読む価値
41定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
55
億円（借入2件の合計。別途、借換契約の元本は40億円）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。資金の借入ならびに財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結
対象となる主体
提出会社である株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングスおよび完全子会社である株式会社総研リース
対象拠点・対象製品
株式会社総研リースにおけるリース商品
発生2025年11月11日
（借入および契約締結を決議した日。財務上の特約が付された契約の締結日は2025年12月25日予定）
この開示2025年11月11日
原因
株式会社総研リースにおけるリース商品組成に伴いグループ内のキャッシュアロケーションを適正化するため。40億円は自己株式取得資金のバックファイナンス、15億円は株式会社総研リースの運転資金、財務上の特約付き契約は40億円の借換資金。
業績予想への影響
本件による2026年9月期の連結業績予想に変更はありません。
今後の見通し
40億円および15億円の借入実行日は2025年11月28日予定。返済日はそれぞれ2025年12月30日および2026年11月27日予定。財務上の特約が付された契約は2025年12月25日締結予定、弁済期限は2028年12月29日予定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 資金の借入ならびに財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結 |
| 発生日 | 2025年11月11日（借入および契約締結を決議した日。財務上の特約が付された契約の締結日は2025年12月25日予定） |
| 対象となる主体 | 提出会社である株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングスおよび完全子会社である株式会社総研リース |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社総研リースにおけるリース商品 |
| 原因 | 株式会社総研リースにおけるリース商品組成に伴いグループ内のキャッシュアロケーションを適正化するため。40億円は自己株式取得資金のバックファイナンス、15億円は株式会社総研リースの運転資金、財務上の特約付き契約は40億円の借換資金。 |
| 業績予想への影響 | 本件による2026年9月期の連結業績予想に変更はありません。 |
| 今後の見通し | 40億円および15億円の借入実行日は2025年11月28日予定。返済日はそれぞれ2025年12月30日および2026年11月27日予定。財務上の特約が付された契約は2025年12月25日締結予定、弁済期限は2028年12月29日予定。 |
この書類が述べていない項目（18件）
認知日・通知受領日業績への影響額計上する会計期間訴訟・手続きの種類裁判所・当局原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株式会社総研リースにおけるリース商品組成に伴い、グループ内のキャッシュアロケーションを適正化するため。個別の資金使途は、40億円が自己株式取得資金のバックファイナンス、15億円が株式会社総研リースの運転資金。財務制限条項付き契約は、40億円の借入金の借換資金のため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。