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悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
-73
億円（連結営業利益の前年同期差）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2027年3月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 12 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高4,244億円-0.6%
営業利益559億円-11.7%
経常利益521億円-12.6%
純利益390億円-19.9%
当四半期3か月の実績
営業収益
4,244億円
営業利益
559億円
経常利益
521億円
親会社株主に帰属する当期純利益
390億円
EBITDA
1,000億円
通期業績予想
営業収益
18,290億円
営業費用
16,640億円
営業利益
1,650億円
経常利益
1,450億円
親会社株主に帰属する当期純利益
1,000億円
EBITDA
3,530億円
単体運輸収入
9,460億円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
インバウンド収入25%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
業績は概ね想定の範囲内で推移増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
営業利益
モビリティ業-33
流通業-13
不動産業-23
旅行・地域ソリューション業-1
その他-2
単体運輸収入
国内需要124
インバウンド1
万博効果剥落-71
単体費用
人件費30
動力費-1
修繕費14
業務費17
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
原油価格100$/B（年度平均価格）
訪日外国人旅行者数中東情勢影響として▲80万人
GDP▲0.3%
新しい施策
- りそなホールディングスとの資本業務提携および関西みらい銀行株式20.0％の取得（取得額900億円）
- WESTERミライバンク（仮称）の展開
- おさいふWESTERプロジェクトの推進
- オフィスブランドJ.NODE・AONAの立ち上げ
- プリコ西明石南館の開業
- 夏季臨時列車4,738本の運行
- 各種デジタル・観光キャンペーンの実施
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
インバウンド収入
209億円-5.0%
訪日外国人旅行者数
1,056万人-3.0%
SC売上高
290億円+8.2%
ホテルADR
22,800円-2.0%
夏季臨時列車本数
4,738本+14.0%
セグメント別実績
モビリティ業
営業収益
2,646億円+3.3%
営業利益
401億円-7.6%
EBITDA
738億円-1.5%
流通業
営業収益
539億円-4.7%
営業利益
37億円-26.4%
EBITDA
51億円-22.7%
不動産業
営業収益
585億円-9.2%
営業利益
120億円-16.0%
EBITDA
211億円-10.2%
旅行・地域ソリューション業
営業収益
405億円-6.0%
営業利益
-7億円
EBITDA
-6億円
中期経営計画の目標
2030年度連結営業利益
2,300億円
生活サービス・インフラソリューション分野営業利益
1,350億円
同営業利益割合60％程度
グループインバウンド収入
1,110億円
共創プラットフォーム取扱高
340億円
WESTER会員取扱高
4,700億円
財務目標
ROIC
2030年度4％程度
26.3期実績5.0％
ROE
2030年度9％程度
26.3期実績10.8％
NetD/EBITDA
2030年度6倍程度
26.3期実績3.7倍
見通しに織り込んだリスク額予想の中で、会社が振れ幅として見込んでいる金額です。
中東情勢の影響
費用-85億円
インバウンド減少-25億円
国内企業業績悪化-20億円
合計-130億円
従業員数
DX推進キーパーソン目標
11,000人
対象年度2030年度
設備投資額
26,000億円中計2030の5カ年計
年間配当
配当予想を据え置き（1株当たり配当額は非開示）| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2027年3月期 第1四半期 |
| 売上高 | 4,244億円（前年比 -0.6%） |
| 営業利益 | 559億円（前年比 -11.7%） |
| 経常利益 | 521億円（前年比 -12.6%） |
| 純利益 | 390億円（前年比 -19.9%） |
| 当四半期3か月の実績 | 営業収益 4,244億円 / 営業利益 559億円 / 経常利益 521億円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 390億円 / EBITDA 1,000億円 |
| 通期業績予想 | 営業収益 18,290億円 / 営業費用 16,640億円 / 営業利益 1,650億円 / 経常利益 1,450億円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 1,000億円 / EBITDA 3,530億円 / 単体運輸収入 9,460億円 |
| 通期予想に対する進捗率 | インバウンド収入 25% |
| 計画に対する自己評価 | 業績は概ね想定の範囲内で推移 |
| セグメント別実績 | モビリティ業 営業収益 2,646億円（前年比 +3.3%） / 営業利益 401億円（前年比 -7.6%） / EBITDA 738億円（前年比 -1.5%） / 流通業 営業収益 539億円（前年比 -4.7%） / 営業利益 37億円（前年比 -26.4%） / EBITDA 51億円（前年比 -22.7%） / 不動産業 営業収益 585億円（前年比 -9.2%） / 営業利益 120億円（前年比 -16.0%） / EBITDA 211億円（前年比 -10.2%） / 旅行・地域ソリューション業 営業収益 405億円（前年比 -6.0%） / 営業利益 -7億円 / EBITDA -6億円 |
| 増減要因の内訳 | 営業利益 モビリティ業 -33 / 流通業 -13 / 不動産業 -23 / 旅行・地域ソリューション業 -1 / その他 -2 / 単体運輸収入 国内需要 124 / インバウンド 1 / 万博効果剥落 -71 / 単体費用 人件費 30 / 動力費 -1 / 修繕費 14 / 業務費 17 |
| 主要KPI | インバウンド収入 209億円（前年比 -5.0%） / 訪日外国人旅行者数 1,056万人（前年比 -3.0%） / SC売上高 290億円（前年比 +8.2%） / ホテルADR 22,800円（前年比 -2.0%） / 夏季臨時列車本数 4,738本（前年比 +14.0%） |
| 従業員数 | DX推進キーパーソン目標 11,000人 |
| 業績見通しの前提 | 原油価格 100$/B（年度平均価格） / 訪日外国人旅行者数 中東情勢影響として▲80万人 / GDP ▲0.3% |
| 見通しに織り込んだリスク額 | 中東情勢の影響 費用 -85億円 / インバウンド減少 -25億円 / 国内企業業績悪化 -20億円 / 合計 -130億円 |
| 中期経営計画の目標 | 2030年度連結営業利益 2,300億円 / 生活サービス・インフラソリューション分野営業利益 1,350億円 / 同営業利益割合 60％程度 / グループインバウンド収入 1,110億円 / 共創プラットフォーム取扱高 340億円 / WESTER会員取扱高 4,700億円 |
| 財務目標 | ROIC 2030年度 4％程度 / 26.3期実績 5.0％ / ROE 2030年度 9％程度 / 26.3期実績 10.8％ / NetD/EBITDA 2030年度 6倍程度 / 26.3期実績 3.7倍 |
| 年間配当 | 配当予想を据え置き（1株当たり配当額は非開示） |
| 設備投資額 | 26,000億円（中計2030の5カ年計） |
| 新しい施策 | りそなホールディングスとの資本業務提携および関西みらい銀行株式20.0％の取得（取得額900億円）、WESTERミライバンク（仮称）の展開、おさいふWESTERプロジェクトの推進、オフィスブランドJ.NODE・AONAの立ち上げ、プリコ西明石南館の開業、夏季臨時列車4,738本の運行、各種デジタル・観光キャンペーンの実施 |
この書類が述べていない項目（10件）
売上総利益率営業利益率販管費単価と数量の指標店舗数・拠点数配当性向自己株式取得受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。万博効果の剥落、インフレ影響による人件費・労務単価・修繕費・業務費などの増加、中東情勢によるインバウンド需要への影響が挙げられている。一方、国内需要の堅調さや新幹線利用の伸長で減収影響を一部補った。
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重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。