現金及び預金・長期借入金の増加による財政状態の変化

「当中間連結会計期間末における資産合計額は、前連結会計年度末に比べ397百万円増加し、126,182百万円となりました。これは、有形固定資産が774百万円、無形固定資産が901百万円減少したものの、受取手形、営業未収入金及び契約資産が1,288百万円、有価証券が1,000百万円増加したことが主な要因であります。」

「当中間連結会計期間末における資産合計額は、前連結会計年度末に比べ1,173百万円増加し、123,579百万円となりました。これは、有形固定資産が1,115百万円、無形固定資産が650百万円減少したものの、現金及び預金が3,055百万円増加したことが主な要因であります。」

「有形固定資産については、習志野茜浜２号倉庫、大井競馬場第３駐車場劇場・商業施設新築工事が竣工したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3,748百万円（4.5％）増加いたしました。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産合計額は、前連結会計年度末に比べ9,288百万円増加し、125,080百万円となりました。これは、自己株式取得のための預け金が897百万円増加、南関ＨＰ・ＳＰＡＴ４プレミアムポイントリプレース、習志野茜浜２号倉庫新築、大井競馬場第３駐車場　劇場・商業施設新築などにより、固定資産が8,159百万円増加したことが主な原因であります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入5,000百万円の増加要因に対し、配当金の支払額2,048百万円、社債の償還による支出10,000百万円などにより、8,284百万円の支出となりました。」

「これは、（仮称）習志野茜浜２号倉庫新築に伴う中間払等により有形固定資産が3,681百万円増加したものの、第３回無担保社債の償還等により現金及び預金が14,736百万円減少したことが主な要因であります。これは、長期借入金が3,625百万円、1年内返済予定の長期借入金が500百万円増加したものの、第３回無担保社債の償還により1年内償還予定の社債が10,000百万円、未払金が7,627百万円、未払法人税等が2,393百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。」

「これは、第３回無担保社債の償還資金預け入れに伴う預け金が10,000百万円、（仮称）習志野茜浜２号倉庫（第２回払）等により有形固定資産が1,691百万円、長期立替金が369百万円それぞれ増加したものの、第３回無担保社債の償還資金預け入れ等により現金及び預金が12,720百万円、受取手形、営業未収入金及び契約資産が543百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。」

「これは、SPAT4第5次リプレース工事代金の支払い等により現金及び預金が7,150百万円、受取手形、営業未収入金及び契約資産が1,072百万円、消費税の還付により未収消費税が322百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。」

「有形固定資産については、ＳＰＡＴ４第５次システムリプレースなどにより、前連結会計年度末に比べ3,832百万円（5.3％）増加いたしました。無形固定資産については、ＳＰＡＴ４第５次システムリプレースなどにより、前連結会計年度に比べ3,535百万円（126.4％）増加いたしました。」

「これは、現金及び預金が1,388百万円、（仮称）習志野茜浜２号倉庫新築に伴う中間払等により有形固定資産が1,931百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。」

「これは、現金及び預金が1,094百万円、長期立替金が168百万円、それぞれ減少したものの、営業未収入金等が406百万円、（仮称）習志野茜浜２号倉庫（第１回払）等により有形固定資産が2,242百万円増加したことに加え、ＳＰＡＴ４第５次リプレース（１次検収）等により無形固定資産が318百万円増加したことが主な要因であります。」

「これは、現金及び預金が1,082百万円、長期立替金が168百万円それぞれ減少したものの、ＳＰＡＴ４第５次リプレース（第１回払）及び小林牧場調教馬場ナイター照明設備改修工事等により有形固定資産が1,537百万円増加したことが主な要因であります。」

「固定資産は79,566百万円と前連結会計年度末に比べ6,897百万円（9.5％）増加いたしました。有形固定資産については、新物流倉庫用地取得等により、前連結会計年度末に比べ7,075百万円（10.8％）増加いたしました。」

「これは、現金及び預金が1,445百万円減少したことに加え、受取手形及び営業未収入金が1,700百万円、有価証券が437百万円それぞれ減少したものの、新物流倉庫用地の取得等により有形固定資産が6,551百万円増加したことが主な要因であります。」

「これは、新物流倉庫用地の取得等により有形固定資産が6,209百万円増加したことに加え、ＳＰＡＴ４の性能改善等により無形固定資産が432百万円増加したものの、現金及び預金が2,598百万円、受取手形及び営業未収入金が1,226百万円、有価証券が437百万円、投資有価証券が198百万円、それぞれ減少したことが主な要因であります。」

「これは、大井競馬場左回りレース実施に伴う整備工事及び勝島第一地区5号倉庫新築工事(第2回払)等により有形固定資産が1,262百万円増加したものの、受取手形及び営業未収入金が1,877百万円減少したことが主な要因であります。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ3,239百万円増加し、97,183百万円となりました。これは、減価償却等により有形固定資産が1,696百万円減少したものの、ＳＰＡＴ４のリニューアル等により無形固定資産が587百万円増加したことに加え、受取手形及び営業未収入金が512百万円、現金及び預金が3,644百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。」

「当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ1,123百万円増加し、95,067百万円となりました。これは、有形固定資産が減価償却等により1,013百万円減少したものの、ＳＰＡＴ４のリニューアル等により無形固定資産が694百万円増加したことに加え、受取手形及び営業未収入金が1,028百万円、現金及び預金が854百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。」

「これは、ＳＰＡＴ４のリニューアル等により無形固定資産が894百万円増加したものの、減価償却により有形固定資産が786百万円減少したことに加え、受取手形及び営業未収入金が648百万円、現金及び預金が171百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、9,175百万円と前連結会計年度末に比べ2,652百万円（22.4％）の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8,693百万円、無形固定資産の取得による支出2,306百万円などにより、9,791百万円の支出となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ392百万円減少し、92,086百万円となりました。これは、習志野茜浜倉庫の竣工等により有形固定資産が3,433百万円増加し、ＳＰＡＴ４のリニューアル等により無形固定資産が1,888百万円増加したものの、現金及び預金が6,421百万円減少したことが主な要因であります。」

「当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ2,036百万円減少し、90,442百万円となりました。これは、習志野茜浜倉庫の竣工等により有形固定資産が3,470百万円増加し、ＳＰＡＴ４のリニューアル等により無形固定資産が2,044百万円増加したものの、現金及び預金が8,529百万円減少したことが主な要因であります。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ2,100百万円増加し、94,578百万円となりました。これは、現金及び預金が4,067百万円、受取手形及び営業未収入金が861百万円それぞれ減少したものの、習志野茜浜倉庫の竣工等により有形固定資産が4,242百万円増加したことに加え、ＳＰＡＴ４のリニューアル等により無形固定資産が2,194百万円増加したことが主な要因であります。」

「流動資産は20,373百万円と前連結会計年度末に比べ4,261百万円（26.4％）増加いたしました。これは、立替金が1,939百万円減少したものの、現金及び預金が6,960百万円増加したことが主な要因であります。固定負債は22,288百万円と前連結会計年度末に比べ13,756百万円（161.2％）増加いたしました。これは、第３回社債の発行額が10,000百万円、長期借入金が3,875百万円増加したことが主な要因であります。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ5,179百万円増加し、90,525百万円となりました。これは、有価証券が800百万円、受取手形及び営業未収入金が228百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が6,118百万円増加したことが主な要因であります。 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ2,506百万円増加し、27,901百万円となりました。これは、社債（１年内含む）が2,000百万円、未払法人税等が452百万円それぞれ減少したものの、長期借入金(１年内含む)が4,625百万円、未払金が444百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。」