手元資金の減少と長期借入による資金調達

「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ132,776千円減少し、373,981千円となりました。」

「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ88,285千円減少し、312,583千円となりました。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ35,307千円増加し、400,869千円となりました。」

「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ45,135千円減少し、320,425千円となりました。」

「流動負債は、4,611,312千円（前連結会計年度末比274,936千円増加）となりました。主な要因は、未払金、未払法人税等が減少したものの、営業未払金、短期借入金等が増加したことによるものであります。固定負債は、4,619,694千円（前連結会計年度末比78,877千円減少）となりました。主な要因は、長期借入金、長期預り金等が減少したことによるものであります。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ331,698千円減少し、365,561千円となりました。」

「流動資産は、1,096,918千円（前連結会計年度末比51,012千円減少）となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。固定負債は、4,397,010千円（前連結会計年度末比374,953千円増加）となりました。これは主に、長期借入金が増加したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ154,236千円減少し、543,024千円となりました。」

「流動負債は、6,137,360千円（前連結会計年度末比321,160千円増加）となりました。主な要因は、未払金、未払法人税等が減少したものの、営業未払金、短期借入金等が増加したことによるものであります。固定負債は、3,864,223千円（前連結会計年度末比157,833千円減少）となりました。主な要因は、長期借入金、長期預り金等が減少したことによるものであります。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ5,773千円増加し、697,260千円となりました。」

「流動資産は、1,108,969千円（前連結会計年度末比8,078千円減少）となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が増加したものの、現金及び預金が減少したことによるものであります。流動負債は、5,636,141千円（前連結会計年度末比161,811千円増加）となりました。これは主に、短期借入金、その他（前受金等）が増加したことによるものであります。固定負債は、4,265,297千円（前連結会計年度末比670,898千円減少）となりました。これは主に、長期借入金、長期預り金が減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ27,338千円減少し、664,147千円となりました。」

「流動負債は、5,676,923千円（前連結会計年度末比202,593千円増加）となりました。主な要因は、未払金、未払法人税等が減少したものの、短期借入金が増加したことによるものであります。固定負債は、4,764,759千円（前連結会計年度末比171,436千円減少）となりました。主な要因は、長期借入金、長期預り金が減少したことによるものであります。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ215,172千円増加し、691,486千円となりました。」

「流動負債は、5,163,548千円（前連結会計年度末比749,664千円増加）となりました。これは主に、短期借入金が増加したことによるものであります。固定負債は、5,240,812千円（前連結会計年度末比986,431千円減少）となりました。これは主に、長期借入金が減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ38,464千円増加し、514,778千円となりました。」

「流動資産は、1,114,953千円（前連結会計年度末比126,521千円増加）となりました。主な要因は、現金及び預金が増加したことによるものであります。流動負債は、4,887,086千円（前連結会計年度末比473,202千円増加）となりました。主な要因は、未払金が減少したものの、営業未払金、短期借入金が増加したことによるものであります。」

「財務活動により得られた資金は、941,514千円（前年同期は757,711千円の支出）となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金が増加したことによるものであります。」

「流動負債は、4,076,024千円（前連結会計年度末比264,456千円増加）となりました。これは主に、未払金・未払法人税等が減少した一方で、短期借入金が増加したことによるものであります。固定負債は、6,528,814千円（前連結会計年度末比306,324千円増加）となりました。これは主に、長期預り金が減少した一方で、長期借入金が増加したことによるものであります。」

「財務活動により得られた資金は1,121,293千円（前年同期は305,569千円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の借入が増加したことによるものであります。」

「流動資産は、628,937千円（前連結会計年度末比95,956千円減少）となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金、現金及び預金が減少したことによるものであります。固定負債は、6,607,163千円（前連結会計年度末比384,673千円増加）となりました。主な要因は長期預り金が減少したものの、長期借入金が増加したことによるものであります。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ29,624千円増加し、350,742千円となりました。」

「流動資産は、609,594千円（前連結会計年度末比171,591千円減少）となりました。これは主に、現金及び預金・受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。流動負債は、3,713,487千円（前連結会計年度末比205,712千円減少）となりました。これは主に、短期借入金・未払金が減少したことによるものであります。固定負債は、6,336,188千円（前連結会計年度末比339,650千円減少）となりました。これは主に、長期借入金・長期預り金が減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ3,434千円増加し、324,552千円となりました。」

「流動資産は、800,212千円（前連結会計年度末比19,027千円増加）となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金、商品及び製品で減少したものの、現金及び預金、その他（主に前払費用）が増加したことによるものであります。固定負債は、6,791,049千円（前連結会計年度末比115,210千円増加）となりました。主な要因は長期預り金、その他（主に繰延税金負債）で減少したものの、長期借入金が増加したことによるものであります。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ32,016千円増加し、321,118千円となりました。」

「現金及び預金　289,102　286,000 短期借入金　3,140,636　3,248,966 長期借入金　3,782,610　3,767,909」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ103,016千円減少し、186,085千円となりました。」

「流動資産は、695,447千円（前連結会計年度末比64,666千円減少）となりました。主な要因は、その他（主に前払費用）で27,293千円増加したものの、現金及び預金で39,847千円、商品及び製品で27,245千円、受取手形及び売掛金で26,244千円減少したことによるものであります。固定負債は、6,910,264千円（前連結会計年度末比95,727千円増加）となりました。主な要因は長期預り金で31,100千円減少したものの、長期借入金で137,095千円増加したことによるものであります。」

「流動資産は、652,132千円（前連結会計年度末比27,566千円減少）となりました。主な要因は、商品及び製品で39,859千円、その他（未収入金・前払費用等）で37,747千円増加したものの、現金及び預金で78,068千円、受取手形及び売掛金で33,357千円減少したことによるものであります。固定負債は、6,686,979千円（前連結会計年度末比347,395千円減少）となりました。主な要因は長期借入金で170,112千円、社債で100,000千円、長期預り金で69,600千円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ142,672千円減少し、145,541千円となりました。」

「主な要因は、現金及び預金で57,575千円減少したものの、その他で60,973千円増加したことによるものであります。」

「現金及び現金同等物は投資活動によるキャッシュ・フローで445,380千円減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローで383,260千円、財務活動によるキャッシュ・フローで67,736千円それぞれ増加したことにより、前連結会計年度末に比べ5,616千円増加し、288,214千円となりました。」

「主な要因は、受取手形及び売掛金で19,926千円増加したものの、現金及び預金で88,619千円減少したことによるものであります。」

「現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ156,326千円減少し、126,271千円となりました。これは主に長期借入1,300,000千円による資金の増加及び長期借入金の返済746,218千円」