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59.6
%（売上高の前年同期比増加率）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2023年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,494百万円+59.6%
営業利益228百万円+1.8%
営業利益率15.3%
販管費353百万円
売上総利益率
デジタルトランスフォーメーション事業40.8%
DX×テクノロジー事業18.0%
DX×HR事業71.9%
当四半期3か月の実績売上高1,494百万円、営業利益228百万円、EBITDA271百万円、EBITDAマージン18.2%。いずれも第1四半期単独の実績。
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
概ね期初計画通りに進捗増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 販売管理費計353百万円、前四半期比+13.2%
- 採用費72百万円、前四半期比+41.9%、21百万円増加
- 人件費・外注費（販売管理費）139百万円、前四半期比+10.8%
- 地代家賃33百万円、前四半期比▲8.6%
- 償却費等43百万円、前四半期比+15.9%
- その他販管費66百万円、前四半期比+1.4%
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- FY2024のデジタルトランスフォーメーション事業売上高約80億円
- FY2024のデジタルトランスフォーメーション事業粗利率45%程度
- FY2024末のクライアント当たり売上高目標43百万円／年
- FY2024末のパートナー比率目標0.69パートナー／従業員
新しい施策
- Dr.健康経営とアルトワイズのM&A成立
- 2023年7月のプロジェクトパートナーズ吸収合併
- 2024年1月を目途とする純粋持株会社体制への移行
- 2024年新卒社員60～80名規模の採用計画
- 採用費・オフィス費用を増額する成長投資
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- クライアント数133社
- クライアント当たり売上高12.3百万円／Q前年同期比伸長
- UIscope案件数36件
- 従業員数247人前年同期比順調に増加
- 従業員1名当たり売上高2.75百万円／月
- 離職率17%前年同期比改善
- ストック売上比率94.9%
- UI/UXサービス案件のインバウンド獲得比率82%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- クライアント数133社
- クライアント当たり売上高12.3百万円／Q
- 従業員1名当たり売上高2.75百万円／月
セグメント別実績
- デジタルトランスフォーメーション事業売上高1,196前年同期比+27.8%
- DX×テクノロジー事業売上高221
- DX×HR事業売上高77
中期経営計画の目標
- 目標FY2025売上高100億円、営業利益20億円実績との対比売上高・営業利益とも順調に進捗。売上高100億円は1年前倒し達成を視野に入れ、営業利益20億円はFY2025達成目標を堅持
従業員数
人数247
基準日2023年4月3日
採用計画2024年新卒社員を60～80名規模で採用計画
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2023年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 1,494百万円（前年比 +59.6%） |
| 営業利益 | 228百万円（前年比 +1.8%） |
| 売上総利益率 | デジタルトランスフォーメーション事業 40.8% / DX×テクノロジー事業 18.0% / DX×HR事業 71.9% / 前年同期比 非開示 |
| 営業利益率 | 15.3% |
| 販管費 | 353百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高1,494百万円、営業利益228百万円、EBITDA271百万円、EBITDAマージン18.2%。いずれも第1四半期単独の実績。 |
| 計画に対する自己評価 | 概ね期初計画通りに進捗 |
| セグメント別実績 | セグメント デジタルトランスフォーメーション事業 / 売上高 1,196百万円 / 前年同期比 +27.8%、セグメント DX×テクノロジー事業 / 売上高 221百万円 / 前年同期比 非開示、セグメント DX×HR事業 / 売上高 77百万円 / 前年同期比 非開示 |
| 増減要因の内訳 | 要因 販売管理費計 / 金額 353百万円、前四半期比+13.2%、要因 採用費 / 金額 72百万円、前四半期比+41.9%、21百万円増加、要因 人件費・外注費（販売管理費） / 金額 139百万円、前四半期比+10.8%、要因 地代家賃 / 金額 33百万円、前四半期比▲8.6%、要因 償却費等 / 金額 43百万円、前四半期比+15.9%、要因 その他販管費 / 金額 66百万円、前四半期比+1.4% |
| 主要KPI | 指標名 クライアント数 / 値 133社 / 前年同期比 非開示、指標名 クライアント当たり売上高 / 値 12.3百万円／Q / 前年同期比 伸長、指標名 UIscope案件数 / 値 36件 / 前年同期比 非開示、指標名 従業員数 / 値 247人 / 前年同期比 順調に増加、指標名 従業員1名当たり売上高 / 値 2.75百万円／月 / 前年同期比 非開示、指標名 離職率 / 値 17% / 前年同期比 改善、指標名 ストック売上比率 / 値 94.9% / 前年同期比 非開示、指標名 UI/UXサービス案件のインバウンド獲得比率 / 値 82% / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 指標名 クライアント数 / 値 133社、指標名 クライアント当たり売上高 / 値 12.3百万円／Q、指標名 従業員1名当たり売上高 / 値 2.75百万円／月 |
| 従業員数 | 人数 247 / 基準日 2023年4月3日 / 期中の増減 非開示 / 採用計画 2024年新卒社員を60～80名規模で採用計画 |
| 業績見通しの前提 | 項目 FY2024のデジタルトランスフォーメーション事業売上高 / 値 約80億円、項目 FY2024のデジタルトランスフォーメーション事業粗利率 / 値 45%程度、項目 FY2024末のクライアント当たり売上高目標 / 値 43百万円／年、項目 FY2024末のパートナー比率目標 / 値 0.69パートナー／従業員 |
| 中期経営計画の目標 | 目標 FY2025売上高100億円、営業利益20億円 / 実績との対比 売上高・営業利益とも順調に進捗。売上高100億円は1年前倒し達成を視野に入れ、営業利益20億円はFY2025達成目標を堅持 |
| 新しい施策 | Dr.健康経営とアルトワイズのM&A成立、2023年7月のプロジェクトパートナーズ吸収合併、2024年1月を目途とする純粋持株会社体制への移行、2024年新卒社員60～80名規模の採用計画、採用費・オフィス費用を増額する成長投資 |
この書類が述べていない項目（14件）
経常利益純利益通期業績予想通期予想に対する進捗率店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。デジタルトランスフォーメーション事業で、協働参画パートナーを活用しながら需要を取り込んだことが増収に寄与した。前四半期比の減益については、採用費などの投資強化が影響した。粗利率の低下は、案件獲得を優先した外注費の増加が一因で、採用進捗に伴うパートナー比率の低下により改善を見込んでいる。
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これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。