読む価値
87重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行（本開示は既発行新株予約権の資金使途変更）
調達する資金の額
変更後の資金使途合計：2,337,805千円。差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
Fame Rich の本支払対価の支払金額 621,804 千円・支出予定時期 2024 年 12 月
レン氏からの債務の支払金額 198,225 千円・支出予定時期 2024 年 12 月
運転資金金額 449,731 千円・支出予定時期 2024 年 12 月～2025 年 12 月
投資目的での不動産の取得、及び企業・事業等への投資金額 1,068,045 千円・支出予定時期 2024 年 12 月～2025 年 12 月
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024 年 4 月 30 日 / 種類 新株予約権の発行 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行（本開示は既発行新株予約権の資金使途変更） |
| 調達する資金の額 | 変更後の資金使途合計：2,337,805千円。差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 Fame Rich の本支払対価の支払 / 金額 621,804 千円 / 支出予定時期 2024 年 12 月、内容 レン氏からの債務の支払 / 金額 198,225 千円 / 支出予定時期 2024 年 12 月、内容 運転資金 / 金額 449,731 千円 / 支出予定時期 2024 年 12 月～2025 年 12 月、内容 投資目的での不動産の取得、及び企業・事業等への投資 / 金額 1,068,045 千円 / 支出予定時期 2024 年 12 月～2025 年 12 月 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024 年 4 月 30 日 / 種類 新株予約権の発行 / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（24件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。デット・エクイティ・スワップの実施によりFame Richへの支払額を減額し、運転資金のための新規借入れにより運転資金の金額を変更した。また、新株予約権の一部行使が2024年11月に初めて行われたことを受け、運転資金の支出額・時期を変更し、その分を不動産取得及び企業・事業等への投資に振り向けた。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。