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百万円（営業利益の前年同期比増加額）書きぶり
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決算説明資料2025年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 7 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高18,765百万円+10.5%
営業利益2,954百万円+43.6%
経常利益2,500百万円+14.8%
純利益1,626百万円-2.6%
当四半期3か月の実績
売上高
18,765百万円
営業利益
2,954百万円
経常利益
2,500百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益
1,626百万円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- WHG増収による限界利益増加1,097百万円
- ラグジュアリー＆バンケット増収による限界利益増加159百万円
- リゾート増収による限界利益増加80百万円
- 労務費増加-224百万円
- 地代家賃増加-69百万円
- 減価償却費増加-65百万円
- その他費用増加-79百万円
新しい施策
- ホテルグレイスリー新宿のシングルルームの一部をダブルルームに改装
- 他ホテルの客室美装
- 箱根小涌園ユネッサンに2種類のウォータースライダーを新設
- 元湯 森の湯のロビー・休み処を刷新
- ホテル椿山荘東京の移築百周年記念イベントと庭園演出『天空の三重塔（パゴダ）』
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- インバウンド宿泊者数（国内事業所のみ）598千人前年同期比+20.1%
- 総宿泊者数（国内事業所のみ）1,065千人前年同期比+5.0%
- インバウンド比率56.1%前年同期比+7.1%pt
- WHG全体ADR16,597円前年同期比+11.8%
- WHG全体稼働率86%前年同期比±0pt
- ホテル椿山荘東京婚礼施行件数263件前年同期比-19件
- 箱根小涌園ユネッサン入場人員99千人前年同期比-8千人
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- WHG全体ADR16,597円前年同期比+11.8%
- WHG全体稼働率86%前年同期比±0pt
- ホテル椿山荘東京婚礼件当たり単価4,127千円前年同期比+83千円
- ホテル椿山荘東京婚礼施行件数263件前年同期比-19件
- ホテル椿山荘東京婚礼件当たり平均人数50人前年同期比+1人
セグメント別実績
- WHG事業売上高11,670百万円売上高前年同期比1,441百万円営業利益2,782百万円営業利益前年同期比880百万円
- ラグジュアリー＆バンケット事業売上高4,270百万円売上高前年同期比224百万円営業利益98百万円営業利益前年同期比49百万円
- リゾート事業売上高2,530百万円売上高前年同期比114百万円営業利益81百万円営業利益前年同期比-23百万円
財務目標
自己資本比率の実績は2025年3月末30.0%、2024年12月末27.3%。目標値は非開示。店舗数・拠点数
2025年5月9日現在、WHG宿泊35拠点、リゾート宿泊11拠点、ラグジュアリー＆バンケット宿泊1拠点など。浦和ワシントンホテルは2025年8月31日営業終了予定。その他の期中出退店数は非開示。| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2025年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 18,765百万円（前年比 +10.5%） |
| 営業利益 | 2,954百万円（前年比 +43.6%） |
| 経常利益 | 2,500百万円（前年比 +14.8%） |
| 純利益 | 1,626百万円（前年比 -2.6%） |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 18,765百万円 / 営業利益 2,954百万円 / 経常利益 2,500百万円 / 親会社株主に帰属する四半期純利益 1,626百万円 |
| セグメント別実績 | セグメント WHG事業 / 売上高 11,670百万円 / 売上高前年同期比 1,441百万円 / 営業利益 2,782百万円 / 営業利益前年同期比 880百万円、セグメント ラグジュアリー＆バンケット事業 / 売上高 4,270百万円 / 売上高前年同期比 224百万円 / 営業利益 98百万円 / 営業利益前年同期比 49百万円、セグメント リゾート事業 / 売上高 2,530百万円 / 売上高前年同期比 114百万円 / 営業利益 81百万円 / 営業利益前年同期比 -23百万円 |
| 増減要因の内訳 | WHG増収による限界利益増加 1,097百万円、ラグジュアリー＆バンケット増収による限界利益増加 159百万円、リゾート増収による限界利益増加 80百万円、労務費増加 -224百万円、地代家賃増加 -69百万円、減価償却費増加 -65百万円、その他費用増加 -79百万円 |
| 主要KPI | 指標名 インバウンド宿泊者数（国内事業所のみ） / 値 598千人 / 前年同期比 +20.1%、指標名 総宿泊者数（国内事業所のみ） / 値 1,065千人 / 前年同期比 +5.0%、指標名 インバウンド比率 / 値 56.1% / 前年同期比 +7.1%pt、指標名 WHG全体ADR / 値 16,597円 / 前年同期比 +11.8%、指標名 WHG全体稼働率 / 値 86% / 前年同期比 ±0pt、指標名 ホテル椿山荘東京婚礼施行件数 / 値 263件 / 前年同期比 -19件、指標名 箱根小涌園ユネッサン入場人員 / 値 99千人 / 前年同期比 -8千人 |
| 単価と数量の指標 | 指標名 WHG全体ADR / 値 16,597円 / 前年同期比 +11.8%、指標名 WHG全体稼働率 / 値 86% / 前年同期比 ±0pt、指標名 ホテル椿山荘東京婚礼件当たり単価 / 値 4,127千円 / 前年同期比 +83千円、指標名 ホテル椿山荘東京婚礼施行件数 / 値 263件 / 前年同期比 -19件、指標名 ホテル椿山荘東京婚礼件当たり平均人数 / 値 50人 / 前年同期比 +1人 |
| 店舗数・拠点数 | 2025年5月9日現在、WHG宿泊35拠点、リゾート宿泊11拠点、ラグジュアリー＆バンケット宿泊1拠点など。浦和ワシントンホテルは2025年8月31日営業終了予定。その他の期中出退店数は非開示。 |
| 財務目標 | 自己資本比率の実績は2025年3月末30.0%、2024年12月末27.3%。目標値は非開示。 |
| 新しい施策 | ホテルグレイスリー新宿のシングルルームの一部をダブルルームに改装、他ホテルの客室美装、箱根小涌園ユネッサンに2種類のウォータースライダーを新設、元湯 森の湯のロビー・休み処を刷新、ホテル椿山荘東京の移築百周年記念イベントと庭園演出『天空の三重塔（パゴダ）』 |
この書類が述べていない項目（17件）
売上総利益率営業利益率販管費通期業績予想通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価従業員数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。インバウンド需要の獲得、商品力強化による利用単価上昇、宴会部門の堅調な推移により増収となり、増収による限界利益の増加が労務費・地代家賃・減価償却費などの増加を上回った。一方、繰越欠損金の解消に伴う税金費用の計上により純利益は減少した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。