自己資本比率向上・キャッシュフロー改善・借入金圧縮
FY2022に初出。13回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023-Q1。直近の記載はFY2026。
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- FY2026自己資本比率上昇・借入増加・M&A投資拡大有価証券報告書
「この結果、自己資本比率は30.8％(前連結会計年度末は21.9％)となりました。」
自己資本比率は21.9％から30.8％へ上昇し、営業活動によるキャッシュ・フローは1,576千円の収入となった一方、M&A取得支出815,460千円、長期借入金352,686千円増加、第三者割当増資493,560千円を計上した。 - 2026-06-12対処経営計画
「2026年3月末の自己資本比率は30.8％と大幅に改善。」
第三者割当増資による財務基盤強化と自己資本比率の上昇を記載している。 - FY2025自己資本比率上昇・営業キャッシュフロー収支悪化・現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、1,891千円（前期は261,409千円の収入）となりました。」
自己資本比率は15.1％から21.9％へ上昇し、純資産も増加した一方、営業キャッシュ・フローは前期の261,409千円の収入から1,891千円の支出となり、現金及び現金同等物も115,715千円減少した。 - FY2026-H1自己資本比率上昇・営業キャッシュ・フロー赤字・現金減少・短期借入増加有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、115,787千円（前中間会計期間は159,672千円の獲得）となりました。」
自己資本比率は前連結会計年度末の15.1％から18.5％へ上昇した一方、現金及び預金は204,303千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは115,787千円の支出となった。短期借入金は133,360千円増加し、長期借入金は59,648千円減少している。 - FY2024自己資本比率低下・借入増加・営業キャッシュ・フロー改善有価証券報告書
「この結果、自己資本比率は15.1％(前連結会計年度末は39.3％)となりました。」
自己資本比率は39.3％から15.1％へ低下した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは261,409千円の収入となった。長期借入金は284,762千円増加し、財務体質改善の課題に対して自己資本比率低下と借入増加が記載されている。 - FY2025-Q1自己資本比率低下・現預金増加・借入増加有価証券報告書
「自己資本比率（％）29.5 39.3」
自己資本比率は前連結会計年度末の39.3％から29.5％へ低下した。一方、現金及び現金同等物は274,907千円増加して943,054千円となり、短期借入金100,000千円、1年内返済予定の長期借入金65,416千円、長期借入金77,244千円が増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは159,672千円の収入となった。 - FY2024-Q4自己資本比率上昇・借入減少・現預金減少有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金49,567千円の減少、受取手形及び売掛金19,298千円等の増加によります。固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ25,485千円減少し221,611千円となりました。これは、長期借入金が25,485千円減少したことによります。」
現金及び預金は49,567千円減少した一方、長期借入金は25,485千円減少した。自己資本比率は前連結会計年度末の39.3％から40.9％へ上昇している。 - FY2024-Q1現預金減少・借入増加継続有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ53,450千円減少し1,217,759千円となりました。これは主に、現金及び預金44,965千円、受取手形及び売掛金78,636千円等の減少によります。これは主に、１年内返済予定の長期借入金が18,001千円増加したことによります。これは主に、長期借入金が11,441千円増加したことによります。」
現金及び預金が44,965千円減少する一方、1年内返済予定の長期借入金が18,001千円、長期借入金が11,441千円増加した。 - FY2023自己資本比率上昇・営業キャッシュフロー赤字・借入増加有価証券報告書
「自己資本比率は37.8％（前連結会計年度末は33.7％）となりました。営業活動の結果使用した資金は、176,202千円（前連結会計年度は227,176千円の収入）となりました。これは主に長期借入による収入203,000千円があったことによるものであります。」
自己資本比率は上昇した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは176,202千円の支出となり、長期借入による203,000千円の収入も計上している。 - FY2023-Q3現預金減少・借入増加有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金205,801千円等の減少、受取手形及び売掛金66,309千円等の増加によります。固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ130,298千円増加し298,998千円となりました。これは長期借入金が130,298千円増加したことによります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が205,801千円減少し、長期借入金が130,298千円増加した。キャッシュ・フロー改善・借入金圧縮の課題に対する財政状態の新たな変化として記載している。 - FY2023-Q2キャッシュ・フロー悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、213,991千円（前年同期は115,889千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の115,889千円の収入から213,991千円の支出となった。自己資本比率は36.4％となった一方、財務改善の構成要素のうちキャッシュ・フローは悪化している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「自己資本比率（％） 42.1 33.7」
主要な経営指標上の自己資本比率は前連結会計年度の33.7％から42.1％となった。また、長期借入金は前連結会計年度末から10,332千円減少している。 - FY2022初出有価証券報告書
「自己資本比率を高め、財務体質の改善が重要であると認識しており、キャッシュ・フローの向上及び借入金の圧縮に取り組んでまいります。」
自己資本比率の向上、キャッシュ・フロー改善、借入金圧縮を財務上の課題として示している。