事業運営に必要な流動性と資金源の安定確保
FY2019に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに22社。
- FY2026年度末の有利子負債・現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、期中の社債の償還、長期借入金の返済を主因として前連結会計年度末に比べ1,349百万円減少し、28,713百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は15,755百万円となっております。」
社債償還・長期借入金返済後の有利子負債28,713百万円と、現金及び現金同等物15,755百万円を開示している。 - FY2026-H1中間期の資金調達・返済と現金残高を更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは2,302百万円の資金減少（前年同期は10,224百万円の資金減少）となりました。これは、短期借入金の増加1,000百万円に対し、社債の償還による支出266百万円および長期借入金の返済による支出396百万円のほか、配当金の支払額2,628百万円による資金減少があったことなどによるものであります。」
短期借入金1,000百万円を調達する一方、社債償還266百万円、長期借入金返済396百万円、配当支払い2,628百万円により財務活動は2,302百万円の資金減少となった。 - FY2025社債償還・借入返済後の有利子負債と現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、期中の社債の償還、長期借入金の返済を主因として前連結会計年度末に比べ5,664百万円減少し、30,062百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は15,932百万円となっております。」
自己資金を中心に借入・社債を活用する方針のもと、社債償還・借入返済後の有利子負債30,062百万円と現金15,932百万円を開示している。 - FY2025-H1社債償還・長期借入金返済による資金流出を更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは10,224百万円の資金減少（前年同期は2,454百万円の資金減少）となりました。これは、短期借入金の増加1,000百万円に対し、社債の償還による支出6,866百万円および長期借入金の返済による支出1,721百万円のほか、配当金の支払額2,628百万円による資金減少があったことなどによるものであります。」
短期借入金1,000百万円を調達した一方、社債償還6,866百万円、長期借入金返済1,721百万円、配当支払い2,628百万円により、財務活動は10,224百万円の資金減少となった。 - FY2024年度の借入・現金残高を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、期中の資金調達を主因として前連結会計年度末に比べ7,442百万円増加し、35,727百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は23,827百万円となっております。」
長期借入れによる資金調達を背景に、有利子負債35,727百万円、現金及び現金同等物23,827百万円を年度実績として開示している。 - FY2024-Q3第3四半期の現金残高減少を更新有価証券報告書
「流動資産の減少は、生徒募集期に発生した売掛金が順調に回収された一方で、配当金や法人税等の支払などがあり、現金及び預金が3,119百万円減少したことなどによるものであります。」
売掛金の回収が進んだ一方、配当・法人税等の支払いにより現金及び預金が3,119百万円減少した。 - FY2024-Q2第2四半期の資金調達・返済と現金残高を更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,454百万円の資金減少となりました。これは、短期借入金の増加1,000百万円に対し、社債の償還による支出501百万円および長期借入金の返済による支出321百万円のほか、配当金の支払額2,631百万円による資金減少があったことなどによるものであります。」
短期借入金1,000百万円を調達する一方、社債償還、長期借入金返済、配当支払いにより財務活動は2,454百万円の資金減少となった。現金及び現金同等物は10,323百万円となった。 - FY2024-Q1第1四半期の現金残高を更新有価証券報告書
「流動資産の減少は、生徒募集期に発生した売掛金が当第１四半期連結累計期間中、順調に回収された一方で、配当金や法人税等の支払などがあり、現金及び預金が4,400百万円、売掛金が602百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
配当・法人税等の支払いと売掛金回収により、現金及び預金が4,400百万円減少した。 - FY2023-Q3第3四半期の現金残高を更新有価証券報告書
「流動資産の増加は、配当金や法人税等の支払などがあった一方で、生徒募集期に発生した売掛金が順調に回収されたことに加え、不動産売却に伴う収入があったことにより、現金及び預金が730百万円増加となったことによるものであります。」
不動産売却収入や売掛金回収により、現金及び預金が730百万円増加したと開示している。 - FY2023-Q2第2四半期の資金調達・返済と現金残高を更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,930百万円の資金減少となりました。これは、短期借入金の増加1,000百万円に対し、社債の償還による支出848百万円および長期借入金の返済による支出328百万円のほか、配当金の支払額1,753百万円による資金減少があったことなどによるものであります。」
短期借入金1,000百万円を調達する一方、社債償還、長期借入金返済、配当支払いにより財務活動は1,930百万円の資金減少となった。現金及び現金同等物は16,406百万円となった。 - FY2023-Q1四半期の現金減少を更新有価証券報告書
「流動資産の減少は、不動産の売却に伴う収入があった一方で、配当金や法人税等の支払などがあったことに加えて、生徒募集期に発生した売掛金が当第１四半期連結累計期間中、順調に回収されたことなどにより、現金及び預金が1,151百万円、売掛金が1,467百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
不動産売却収入があった一方、配当・法人税等の支払と売掛金回収により、現金及び預金が1,151百万円減少した。 - FY2022有利子負債・現金残高を年度更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、対前年同期433百万円増加し、30,308百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は18,921百万円となっております。」
資金源を安定確保する方針のもと、有利子負債30,308百万円、現金及び現金同等物18,921百万円を開示している。 - FY2022-Q3期中資金調達による現金増加を更新有価証券報告書
「流動資産の増加は、生徒募集期に発生した売掛金が順調に回収され999百万円の減少となった一方、生徒数増加による増収や、期中の資金調達により現金及び預金が1,817百万円増加したことなどによるものであります。」
期中の資金調達などにより、現金及び預金が1,817百万円増加したと開示している。 - FY2022-Q2期中の借入・返済と現金残高を更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、423百万円の資金減少となりました。これは、短期借入金の増加1,000百万円、長期借入れによる収入1,000百万円の資金増加に対し、社債の償還による支出953百万円および長期借入金の返済による支出329百万円のほか、配当金の支払額1,139百万円による資金減少があったことなどによるものであります。」
短期・長期借入れによる計2,000百万円の資金調達を行う一方、社債償還、長期借入金返済、配当支払いにより財務活動は423百万円の資金減少となった。 - FY2021借入増加と現金残高を年度更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、対前年同期930百万円増加し、29,875百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は19,374百万円となっております。」
自己資金を中心に借入・社債を併用する方針のもと、有利子負債残高29,875百万円と現金及び現金同等物19,374百万円を開示している。 - FY2021-Q3期中資金調達による現金増加を明示有価証券報告書
「流動資産の増加は、生徒募集期に発生した売掛金が順調に回収され740百万円減少した一方、生徒数増による増収や、期中の資金調達により現金及び預金が2,033百万円増加したことによるものであります。」
期中の資金調達などにより、現金及び預金が2,033百万円増加したと開示している。 - FY2021-Q2借入による資金調達実績を更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,075百万円の資金増加となりました。これは、長期借入れによる収入2,500百万円、短期借入金の増加1,000百万円の資金増加に対し、社債の償還による支出953百万円および長期借入金の返済による支出329百万円のほか、配当金の支払額1,139百万円による資金減少があったことなどによるものであります。」
当第2四半期累計期間は、長期借入れ2,500百万円と短期借入金1,000百万円により資金を調達する一方、社債償還、借入金返済、配当を実施した。 - FY2020有利子負債・現金残高を具体化有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、対前年同期3,607百万円減少し、28,944百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は14,542百万円となっております。」
自己資金を中心に借入・社債を併用する資金方針のもと、有利子負債残高と現金残高の年度実績を具体的に開示している。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。主な資金調達の手段としては、継続的な事業収益の計上による自己資金の積み上げを中心に、経営の機動性を確保するために金融機関からの借入・社債などを活用しております。」
自己資金の積み上げを中心に、借入・社債を併用して事業運営上の流動性と資金源を安定確保する方針を初めてテーマとして抽出した。