シンジケートローンの財務制限条項
FY2016に初出。20回の記載のうち14回が「再掲」。直近の記載は2026-06-30。
- 2026-06-30前進発生事実
「成田新倉庫（仮称）建設資金として」
成田新倉庫向け借入について、2,090百万円の金銭消費貸借契約を締結する予定を開示し、2026年７月15日の借入実行後には総額5,300百万円のうち累計5,260百万円が借入実行済みとなる見込みを具体化した。純資産維持条項及び経常損益条項も付されている。canonical threadは変更しない。 - FY2026成田新倉庫向けシンジケートローンを実行有価証券報告書
「当社は、2024年3月29日付で、千葉県成田市での新倉庫建設に係る建設資金の調達を目的としたシンジケートローン契約を締結しました。」
成田新倉庫向けに組成金額53億円、期末残高31億70百万円、満期2041年7月31日のコミット型シンジケートローンを開示した。純資産維持条項及び経常損益条項も付されている。 - FY2026-H1成田新倉庫建設向け借入の増加有価証券報告書
「なお、経常利益につきましては、主に来期竣工予定の成田新倉庫建設に係る借入の増加に伴い支払利息80百万円を営業外費用に計上いたしましたが、前年同期に計上した営業外業務委託料が減少した影響により増加いたしました。」
来期竣工予定の成田新倉庫建設に係る借入が増加し、支払利息80百万円を計上した。 - FY2025米国新倉庫向け1,600百万円の新シンジケートローンを締結有価証券報告書
「当社は、2025年2月25日付で、米国子会社新倉庫建設に係る建設資金の調達を目的としたシンジケートローン契約を締結しました。」
米国子会社の新倉庫建設資金として組成金額16億円、満期2035年2月28日のシンジケートローンを締結した。変動金利及び既存の財務制限条項が付されている。 - FY2022コミットメントラインにも財務制限条項を付加有価証券報告書
「当社が締結しているコミットメントライン契約(2021年６月25日締結)には、以下の財務制限条項が付されております。各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75％に相当する金額以上に維持すること。」
従来のシンジケートローンに加え、コミットメントライン契約にも純資産75％維持の財務制限条項が付されていることを開示している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて、重要な変更がないと開示している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて、重要な変更がないと開示している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて、重要な変更がないと開示している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて、重要な変更がないと開示している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて、重要な変更がないと開示している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて、重要な変更がないと開示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて、重要な変更がないと開示している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて、重要な変更がないと開示している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて重要な変更がないと開示している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて重要な変更がないと開示している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて重要な変更がないと開示している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて重要な変更がないと開示している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
シンジケートローンの財務制限条項に関するリスクについて重要な変更がないと開示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社が締結しているシンジケートローン契約（平成29年３月28日締結）には、以下の財務制限条項が付されております。①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成28年３月期末における純資産の75％相当額以上に維持すること。②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を２回連続して損失としないこと。」
シンジケートローン契約に純資産75％維持及び経常損益2期連続損失回避の財務制限条項が付されていることを再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「平成24年３月期末日及びそれ以降の各事業年度末における連結損益計算書に記載される経常損益を２期連続して損失としないこと。」
経常損益を2期連続損失としないこと、純資産を基準額の75％相当以上に維持することを財務制限条項として開示。