トーカイ（9729）・方針再掲
営業キャッシュ・フローを優先する資金調達方針
FY2016に初出。5回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
5記載
11年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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内部資金を中心とした運転資金・設備資金の調達と流動性確保228社が書いているテーマ・逆風2社・追い風224社
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている197社のうち14社を表示しています。上の文は197社すべてから計算しています。このテーマの232件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、事業規模に応じた現金及び現金同等物の適正額を維持することとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、余資は当社に集中し、不足するグループ会社に配分する制度を運用しております。」
適正な流動性の維持と、グループ内の余資集中・不足会社への配分制度を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、事業規模に応じた現金及び現金同等物の適正額を維持することとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、余資は当社に集中し、不足するグループ会社に配分する制度を運用しております。」
適正な手許流動性の維持と、グループ内の余資集中・不足会社への配分制度を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、毎期策定している営業計画書に照らして、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。」
営業キャッシュ・フローを運転資金・設備資金に優先充当し、不足分を借入等で調達する方針を継続している。加えて、余資を当社に集中し不足会社へ配分する制度を運用している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、毎期策定している営業計画書に照らして、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。」
運転資金・設備資金には営業キャッシュ・フローを優先し、不足分を銀行借入等で調達する方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、毎期策定している営業計画書に照らして、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。」
運転資金・設備資金には営業キャッシュ・フローを優先的に充当し、不足分を借入・社債で調達する方針を示している。