有利子負債12,370百万円と現金及び現金同等物4,662百万円の資金状況
FY2020-Q3に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY2026有利子負債が2,431百万円から3,754百万円に増加し、現金及び現金同等物は4,262百万円から5,223百万円に増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、3,754百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は5,223百万円となっております。」
有利子負債は前年度末の2,431百万円から3,754百万円へ増加し、現金及び現金同等物も4,262百万円から5,223百万円へ増加した。 - 2026-05-12その他決算
「現金及び現金同等物 4,262 5,223」
現金及び現金同等物は前年度末から増加した。 - FY2026-H1有利子負債が3,464百万円から3,760百万円に増加し、現金及び現金同等物が4,262百万円から4,115百万円に減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、3,760百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,115百万円となっております。」
有利子負債は前年度末の3,464百万円から3,760百万円へ増加し、現金及び現金同等物は4,262百万円から4,115百万円へ減少した。 - FY2025有利子負債が3,464百万円から2,431百万円に減少し、現金及び現金同等物も減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、2,431百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,262百万円となっております。」
有利子負債は前年度末の3,464百万円から2,431百万円へ減少し、現金及び現金同等物は4,886百万円から4,262百万円へ減少した。 - FY2025-H1有利子負債が3,464百万円から2,881百万円に減少し、現金及び現金同等物が4,886百万円から7,587百万円に増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、2,881百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,587百万円となっております。」
有利子負債は前連結会計年度末の3,464百万円から減少し、現金及び現金同等物は4,886百万円から増加した。 - FY2024有利子負債が4,021百万円から3,464百万円に減少し、現金及び現金同等物が3,558百万円から4,886百万円に増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、3,464百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,886百万円となっております。」
年度末の有利子負債は前年度末から減少し、現金及び現金同等物は増加した。 - FY2024-Q3有利子負債と現金及び現金同等物がともに減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、3,864百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,281百万円となっております。」
有利子負債は前第1四半期末の4,114百万円から3,864百万円へ、現金及び現金同等物は5,259百万円から4,281百万円へ減少した。 - FY2024-Q2有利子負債が4,431百万円から4,114百万円に減少し、現金及び現金同等物が3,623百万円から5,259百万円に増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、4,114百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5,259百万円となっております。」
第1四半期末から有利子負債は4,431百万円から4,114百万円へ減少し、現金及び現金同等物は3,623百万円から5,259百万円へ増加した。 - FY2024-Q1有利子負債と現金及び現金同等物がともに増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、4,431百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,623百万円となっております。」
有利子負債は前連結会計年度末の4,021百万円から4,431百万円へ、現金及び現金同等物は3,558百万円から3,623百万円へ増加した。 - FY2023有利子負債と現金及び現金同等物がともに減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、4,021百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,558百万円となっております。」
有利子負債はFY2022末の6,169百万円から4,021百万円へ、現金及び現金同等物は6,759百万円から3,558百万円へ減少した。 - FY2023-Q3有利子負債と現金及び現金同等物がともに減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、4,599百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,912百万円となっております。」
第３四半期末の有利子負債残高は4,599百万円、現金及び現金同等物は3,912百万円となり、前連結会計年度末の6,169百万円、6,759百万円からいずれも減少した。 - FY2023-Q2有利子負債と現金及び現金同等物がともに減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、5,102百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,266百万円となっております。」
有利子負債残高は前連結会計年度末の6,169百万円から5,102百万円へ、現金及び現金同等物は6,759百万円から4,266百万円へ減少した。 - FY2023-Q1有利子負債と現金及び現金同等物がともに減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、5,619百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5,707百万円となっております。」
有利子負債残高は前連結会計年度末の6,169百万円から5,619百万円へ減少し、現金及び現金同等物は6,759百万円から5,707百万円へ減少した。 - FY2022有利子負債が8,385百万円から6,169百万円に減少し、現金及び現金同等物が4,286百万円から6,759百万円に増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、6,169百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は6,759百万円となっております。」
年度末の有利子負債残高は前年度末の8,385百万円から減少し、現金及び現金同等物は4,286百万円から増加した。 - FY2022-Q3有利子負債が7,256百万円から6,742百万円に減少し、現金及び現金同等物が6,141百万円から7,365百万円に増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、6,742百万円となっております。また、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,365百万円となっております。」
第２四半期末の有利子負債7,256百万円から6,742百万円へ減少し、現金及び現金同等物は6,141百万円から7,365百万円へ増加した。 - FY2022-Q2有利子負債が8,385百万円から7,256百万円に減少し、現金及び現金同等物が4,286百万円から6,141百万円に増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、7,256百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6,141百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度末の8,385百万円から減少し、現金及び現金同等物は4,286百万円から増加した。 - FY2022-Q1有利子負債が8,385百万円から8,286百万円に減少し、現金及び現金同等物が4,286百万円から3,432百万円に減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、8,286百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,432百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度末の8,385百万円から減少し、現金及び現金同等物も4,286百万円から3,432百万円となった。 - FY2021有利子負債が8,385百万円、現金及び現金同等物が4,286百万円有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、8,385百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,286百万円となっております。」
年度末の有利子負債残高は前年度末の10,333百万円から減少し、現金及び現金同等物は2,935百万円から増加した。 - FY2021-Q3有利子負債が減少し、現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、10,382百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,566百万円となっております。」
第２四半期末の有利子負債11,058百万円から10,382百万円へ減少し、現金及び現金同等物は3,844百万円から4,566百万円へ増加した。 - FY2021-Q2有利子負債が11,058百万円、現金及び現金同等物が3,844百万円有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、11,058百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,844百万円となっております。」
第2四半期末の有利子負債残高は11,058百万円、現金及び現金同等物は3,844百万円となった。 - FY2021-Q1有利子負債が11,824百万円、現金及び現金同等物が3,732百万円有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、11,824百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,732百万円となっております。」
FY2021-Q1末の有利子負債残高と現金及び現金同等物の残高を記載している。 - FY2020有利子負債が10,333百万円、現金及び現金同等物が2,935百万円有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、10,333百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,935百万円となっております。」
年度末の有利子負債残高と現金及び現金同等物の残高を記載している。 - FY2020-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、12,370百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,662百万円となっております。」
当第３四半期会計期間末の有利子負債残高と現金及び現金同等物の残高を記載している。