読む価値
85重要
5項目のうち2項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
240
百万円（新規事業開発、資本・業務提携等に係る費用の減額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の発行（既発行分の資金使途変更）
調達する資金の額
第三者割当による新株式分：500百万円（使途変更後の合計）／第７回新株予約権分：1,265百万円（使途変更後の合計）、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
FCの閉鎖費用金額 200百万円（内、充当済み200百万円）・支出予定時期 2024年10月～2025年３月
運転資金（新株式分）金額 90百万円（内、充当済み90百万円）・支出予定時期 2024年10月～2024年12月
BPOサービス事業における顧客対応費用金額 50百万円（内、充当済み50百万円）・支出予定時期 2024年10月～2024年11月
FC解約違約金金額 160百万円（内、充当済み160百万円）・支出予定時期 2024年９月
運転資金（第７回新株予約権分）金額 400百万円（内、充当済み104百万円）・支出予定時期 2025年２月～2026年３月
新規事業開発、資本・業務提携等に係る費用金額 745百万円（内、充当済み－）・支出予定時期 2025年４月～2027年９月
新型倉庫管理システム開発・導入費用金額 120百万円（内、充当済み60百万円）・支出予定時期 2024年11月～2026年４月
新株予約権の条件
新株予約権の個数
発行総数：非開示／未行使残：非開示（現時点で9,112個が行使済み）
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年８月19日付開示 / 種類 第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の発行 / 金額 新株式分：500百万円、第７回新株予約権分：1,265百万円（使途変更前の記載）
業績への影響
本新株予約権の譲渡による当社の業績への影響は軽微と考えております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の発行（既発行分の資金使途変更） |
| 調達する資金の額 | 第三者割当による新株式分：500百万円（使途変更後の合計）／第７回新株予約権分：1,265百万円（使途変更後の合計）、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 FCの閉鎖費用 / 金額 200百万円（内、充当済み200百万円） / 支出予定時期 2024年10月～2025年３月、内容 運転資金（新株式分） / 金額 90百万円（内、充当済み90百万円） / 支出予定時期 2024年10月～2024年12月、内容 BPOサービス事業における顧客対応費用 / 金額 50百万円（内、充当済み50百万円） / 支出予定時期 2024年10月～2024年11月、内容 FC解約違約金 / 金額 160百万円（内、充当済み160百万円） / 支出予定時期 2024年９月、内容 運転資金（第７回新株予約権分） / 金額 400百万円（内、充当済み104百万円） / 支出予定時期 2025年２月～2026年３月、内容 新規事業開発、資本・業務提携等に係る費用 / 金額 745百万円（内、充当済み－） / 支出予定時期 2025年４月～2027年９月、内容 新型倉庫管理システム開発・導入費用 / 金額 120百万円（内、充当済み60百万円） / 支出予定時期 2024年11月～2026年４月 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数：非開示／未行使残：非開示（現時点で9,112個が行使済み） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年８月19日付開示 / 種類 第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の発行 / 金額 新株式分：500百万円、第７回新株予約権分：1,265百万円（使途変更前の記載） |
| 業績への影響 | 本新株予約権の譲渡による当社の業績への影響は軽微と考えております。 |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新株予約権の行使による資金調達前にFC解約違約金の支払いが発生し、新株式による調達資金を同支払いに充当したため。また、拠点閉鎖費用や借入金返済により運転資金が不足しており、財務基盤の維持と業績回復を優先するため、運転資金および新型倉庫管理システム開発・導入費用に優先的に充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。