百万円増加し、3,358百万円となりました。これは、主として短期借入金、未払法人税等及び前受金の増加等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、115百万円減少し、1,541百万円となりました。これは、主として長期借入金の減少等によるものであります。」
現金及び現金同等物は1,533百万円へ回復した一方、短期借入金等により流動負債が増加し、長期借入金の減少等により固定負債は減少した。 - FY2021-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて、688百万円増加し、3,708百万円となりました。これは、主として短期借入金及び未払金の増加、並びに未払法人税等及び前受金の減少等によるものであります。」
流動負債が688百万円増加し、短期借入金は前連結会計年度末の700百万円から当第１四半期末の1,763百万円へ増加した。 - FY2020借入金増加・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて237百万円減少し、1,109百万円となりました。」
現金及び現金同等物は1,109百万円へ減少する一方、短期借入金は700百万円、長期借入金は1,454,420千円へ増加した。営業キャッシュ・フローは1,333百万円の収入となった。 - FY2020-Q3借入金増加・現金残高回復有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて、472百万円増加し、3,320百万円となりました。これは、主として短期借入金、未払金及び未払法人税等の増加、並びに前受金の減少等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、333百万円増加し、1,322百万円となりました。これは、主として長期借入金の増加等によるものであります。」
前 filing で記載された借入金減少・現金残高減少から変化し、現金及び預金は1,841,655千円に回復する一方、短期借入金700,000千円、長期借入金1,117,454千円など借入金は増加している。 - FY2020-Q2借入金減少・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、821百万円減少し、525百万円となりました。」
現金及び現金同等物は821百万円減少して525百万円となった。短期借入金は600百万円からゼロ、長期借入金は784,790千円から702,122千円へ減少している。 - FY2020-Q1短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて、403百万円増加し、3,251百万円となりました。これは、主として短期借入金及び未払金の増加、並びに未払法人税等及び前受金の減少等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、39百万円減少し、949百万円となりました。これは、主として長期借入金の減少等によるものであります。」
短期借入金は6億円から12億7,000万円へ増加する一方、長期借入金は7億8,479万円から7億4,345万6千円へ減少した。 - FY2019-Q3短期借入金減少・長期借入金大幅増加有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて、388百万円増加し、3,097百万円となりました。これは、主として未払金、その他の流動負債の増加及び前受金の減少等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、703百万円増加し、982百万円となりました。これは、主として長期借入金の増加等によるものであります。」
短期借入金は650,142千円から600,000千円へ減少する一方、長期借入金は69,580千円から777,124千円へ増加した。 - FY2019-Q2短期借入金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて、515百万円減少し、2,193百万円となりました。これは、主として短期借入金の減少等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、187百万円増加し、466百万円となりました。これは、主として長期借入金の増加等によるものであります。」
短期借入金が減少する一方、長期借入金が増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは847百万円の収入となっている。 - FY2019-Q1短期・長期借入金の増加継続有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて、15百万円減少し、2,693百万円となりました。これは、主として短期借入金及び未払金の増加、並びに未払法人税等の減少等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、81百万円増加し、360百万円となりました。これは、主として長期借入金の増加等によるものであります。」
短期借入金は650,142千円から765,895千円、長期借入金は69,580千円から156,200千円へ増加している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動及び設備投資のための適切な資金確保を常に目指しており、その財源として安定的な営業キャッシュ・フローの創出を重視しております。当連結会計年度末の資金の流動性は十分に確保されていると認識しており、また、金融機関との間に当座借越契約の枠を設定することで、急な資金需要や不測の事態にも備えております。」
営業キャッシュ・フローを重視し、当座借越契約500百万円を含む流動性確保の方針を継続している。 - FY2018-Q3短期・長期借入金の増加有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて、544百万円増加し、2,683百万円となりました。これは、主として短期借入金の増加及び前受金の減少等によるものであります。」
前連結会計年度末から流動負債が544百万円増加し、主な要因として短期借入金の増加を記載している。固定負債も長期借入金の増加等により52百万円増加している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、796百万円の収入（前年同四半期は861百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの収入を継続して計上しているが、前年同期比では減少している。 - FY2018-Q1短期借入金の計上有価証券報告書
「短期借入金 1,200,000」
短期借入金は前連結会計年度末の計上なしから、当第1四半期末には1,200,000千円となっている。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、事業活動及び設備投資のための適切な資金確保を常に目指しており、その財源として安定的な営業キャッシュ・フローの創出を重視しております。」
営業キャッシュ・フローを主な財源とし、金融機関との当座借越契約500百万円により急な資金需要や不測の事態に備えている。