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-31.2
営業利益の前年同期比（%）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2023年12月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,304百万円+10.6%
営業利益216百万円-31.2%
純利益158百万円-29.9%
売上総利益率
前年同期比の増減ポイントMHS事業は産業医以外のサービス浸透に伴い上昇傾向。企業規模別ではENT 52.5%、SMB 51.9%。
営業利益率
率16.6
前年同期比の増減ポイント前年同期26.7%から16.6%へ低下
通期業績予想
売上高
2,775百万円
営業利益
500百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
351百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高47.0%
営業利益43.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益45.0%
MHS事業売上高44.7%
MCS事業売上高約58%
MCS事業通常案件売上高約63%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
営業利益は計画比94.2%の達成率。売上高は99.4%の達成率。通期予想は据え置き。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- MCS通常案件の受注後ずれによる6月単月売上の計画比未達約20百万円
- 採用に係る紹介手数料約10-15百万円
- マーケティング費用約25-30百万円
- 顧客の維持等に関する一時費用約20百万円（2023年1-6月累計）
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
新型コロナ関連案件が第3四半期以降に発生し得る可能性と、完全に剥落するリスクを考慮。その他の数値前提は非開示。新しい施策
- 第一生命保険の法人営業担当者によるサービス紹介を開始
- 第一生命のヘルスケアアプリQOLismとクラウドサービスELPISの連携を検討
- 神戸市教育委員会の教職員向けメンタルヘルス対策を支援
- オペレーション効率化に向けたシステム投資を実施する方針
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ENT MRR78百万円
- SMB MRR64百万円
- ENT契約グループ数118グループ前年同期比+15グループ
- SMB契約社数1,433社前年同期比+281社
- ENT月次平均解約率0.2%
- SMB月次平均解約率0.4%
- NRR115.2%
- ENT向け売上構成比55%
- ENT顧客の商談数3.3倍前年同期比+約3.3倍
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
ENT
契約単価
688千円
一時費用調整後契約単価
732千円
契約グループ数
118グループ
SMB
契約単価
50千円
一時費用調整後契約単価
51千円
契約社数
1,433社
セグメント別実績
- メンタルヘルスソリューション事業売上高1,030百万円前年同期比+44.2%
- メディカルキャリア支援事業売上高242百万円
- デジタルマーケティング事業売上高31百万円
市場規模・シェア
国内の精神疾患総患者数615万人
補足2020年。総人口の約5%。人的資本開示義務化の対象となる東証上場会社数は約4,000社。
従業員数
人数100名
期中の増減前年同期比+31名、前四半期比+9名
採用計画成長加速に資する採用活動を継続
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2023年12月期 第2四半期 |
| 売上高 | 1,304百万円（前年比 +10.6%） |
| 営業利益 | 216百万円（前年比 -31.2%） |
| 純利益 | 158百万円（前年比 -29.9%） |
| 売上総利益率 | 率 非開示 / 前年同期比の増減ポイント MHS事業は産業医以外のサービス浸透に伴い上昇傾向。企業規模別ではENT 52.5%、SMB 51.9%。 |
| 営業利益率 | 率 16.6 / 前年同期比の増減ポイント 前年同期26.7%から16.6%へ低下 |
| 通期業績予想 | 売上高 2,775百万円 / 営業利益 500百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 351百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 47.0% / 営業利益 43.3% / 親会社株主に帰属する四半期純利益 45.0% / MHS事業売上高 44.7% / MCS事業売上高 約58% / MCS事業通常案件売上高 約63% |
| 計画に対する自己評価 | 営業利益は計画比94.2%の達成率。売上高は99.4%の達成率。通期予想は据え置き。 |
| セグメント別実績 | セグメント メンタルヘルスソリューション事業 / 売上高 1,030百万円 / 前年同期比 +44.2%、セグメント メディカルキャリア支援事業 / 売上高 242百万円 / 前年同期比 非開示、セグメント デジタルマーケティング事業 / 売上高 31百万円 / 前年同期比 非開示 |
| 増減要因の内訳 | 要因 MCS通常案件の受注後ずれによる6月単月売上の計画比未達 / 金額 約20百万円、要因 採用に係る紹介手数料 / 金額 約10-15百万円、要因 マーケティング費用 / 金額 約25-30百万円、要因 顧客の維持等に関する一時費用 / 金額 約20百万円（2023年1-6月累計） |
| 主要KPI | 指標 ENT MRR / 値 78百万円 / 前年同期比 非開示、指標 SMB MRR / 値 64百万円 / 前年同期比 非開示、指標 ENT契約グループ数 / 値 118グループ / 前年同期比 +15グループ、指標 SMB契約社数 / 値 1,433社 / 前年同期比 +281社、指標 ENT月次平均解約率 / 値 0.2% / 前年同期比 非開示、指標 SMB月次平均解約率 / 値 0.4% / 前年同期比 非開示、指標 NRR / 値 115.2% / 前年同期比 非開示、指標 ENT向け売上構成比 / 値 55% / 前年同期比 非開示、指標 ENT顧客の商談数 / 値 3.3倍 / 前年同期比 +約3.3倍 |
| 単価と数量の指標 | ENT 契約単価 688千円 / 一時費用調整後契約単価 732千円 / 契約グループ数 118グループ / SMB 契約単価 50千円 / 一時費用調整後契約単価 51千円 / 契約社数 1,433社 |
| 従業員数 | 人数 100名 / 期中の増減 前年同期比+31名、前四半期比+9名 / 採用計画 成長加速に資する採用活動を継続 |
| 業績見通しの前提 | 新型コロナ関連案件が第3四半期以降に発生し得る可能性と、完全に剥落するリスクを考慮。その他の数値前提は非開示。 |
| 市場規模・シェア | 国内の精神疾患総患者数 615万人 / 補足 2020年。総人口の約5%。人的資本開示義務化の対象となる東証上場会社数は約4,000社。 |
| 新しい施策 | 第一生命保険の法人営業担当者によるサービス紹介を開始、第一生命のヘルスケアアプリQOLismとクラウドサービスELPISの連携を検討、神戸市教育委員会の教職員向けメンタルヘルス対策を支援、オペレーション効率化に向けたシステム投資を実施する方針 |
この書類が述べていない項目（13件）
経常利益販管費当四半期3か月の実績店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。MCS事業で通常案件の受注タイミングが後ずれし、MHS事業で採用紹介手数料・マーケティング費用・顧客維持等に関する一時費用が発生したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。