新規施設投資と借入金負担の拡大
FY2016-Q2に初出。。直近の記載は2026-08-06。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに9社。
- 2026-08-06その他決算説明資料
「借入金は前期末比 46.1億円減少の 230.3億円」
借入金残高が前期末から46.1億円減少し、財務負担の縮小を実績として示している。 - FY2026-H1借入金返済による負債減少有価証券報告書
「負債は、借入金の返済等により、前連結会計年度末比5,811百万円減少の56,204百万円となりました。」
借入金の返済等により負債が前年度末比5,811百万円減少し、56,204百万円となった。 - FY2025借入金返済による残高減少有価証券報告書
「負債は、借入金の返済等により、前連結会計年度末比6,373百万円減少の62,015百万円となりました。」
借入金の返済により負債が減少し、借入金残高は前年度末の374億29百万円から276億55百万円へ縮小した。 - FY2025-H1借入金返済による負債減少有価証券報告書
「負債は、借入金の返済等により、前連結会計年度末比6,647百万円減少の61,742百万円となりました。」
借入金の返済等により負債が前年度末比6,647百万円減少し、61,742百万円となった。 - FY2024借入金返済による残高減少有価証券報告書
「負債は、借入金が返済により2,591百万円減少した一方、未払法人税等や未払消費税等が増加したため、前連結会計年度末比868百万円増加の68,389百万円となりました。」
借入金は返済により2,591百万円減少し、年度末の借入金残高は374億29百万円となった。 - FY2024-H1借入実行による負債増加有価証券報告書
「負債は、借入の実行等により、前連結会計年度末比256百万円増加の67,778百万円となりました。」
借入の実行等により負債が前連結会計年度末比256百万円増加し、67,778百万円となった。 - FY2024-Q1借入実行による負債増加有価証券報告書
「負債は、借入の実行等により、前連結会計年度末比1,300百万円増加の68,821百万円となりました。」
これまでの借入金返済による残高減少の流れに対し、当四半期は借入の実行等により負債が前年度末比1,300百万円増加した。 - FY2023借入金返済による残高減少有価証券報告書
「負債は借入金の返済等により、前連結会計年度末と比較して9,701百万円減少の67,521百万円となりました。なお、当連結会計年度末の借入金残高は40,021百万円となりました。」
借入金の返済により負債は前年度末比9,701百万円減少し、借入金残高も40,021百万円まで縮小した。 - FY2023-Q3借入金返済による負債減少有価証券報告書
「負債は、借入金の返済等により、前連結会計年度末比8,137百万円減少の69,085百万円となりました。」
借入金の返済等により負債が前年度末比8,137百万円減少し、借入金負担の縮小が続いている。 - FY2023-Q2借入金返済による残高減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、5,021百万円のキャッシュ・アウト（前年同四半期5,162百万円のキャッシュ・アウト）となりました。主に借入金の返済によるものです。」
借入金の返済により財務活動によるキャッシュ・フローは5,021百万円の支出となり、負債は前連結会計年度末比6,567百万円減少して70,654百万円となった。 - FY2023-Q1借入金返済による残高減少有価証券報告書
「負債は、借入金の返済等により、前連結会計年度末比4,894百万円減少の72,328百万円となりました。」
借入金の返済等により負債が前年度末比4,894百万円減少し、借入金負担の縮小が続いている。 - FY2022-Q3借入金返済による残高減少有価証券報告書
「負債は、借入金の返済等により、前連結会計年度末比5,459百万円減少の78,469百万円となりました。」
借入金の返済等により負債は前年度末比5,459百万円減少した。借入金残高も前年度末の約582億円から当第3四半期末の約515億円へ減少している。 - FY2022-Q2借入金返済による残高減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、5,162百万円のキャッシュ・アウト（前年同四半期2,673百万円のキャッシュ・アウト）となりました。主に借入金の返済によるものです。」
借入金返済を主因として財務活動によるキャッシュ・フローが51億62百万円の支出となり、負債も前年度末比5,287百万円減少した。 - FY2022-Q1借入金返済による残高減少有価証券報告書
「負債は、借入金の返済等により、前連結会計年度末比2,982百万円減少の80,946百万円となりました。」
借入金の返済等により負債が前年度末比2,982百万円減少した。借入金残高も前年度末の58,234百万円から約552億円へ減少している。 - FY2021借入金返済による残高減少有価証券報告書
「負債は借入金返済等により、前連結会計年度末と比較して11,319百万円減少の83,929百万円となりました。なお、当連結会計年度末の借入金残高は58,234百万円となりました。」
借入金残高は前年度末の64,797百万円から58,234百万円へ減少し、長期借入金の返済が固定負債減少の主因となった。 - FY2021-Q3借入金返済による残高減少有価証券報告書
「負債は、借入金の返済等により、前連結会計年度末比9,821百万円減少の85,427百万円となりました。」
借入金の返済により、借入金残高は第2四半期末の合計62,190百万円から第3四半期末には60,141百万円へ減少した。 - FY2021-Q2借入金返済による残高減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,673百万円のキャッシュ・アウト（前年同四半期比24,778百万円の収入減）となりました。主に借入金の返済によるものです。」
借入金の返済により財務活動によるキャッシュ・フローは26億73百万円の支出となり、当第2四半期末の借入金残高は合計621億90百万円となった。 - FY2021-Q1借入金残高減少有価証券報告書
「短期借入金 10,700 1年内返済予定の長期借入金 8,209 長期借入金 45,264」
当第1四半期末の借入金残高は合計64,173百万円となり、前年度末の64,797百万円から624百万円減少した。 - FY2020借入金残高急増有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症による業績影響を鑑み、手元資金を厚くすることを目的に借入を行った結果、借入金が20,328百万円増加したことが主な要因であります。なお、当連結会計年度末の借入金残高は64,797百万円となりました。」
手元資金確保のための借入により、借入金は前期末比20,328百万円増加し、年度末残高は64,797百万円となった。 - FY2020-Q3借入金残高高水準有価証券報告書
「また、負債は、前連結会計年度末と比較して17,967百万円増加の94,800百万円となりました。買掛金などの支払債務が減少した一方で、借入金が21,749百万円増加しました。なお、当第３四半期連結会計期間末の借入金残高は66,218百万円となりました。」
借入金は前連結会計年度末比21,749百万円増加し、残高は66,218百万円となった。第2四半期末の67,011百万円からは減少したものの、高水準の借入金残高が続いている。 - FY2020-Q2借入金残高急増有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比較して18,068百万円増加の94,901百万円となりました。買掛金などが減少した一方で、借入金が22,541百万円増加しました。なお、当第２四半期連結会計期間末の借入金残高は67,011百万円となりました。」
新型コロナウイルス感染症の影響下で借入金が前連結会計年度末比22,541百万円増加し、残高は67,011百万円となった。 - FY2020-Q1借入金残高増加有価証券報告書
「未払費用や買掛金が減少した一方で、借入金は6,808百万円増加しました。なお、当第１四半期連結会計期間末の借入金残高は51,277百万円となりました。」
新型コロナウイルス感染症の影響下で借入金が前連結会計年度末から6,808百万円増加し、四半期末残高は512億77百万円となった。 - FY2019設備投資継続・借入金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度の設備投資の総額は3,988百万円となり、前連結会計年度との比較では、156百万円の増加となりました。」
新規ホテル開業、既存施設の改装・美装などにより設備投資は3,988百万円へ増加した一方、借入金残高は904百万円減少し44,469百万円となった。 - FY2019-Q3借入金残高増加有価証券報告書
「これは当第３四半期連結会計期間末の借入金残高は46,432百万円となり1,057百万円増加した一方、買掛金や消費税の支払などにより債務が減少したことによるものです。」
新規開業等に伴う投資が続く中、借入金残高は前連結会計年度末比1,057百万円増の46,432百万円となった。 - FY2019-Q2設備投資継続・借入金残高減少有価証券報告書
「投資活動によるキャッシュ・フローは、1,848百万円のキャッシュ・アウト（前年同四半期比788百万円の支出減）となりました。主に有形及び無形固定資産の取得による支出1,874百万円によるものです。」「また、当第２四半期連結会計期間末の借入金残高は45,509百万円となりました。」
有形・無形固定資産の取得に1,874百万円を支出する一方、借入金残高は前連結会計年度末比で減少し45,509百万円となった。 - FY2019-Q1借入金残高増加有価証券報告書
「法人税および消費税の支払などにより流動負債が減少した一方で、借入金は1,389百万円増加しました。なお、当第１四半期連結会計期間末の借入金残高は46,763百万円となりました。」
借入金が前連結会計年度末から1,389百万円増加し、四半期末残高は46,763百万円となった。 - FY2018設備投資減少・借入金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度の設備投資の総額は3,831百万円となり、前連結会計年度との比較では、5,196百万円の減少となりました。」「なお、当連結会計年度末の借入金残高は45,374百万円となりました。」
新規開業・改装投資を行った一方、設備投資総額は前期比5,196百万円減少し、借入金残高も45,374百万円へ減少した。 - FY2018-Q3借入金残高横ばい有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末の借入金残高は、前連結会計年度末並みの46,703百万円となりました。」
設備投資・新規開業を続ける一方、借入金残高は前連結会計年度末並みの46,703百万円となった。 - FY2018-Q2借入金残高減少有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末の借入金残高は、前連結会計年度末と比較して136百万円減少の46,561百万円となりました。」
新規開業・改装に伴う投資を続ける一方、借入金残高は前連結会計年度末比136百万円減少した。 - FY2018-Q1借入金残高増加有価証券報告書
「法人税の支払により未払法人税等が1,001百万円減少した一方で、借入金は568百万円増加しました。なお、当第１四半期連結会計期間末の借入金残高は47,266百万円となりました。」
前連結会計年度末から借入金が568百万円増加し、四半期末残高は47,266百万円となった。 - FY2017-Q3設備投資に伴い年度末比借入金増加有価証券報告書
「これは主に設備投資に伴う借入金が2,946百万円増加したことが要因であります。なお、当第３四半期連結会計期間末の借入金残高は48,703百万円となりました。」
設備投資により借入金が前連結会計年度末比2,946百万円増加し、当四半期末残高は48,703百万円となった。 - FY2017-Q2借入金残高増加有価証券報告書
「また負債は、前連結会計年度末と比較して2,761百万円増加の82,069百万円となりました。これは主に設備投資に伴う借入金が5,773百万円増加したことが要因であります。なお、当第２四半期連結会計期間末の借入金残高は51,531百万円となりました。」
天悠や京都三条南館などの新規開業に伴う設備投資により借入金が5,773百万円増加し、残高は51,531百万円となった。 - FY2017-Q1設備投資・借入金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の借入金残高は46,934百万円となりました。」「これは主に、箱根小涌園 天悠、ホテルグレイスリー京都 南館といった新規開業に伴う設備投資等により有形固定資産が3,300百万円増加したことが要因であります。」
天悠やホテルグレイスリー京都南館に伴う設備投資により有形固定資産が3,300百万円増加し、借入金残高は46,934百万円となった。 - FY2016設備投資・有利子負債を具体化有価証券報告書
「当連結会計年度の設備投資の総額は9,743百万円となり、前連結会計年度との比較では、1,692百万円の増加となりました。」「当連結会計年度末の有利子負債残高は45,757百万円、その内訳として、短期借入金の残高は2,325百万円、長期借入金(一年以内に返済期限の到来する長期借入金を含む)の残高は43,432百万円となっております。」
天悠、京都三条南館などの建設を含む設備投資額と、有利子負債残高を年度実績として具体化している。 - FY2016-Q3借入金残高増加有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末の借入金残高は45,879百万円となりました。」
新規開業等に伴う設備投資が続き、借入金残高は45,879百万円となった。前連結会計年度末の44,712百万円から1,167百万円増加している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「新宿ワシントンホテルの改修、箱根の宿泊施設「天悠」の建設など有形及び無形固定資産の取得による支出が3,704百万円あった一方で、投資有価証券の売却1,954百万円や差入保証金の回収1,795百万円などにより、前年同四半期比では6,284百万円の支出減となりました。」
新宿改修・天悠建設などの設備投資を実施し、当四半期末の借入金残高は44,712百万円となっている。