借入金の調達・返済と財務活動による資金減少

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて１億２百万円減少し、38億84百万円となりました。これは主として、短期借入金の増加１億円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億87百万円減少し、34億76百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少１億90百万円とリース債務の減少54百万円によるものであります。」

「短期借入金の増加３億円」「長期借入金の減少３億81百万円」

「固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億88百万円減少し、37億52百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少１億93百万円、リース債務の減少49百万円によるものであります。」

「短期借入金の純減額８億円、長期借入金の返済による支出４億95百万円、リース債務の返済による支出１億69百万円」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて６億73百万円減少し、29億36百万円となりました。これは主として、短期借入金の減少３億円、1年内返済予定の長期借入金の減少75百万円、賞与引当金の減少２億52百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて５億57百万円増加し、40億40百万円となりました。これは主として、長期借入金の増加１億86百万円、リース債務の増加３億１百万円によるものであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて２億72百万円減少し、33億36百万円となりました。これは主として、短期借入金の減少５億円、1年内返済予定の長期借入金の減少65百万円、賞与引当金の増加２億90百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億37百万円増加し、37億19百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少71百万円、リース債務の増加２億88百万円によるものであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて３億円増加し、34億60百万円となりました。これは主として、短期借入金の増加７億円と１年内返済予定の長期借入金の減少１億91百万円、賞与引当金の減少２億30百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて３億98百万円減少し、36億14百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少３億85百万円によるものです。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて90百万円減少し、30億69百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少98百万円と短期借入金の増加３億円、１年内返済予定の長期借入金の減少１億56百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億93百万円減少し、37億19百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少２億70百万円によるものです。」

「これは主として、短期借入金の減少３億円、１年内返済予定の長期借入金の減少78百万円、賞与引当金の増加２億68百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億49百万円減少し、38億63百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少１億35百万円によるものであります。」

「短期借入金の純減額６億50百万円、長期借入れによる収入12億円、長期借入金の返済による支出10億14百万円」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて２億99百万円増加し、44億48百万円となりました。これは主として、短期借入金の増加７億50百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少２億65百万円、賞与引当金の減少２億39百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて４億19百万円減少し、30億６百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少４億92百万円によるものです。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて１億97百万円増加し、43億46百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少２億15百万円と短期借入金の増加６億50百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少１億45百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて３億42百万円減少し、30億83百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少３億62百万円によるものです。」

「支払手形及び買掛金の減少１億93百万円と短期借入金の減少２億50百万円、賞与引当金の増加２億57百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億72百万円減少し、32億53百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少１億91百万円によるものです。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて４億13百万円増加し、41億54百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少90百万円と短期借入金の増加７億52百万円、賞与引当金の減少２億41百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて７億44百万円減少し、36億89百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少７億83百万円によるものです。」

「これは主として、支払手形及び買掛金の減少１億30百万円と短期借入金の増加１億87百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて４億91百万円減少し、39億43百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少５億35百万円によるものです。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて２億62百万円減少し、34億79百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少１億30百万円と短期借入金の減少２億50百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億77百万円減少し、41億56百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少２億73百万円によるものであります。」

「短期借入金の減少63百万円、」「長期借入金の減少５億10百万円」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて４億42百万円減少し、33億26百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少１億74百万円、短期借入金の減少２億11百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億48百万円減少し、46億94百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少２億31百万円によるものであります。」

「固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億44百万円減少し、45億99百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少２億47百万円によるものであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて３億６百万円減少し、34億63百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少２億48百万円と短期借入金の減少３億60百万円、賞与引当金の増加２億23百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億６百万円減少し、46億37百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少２億57百万円によるものであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて２億93百万円減少し、37億69百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の増加50百万円、短期借入金の減少５億61百万円、賞与引当金の増加52百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて31百万円減少し、48億43百万円となりました。これは主として、社債の減少１億35百万円、長期借入金の増加51百万円と退職給付に係る負債の増加74百万円によるものであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて６億81百万円減少し、33億81百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少42百万円、短期借入金の減少６億33百万円、賞与引当金の減少１億47百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億37百万円増加し、50億12百万円となりました。これは主として、長期借入金の増加１億45百万円と退職給付に係る負債の増加80百万円によるものであります。」

「これは主に、短期借入金の純減額６億円、長期借入金の返済による支出５億93百万円、長期借入れによる収入４億円、社債の償還による支出67百万円、リース債務の返済による支出76百万円によるものであります。」

「流動負債は、前連結会計年度に比べて４億38百万円減少し、36億24百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少88百万円、短期借入金の減少６億44百万円、賞与引当金の増加２億４百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度に比べて２億25百万円減少し、46億49百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少２億52百万円と退職給付に係る負債の増加31百万円によるものであります。」

「これは主に、短期借入金の純増額３億50百万円、長期借入れによる収入12億円、長期借入金の返済による支出13億19百万円、リース債務の返済による支出１億43百万円と社債の償還による支出１億35百万円によるものであります。」

「短期借入金の増加２億35百万円、賞与引当金の減少１億47百万円によるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億12百万円増加し、52億16百万円となりました。これは主として、社債の減少67百万円、長期借入金の増加１億42百万円、退職給付に係る負債の増加72百万円によるものであります。」

「これは主に、短期借入金の純増額１億50百万円、長期借入金の返済による支出７億１百万円、長期借入れによる収入６億円、社債の償還による支出67百万円、リース債務の返済による支出83百万円によるものであります。」