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会社の説明から読み取った方向です。規模
11664
百万円（売上高の前年比増加額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2024年12月期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高76,211百万円+18.1%
営業利益12,309百万円+85.5%
経常利益12,623百万円+78.3%
純利益9,134百万円+12.6%
営業利益率16.2%
当四半期3か月の実績
売上高
22,033百万円
営業利益
4,629百万円
経常利益
4,761百万円
純利益
3,721百万円
通期業績予想
対象決算期2025年12月期
売上高
78,600百万円
営業利益
12,000百万円
経常利益
11,700百万円
当期利益
8,000百万円
WHG事業売上高
47,200百万円
ラグジュアリー＆バンケット事業売上高
19,000百万円
リゾート事業売上高
11,100百万円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- WHG増収による限界利益増加6,796百万円
- ラグジュアリー＆バンケット増収による限界利益増加549百万円
- リゾート増収による限界利益増加1,648百万円
- 労務費増加-1,823百万円
- 地代家賃増加-748百万円
- 減価償却費増加-280百万円
- その他費用増加-469百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- WHG全体通期稼働率86%
- WHG全体通期ADR16,844円
- ホテル椿山荘東京通期稼働率66%
- ホテル椿山荘東京通期ADR55,512円
- 箱根ホテル小涌園通期稼働率83%
- 箱根ホテル小涌園通期ADR36,054円
- 婚礼施行件数1,530件
- ユネッサン入場人員540千人
新しい施策
- 東京ベイ有明ワシントンホテルの客室改装
- 箱根ホテル小涌園の温泉半露天風呂付客室の増室計画とレストラン拡張
- ホテル椿山荘東京の婚礼サロンのカフェラウンジ転換
- 社内公募制度BizNexの開始
- アクセラレータープログラム・ビジネスマッチングの実施
- ビジネスアイデアコンテストの2025年本格開催
- A種優先株式80株の取得・消却
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- インバウンド宿泊者数2,227千人前年同期比+24.2%
- 総宿泊者数4,270千人前年同期比+9.2%
- インバウンド比率52.1%前年同期比+6.3%pt
- WHG全体インバウンド比率54%前年同期比+6.5%pt
- THE FUJITA MEMBERS累計会員数600,000人
- MOTTAINAIキャンペーン販売実績598件
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- WHG全体ADR17,813円前年同期比+12.3%
- WHG全体稼働率87%
- ホテル椿山荘東京婚礼施行件数1,493件前年同期比-69件
- ホテル椿山荘東京婚礼件当たり単価3,931千円前年同期比+167千円
- 箱根小涌園ユネッサン入場人員500千人前年同期比+52千人
セグメント別実績
WHG事業
売上高
45,582百万円
売上高前年比
8,884百万円
営業利益
10,195百万円
営業利益前年比
4,749百万円
ラグジュアリー＆バンケット事業
売上高
18,645百万円
売上高前年比
766百万円
営業利益
1,234百万円
営業利益前年比
-19百万円
リゾート事業
売上高
10,765百万円
売上高前年比
2,307百万円
営業利益
920百万円
営業利益前年比
751百万円
その他
売上高
1,218百万円
売上高前年比
-294百万円
営業利益
-40百万円
営業利益前年比
191百万円
中期経営計画の目標
計画名中期経営計画2028
目標年度2,028
売上高
800億円
営業利益
80億円
営業利益率
10%
ROE
10%以上維持
設備投資額
350億円5年累計
営業CF
450億円5年累計
自己資本比率
25%以上維持
実績との対比2024年実績は売上高762億円、営業利益123億円、営業利益率16.2%、ROE35.6%、自己資本比率27.3%。
財務目標
ROE
目標10%以上維持
実績35.6%
自己資本比率
目標25%以上維持
実績27.3%
ROIC
実績12.8%
WACC
6%程度
店舗数・拠点数
2025年2月13日現在、WHG宿泊35拠点、リゾート宿泊11拠点、ラグジュアリー＆バンケット宿泊1拠点。期中の出退店数は非開示。設備投資額
29億円2024年実績
自己株式取得
A種優先株式80株を取得・償還・消却、総額80億円。2024年8月23日に40株・40億円、12月20日に40株・40億円。| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 |
| 売上高 | 76,211百万円（前年比 +18.1%） |
| 営業利益 | 12,309百万円（前年比 +85.5%） |
| 経常利益 | 12,623百万円（前年比 +78.3%） |
| 純利益 | 9,134百万円（前年比 +12.6%） |
| 営業利益率 | 16.2% |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 22,033百万円 / 営業利益 4,629百万円 / 経常利益 4,761百万円 / 純利益 3,721百万円 |
| 通期業績予想 | 対象決算期 2025年12月期 / 売上高 78,600百万円 / 営業利益 12,000百万円 / 経常利益 11,700百万円 / 当期利益 8,000百万円 / WHG事業売上高 47,200百万円 / ラグジュアリー＆バンケット事業売上高 19,000百万円 / リゾート事業売上高 11,100百万円 |
| セグメント別実績 | WHG事業 売上高 45,582百万円 / 売上高前年比 8,884百万円 / 営業利益 10,195百万円 / 営業利益前年比 4,749百万円 / ラグジュアリー＆バンケット事業 売上高 18,645百万円 / 売上高前年比 766百万円 / 営業利益 1,234百万円 / 営業利益前年比 -19百万円 / リゾート事業 売上高 10,765百万円 / 売上高前年比 2,307百万円 / 営業利益 920百万円 / 営業利益前年比 751百万円 / その他 売上高 1,218百万円 / 売上高前年比 -294百万円 / 営業利益 -40百万円 / 営業利益前年比 191百万円 |
| 増減要因の内訳 | 要因 WHG増収による限界利益増加 / 金額 6,796百万円、要因 ラグジュアリー＆バンケット増収による限界利益増加 / 金額 549百万円、要因 リゾート増収による限界利益増加 / 金額 1,648百万円、要因 労務費増加 / 金額 -1,823百万円、要因 地代家賃増加 / 金額 -748百万円、要因 減価償却費増加 / 金額 -280百万円、要因 その他費用増加 / 金額 -469百万円 |
| 主要KPI | 指標名 インバウンド宿泊者数 / 値 2,227千人 / 前年同期比 +24.2%、指標名 総宿泊者数 / 値 4,270千人 / 前年同期比 +9.2%、指標名 インバウンド比率 / 値 52.1% / 前年同期比 +6.3%pt、指標名 WHG全体インバウンド比率 / 値 54% / 前年同期比 +6.5%pt、指標名 THE FUJITA MEMBERS累計会員数 / 値 600,000人 / 前年同期比 非開示、指標名 MOTTAINAIキャンペーン販売実績 / 値 598件 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 指標名 WHG全体ADR / 値 17,813円 / 前年同期比 +12.3%、指標名 WHG全体稼働率 / 値 87% / 前年同期比 非開示、指標名 ホテル椿山荘東京婚礼施行件数 / 値 1,493件 / 前年同期比 -69件、指標名 ホテル椿山荘東京婚礼件当たり単価 / 値 3,931千円 / 前年同期比 +167千円、指標名 箱根小涌園ユネッサン入場人員 / 値 500千人 / 前年同期比 +52千人 |
| 店舗数・拠点数 | 2025年2月13日現在、WHG宿泊35拠点、リゾート宿泊11拠点、ラグジュアリー＆バンケット宿泊1拠点。期中の出退店数は非開示。 |
| 業績見通しの前提 | 項目 WHG全体通期稼働率 / 値 86%、項目 WHG全体通期ADR / 値 16,844円、項目 ホテル椿山荘東京通期稼働率 / 値 66%、項目 ホテル椿山荘東京通期ADR / 値 55,512円、項目 箱根ホテル小涌園通期稼働率 / 値 83%、項目 箱根ホテル小涌園通期ADR / 値 36,054円、項目 婚礼施行件数 / 値 1,530件、項目 ユネッサン入場人員 / 値 540千人 |
| 中期経営計画の目標 | 計画名 中期経営計画2028 / 目標年度 2,028 / 売上高 800億円 / 営業利益 80億円 / 営業利益率 10% / ROE 10%以上維持 / 設備投資額 350億円（5年累計） / 営業CF 450億円（5年累計） / 自己資本比率 25%以上維持 / 実績との対比 2024年実績は売上高762億円、営業利益123億円、営業利益率16.2%、ROE35.6%、自己資本比率27.3%。 |
| 財務目標 | ROE 目標 10%以上維持 / 実績 35.6% / 自己資本比率 目標 25%以上維持 / 実績 27.3% / ROIC 実績 12.8% / WACC 値 6%程度 |
| 自己株式取得 | A種優先株式80株を取得・償還・消却、総額80億円。2024年8月23日に40株・40億円、12月20日に40株・40億円。 |
| 設備投資額 | 29億円（2024年実績） |
| 新しい施策 | 東京ベイ有明ワシントンホテルの客室改装、箱根ホテル小涌園の温泉半露天風呂付客室の増室計画とレストラン拡張、ホテル椿山荘東京の婚礼サロンのカフェラウンジ転換、社内公募制度BizNexの開始、アクセラレータープログラム・ビジネスマッチングの実施、ビジネスアイデアコンテストの2025年本格開催、A種優先株式80株の取得・消却 |
この書類が述べていない項目（11件）
売上総利益率販管費通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価従業員数見通しに織り込んだリスク額年間配当配当性向受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。インバウンド需要の獲得、商品力強化による利用単価の上昇、コロナ禍に実施した構造改革の効果維持が増収増益の理由とされている。また、リゾート事業では「箱根ホテル小涌園」の通年営業が増収増益に寄与した。2025年の減益予想については、客室改装、箱根ホテル小涌園の増室、三河屋旅館本館改修などの影響が挙げられている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。