ヨドバシカメラ店舗内売場使用料の前払いによる現金残高・営業キャッシュ・フローへの影響

「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、1,864,435千円となりました。」

「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ181,827千円増加し、1,960,915千円となりました。」

「現金及び預金が79,476千円増加したためであります。」

「現金及び預金が426,756千円、売掛金が22,108千円増加した一方で、商品が19,807千円、前払費用が188,506千円減少したためであります。」

「これは主に、現金及び預金が331,381千円、売掛金が33,957千円増加した一方で、商品が31,422千円、前払費用が142,271千円減少したためであります。」

「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ251,558千円増加し、1,603,890千円となりました。」

「これは主に、現金及び預金が203,058千円増加した一方で、商品が17,660千円、前払費用が21,536千円減少したためであります。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ88,618千円増加し、1,449,572千円となりました。」

「現金及び預金が124,850千円、商品が27,780千円、前払費用が65,784千円増加した一方で、売掛金が21,429千円減少したためであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ137,728千円増加し、1,498,682千円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の額は、前連結会計年度末に比べ359,915千円増加し2,770,727千円となりました。これは主に、現金及び預金が358,120千円、前払費用が8,304千円増加した一方で、売掛金が2,109千円、商品が1,221千円減少したためであります。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ212,493千円増加し、1,360,954千円となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ178,048千円増加し、1,326,509千円となりました。」

「これは主に、前払費用が113千円増加した一方で、現金及び預金が9,489千円、売掛金が16,670千円、商品が43,032千円、前渡金が55,646千円減少したためであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の額は、前連結会計年度末に比べ116,227千円減少し2,895,593千円となりました。これは主に、前渡金が121,919千円、売掛金が43,415千円増加した一方で、現金及び預金が209,620千円、未収還付法人税等が73,829千円減少したためであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ177,063千円減少し、1,110,021千円となりました。」

「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ503,723千円増加し、1,287,084千円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の額は、前連結会計年度末に比べ379,047千円増加し2,760,566千円となりました。これは主に、現金及び預金が311,060千円、未収還付法人税等が63,201千円増加したためであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ399,035千円増加し、1,182,397千円となりました。これは主に資金増加要因として、長期前払費用の減少100,328千円、減価償却費47,199千円、税金等調整前四半期純利益46,131千円を計上したことによるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の額は、前連結会計年度末に比べ602,881千円増加し2,984,399千円となりました。これは主に、現金及び預金が534,928千円、その他流動資産が53,870千円、売掛金が30,025千円増加した一方で、商品が16,491千円減少したためであります。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは690,451千円の支出（前年同期は683,088千円の収入）となりました。」

「これは主に、その他流動資産が331,520千円、未収還付法人税等が13,660千円増加した一方で、現金及び預金が1,295,230千円、売掛金が104,576千円、商品が17,292千円、及び仕掛品が15,597千円減少したためであります。これは主に、のれんの償却に伴い関係会社株式が116,164千円減少した一方で、長期前払費用が608,203千円、及び投資有価証券が100,028千円増加したためであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ1,003,095千円減少し、690,519千円となりました。これは主に、資金減少要因として、ヨドバシカメラ店舗内の売場使用料を前払いしたこと等に伴う長期前払費用の増加696,602千円、仕入債務の減少29,834千円、その他の減少114,977千円、及び法人税等の支払額117,312千円が発生した一方で、資金増加要因として、売上債権の減少59,474千円、たな卸資産の減少32,241千円、持分法による投資損失77,443千円が発生したこと、並びに減価償却費52,703千円、税金等調整前四半期純利益242,983千円を計上したことによるものであります。」