高い流動性の維持と積極的な事業投資
FY2019に初出。17回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
- FY2027-H1中間期末現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「これらの結果、当中間期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ214億円減少して3,851億円となりました。」
高い流動性を維持する方針のもと、現金及び現金同等物は前期末の4,067億円から3,851億円へ減少した。 - FY2026期末現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は687億円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,066億円となっております。」
高い流動性を維持する方針のもと、現金及び現金同等物は前期末の4,084億円から4,066億円へ減少した。 - FY2026-H1現金及び現金同等物が4,183億円へ増加有価証券報告書
「これらの結果、当中間期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ99億円増加して4,183億円となりました。」
高い流動性を維持する方針に関連し、現金及び現金同等物は前期末の4,084億円から4,183億円へ増加した。 - FY2025期末現金及び現金同等物は4,084億円有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は726億円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,084億円となっております。」
高い流動性を維持する方針のもと、現金及び現金同等物は前期末4,242億円から4,084億円へ減少し、有利子負債は726億円となった。 - FY2025-H1現金及び現金同等物が4,037億円へ減少有価証券報告書
「これらの結果、当中間期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ204億円減少して4,037億円となりました。」
高い流動性を維持する方針のもと、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の4,242億円から4,037億円へ減少した。 - FY2024現金及び現金同等物が4,241億円へ減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は692億円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,241億円となっております。」
現金及び現金同等物は前期末の5,136億円から4,241億円へ減少した。投資活動による支出1,623億円、自己株式取得等の財務活動による支出954億円が記載されている。 - FY2024-Q3現金及び預金が3,970億円へ減少有価証券報告書
「現金及び預金が1,253億円(24.0%)減少の3,970億円」
高い流動性を維持する方針に関連し、現金及び預金は前連結会計年度末の5,224億円から3,970億円へ減少した。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物が4,601億円へ減少有価証券報告書
「これらの結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ534億円減少して4,601億円となりました。」
高い流動性を維持する方針に関連し、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の5,135億円から4,601億円へ減少した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「現金及び預金が323億円(6.2%)減少の4,900億円となり」
高い流動性を維持する方針に関連して、当第1四半期末の現金及び預金残高4,900億円が開示されている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は645億円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は5,135億円となっております。」
高い流動性を維持する方針に関連し、現金及び現金同等物5,135億円と有利子負債645億円が開示されている。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金が404億円(7.7%)減少の4,819億円となり」
高い流動性を維持する方針に関連して、当第3四半期末の現金及び預金残高が4,819億円と開示されている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「これらの結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ141億円減少して4,997億円となりました。」
高い流動性を維持する方針に関連して、当第2四半期末の現金及び現金同等物は4,997億円と開示されている。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「現金及び預金が47億円(0.9%)減少の5,175億円となり」
高い流動性を維持する方針に関連する現金及び預金残高として、当第1四半期末に5,175億円が開示されている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、柔軟な事業活動を行い、強固な財務基盤を保つために、高い流動性を維持することを基本方針としております。また、「社会システム産業」の構築に向けて、営業活動から得た資金や、市場調達および金融機関からの借入等により調達した資金で、積極的に事業投資活動を行っております。」
高い流動性を維持しながら、営業資金・市場調達・借入を事業投資へ充てる資本方針が継続している。期末現金及び現金同等物は5,139億円。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「これらの結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ38億円増加して4,938億円となりました。」
高い流動性を維持する方針に関連して、当第2四半期末の現金及び現金同等物は4,938億円と開示されている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、柔軟な事業活動を行い、強固な財務基盤を保つために、高い流動性を維持することを基本方針としております。また、「社会システム産業」の構築に向けて、営業活動から得た資金や、市場調達および金融機関からの借入等により調達した資金で、積極的に事業投資活動を行っております。」
高い流動性を維持しながら営業資金・市場調達・借入を事業投資へ充てる資本方針が継続している。期末の現金及び現金同等物は4,900億円である。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、柔軟な事業活動を行い、強固な財務基盤を保つために、高い流動性を維持することを基本方針としております。また、「社会システム産業」の構築に向けて、営業活動から得た資金や、市場調達および金融機関からの借入等により調達した資金で、積極的に事業投資活動を行っております。」
高い流動性を維持しながら、営業キャッシュ・市場調達・借入を原資として事業投資を行う資本方針が初めて明示されている。