新規借入・社債発行による資金調達
FY2022-Q3に初出。11回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに53社。
- FY2026-H1長期借入金・社債の返済継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは145,888千円の支出となりました。これは主に長期借入金の返済による支出126,477千円及び社債の償還による支出20,000千円があったことによるものであります。」
長期借入金126,477千円の返済と社債20,000千円の償還により、財務活動は145,888千円の支出となった。 - FY2025-H1短期借入金減少と長期借入・社債返済の継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは237,931千円の支出（前年同期は138,964千円の支出）となりました。これは主に短期借入金の減少額100,000千円、長期借入金の返済による支出119,405千円及び社債の償還による支出20,000千円があったことによるものであります。」
短期借入金の減少、長期借入金の返済、社債償還により、財務活動による支出が前年同期より拡大した。 - FY2024短期借入増加と長期借入返済超過有価証券報告書
「これは主に短期借入金の純増加100,000千円、長期借入による収入150,000千円、長期借入金の返済による支出226,181千円があったことによるものです。」
短期借入金の増加と長期借入による調達があった一方、長期借入金返済と社債償還により財務活動は14,043千円の支出となった。 - FY2024-H1長期借入金返済・社債償還による財務活動支出有価証券報告書
「財務活動の結果、138,964千円の支出となりました（前年中間会計期間は55,859千円の収入）。これは主に長期借入金の返済による支出118,859千円、社債の償還による支出20,000千円があったことによるものです。」
新規借入による資金流入ではなく、長期借入金の返済と社債償還が財務活動による支出要因となった。 - FY2024-Q1長期借入金返済による残高減少有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済等による現金及び預金の減少96,569千円、売掛金及び契約資産の減少52,716千円、流動資産のその他の増加34,106千円によるものであります。」
当第1四半期には、長期借入金の返済等が現金及び預金の減少要因となり、借入残高も減少している。 - FY2023長期借入による収入と返済の併存有価証券報告書
「財務活動の結果、333,951千円の収入となりました。これは主に長期借入による収入550,000千円、長期借入金の返済による支出177,443千円、社債の償還による支出40,000千円があったことによるものです。」
新規借入による資金流入が拡大する一方、長期借入金返済と社債償還も併存している。 - FY2023-Q3新規借入による長期借入金増加有価証券報告書
「これは主に新規借入による長期借入金の増加171,646千円、未払法人税等の減少106,258千円、買掛金の減少97,260千円、契約負債の減少60,788千円によるものであります。」
長期借入金が新規借入により171,646千円増加した一方、負債残高全体は前事業年度末比で84,995千円減少した。 - FY2023-Q2借入・返済・社債償還の併存有価証券報告書
「財務活動の結果、55,859千円の収入となりました（前年同四半期は371,242千円の収入）。これは長期借入による収入150,000千円、長期借入金の返済による支出74,141千円、社債の償還による支出20,000千円があったことによるものです。」
長期借入による資金流入と、長期借入金の返済・社債償還による流出が同時に発生している。 - FY2023-Q1借入金返済・社債償還が発生有価証券報告書
「これは主に未払法人税等の減少63,311千円、長期借入金の返済による減少32,831千円、社債の償還による減少20,000千円によるものであります。」
新規借入・社債発行による資金調達の記載に加え、第1四半期には長期借入金の返済と社債の償還による負債残高の減少が示されている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「財務活動の結果、826,690千円の収入となりました。これは主に株式の発行による収入560,110千円、長期借入による収入250,000千円、社債の発行による収入197,482千円によるものです。」
株式発行、借入、社債発行による資金調達が通期キャッシュ・フローで確認されている。 - FY2022-Q3初出有価証券報告書
「これは主に利益の増加や新規借入、社債の発行による現金及び預金の増加767,726千円、売掛金の減少165,831千円によるものであります。」
新規借入および社債発行が現金及び預金の増加要因となったことを記載している。