読む価値
57注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
8374896383
円（本信託の純資産総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
2025年12月期の信託財産状況報告書
決定2026年3月6日（開示日）
対象期間2025年1月1日～2025年12月31日
実施2026年3月6日（報告書の掲載・開示日、実績）
金額本信託の純資産総額：8,374,896,383円、株式の純資産総額：12,098,704千円、外国株式配当金：54,303千円、当期純利益：36,803千円、受益権収益分配金：36,803千円、外貨建て分配金の円転額：53,924,063円
数量・規模当期末株式数：18,415,075株、受益権口数：18,415,075口、設定口数：158,396口、解約口数：3,660,000口
理由
信託業法第27条第1項および東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく外国株信託受益証券の信託財産状況の開示。
業績への影響
当社業績への影響は非開示。信託の当期純利益は36,803千円で、同額を受益権収益分配金として分配した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 2025年12月期の信託財産状況報告書 |
| 決定日 | 2026年3月6日（開示日） |
| 実施日 | 2026年3月6日（報告書の掲載・開示日、実績） |
| 対象期間 | 2025年1月1日～2025年12月31日 |
| 金額 | 本信託の純資産総額：8,374,896,383円、株式の純資産総額：12,098,704千円、外国株式配当金：54,303千円、当期純利益：36,803千円、受益権収益分配金：36,803千円、外貨建て分配金の円転額：53,924,063円 |
| 数量・規模 | 当期末株式数：18,415,075株、受益権口数：18,415,075口、設定口数：158,396口、解約口数：3,660,000口 |
| 業績への影響 | 当社業績への影響は非開示。信託の当期純利益は36,803千円で、同額を受益権収益分配金として分配した。 |
| 理由 | 信託業法第27条第1項および東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく外国株信託受益証券の信託財産状況の開示。 |
| 根拠となる規則 | 信託業法第27条第1項、東京証券取引所の有価証券上場規程、信託業法第22条第3項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項 |
この書類が述べていない項目（3件）
決定機関関連する過去の開示今後の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。信託業法第27条第1項および東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、外国株信託受益証券の発行者が信託財産の状況を開示するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。