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会社の説明から読み取った方向です。規模
-385
億円（営業収益の当初計画との差異）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2021年度 第2四半期（4～9月）会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,378億円-0.3%
営業利益-13億円
経常利益8億円
純利益-10億円
当四半期3か月の実績
第1四半期（4～6月）
営業収益
679億円
営業利益
-12億円
経常利益
2億円
親会社株主に帰属する四半期純利益
-14億円
第2四半期（7～9月）
営業収益
699億円
営業利益
0億円
経常利益
5億円
親会社株主に帰属する四半期純利益
4億円
通期業績予想
営業収益
3,050億円
営業利益
4億円
経常利益
35億円
親会社株主に帰属する当期純利益
18億円
EBITDA
322億円
資本的支出
393億円
年間配当金
40円/株
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
各セグメントにおいて対計画で減収減益を見込む増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
上期営業収益（会計基準適用前）
2020年度第2四半期実績
1,382億円
運輸業
69億円
レジャー・サービス業
58億円
流通業
46億円
不動産業
22億円
その他業
-12億円
連結修正
-11億円
2021年度第2四半期実績（適用前）
1,554億円
上期営業利益
2020年度第2四半期実績
-164億円
運輸業
99億円
レジャー・サービス業
32億円
流通業
13億円
不動産業
7億円
その他業
-1億円
連結修正
-1億円
2021年度第2四半期実績
-13億円
通期営業収益の計画差異
レジャー・サービス業
-253億円
運輸業
-81億円
その他業
-54億円
流通業
-17億円
不動産業
-11億円
連結修正等
32億円
通期営業利益の計画差異
レジャー・サービス業
-120億円
運輸業
-17億円
流通業
-9億円
不動産業
-5億円
その他業
-1億円
連結修正等
1億円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- 鉄道輸送人員および国内需要（レジャーを除く）前提コロナ前から20％～30％減
- 回復前提前提本格的な回復は見込まない
新しい施策
- 土・休日の京王ライナー・Mt.TAKAO号の停車駅に明大前を追加
- 西東京バスで高速バス『通勤ライナー』を運行
- 路線バスを用いた自動運転の実証実験
- 新施設『ミカン下北』を2022年春に開業予定
- シェアオフィス『12』シリーズを2026年までに10施設開業する目標
- 高尾山口駅前ホテル『タカオネ』を開業
- MaaSサービス『TAMA-GO』の実証実験・Webチケット導入
- 京王キッズプラッツ桜上水を2022年4月に開設予定
- ホテル事業の不採算領域を見直し再構築
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- EBITDA143億円前年同期比前年差134億円
- フリーキャッシュ・フロー12億円前年同期比前年差224億円
- 自己資本比率37.8%前年同期比前年度末比0.1ポイント
- 鉄道輸送人員合計245,845千人前年同期比+15.5%
- 鉄道旅客運輸収入合計29,164百万円前年同期比+14.9%
セグメント別実績
運輸業
営業収益
478億円
営業収益_yoy_pct16.9
営業利益
-7億円
営業利益前年差額
99億円
流通業
営業収益
463億円
営業収益_yoy_pct-18.9
営業利益
3億円
営業利益前年差額
13億円
不動産業
営業収益
215億円
営業収益_yoy_pct11
営業利益
56億円
営業利益_yoy_pct15.6
レジャー・サービス業
営業収益
129億円
営業収益_yoy_pct36.9
営業利益
-79億円
営業利益前年差額
32億円
その他業
営業収益
249億円
営業収益_yoy_pct-4.5
営業利益
14億円
営業利益_yoy_pct-2.2
中期経営計画の目標
連結営業利益
目標値400億円
目標年度2018年度
2021年度定量目標
当初計画157億円
今回予想4億円
設備投資額
393億円
年間配当
1株当たり年間配当額40円
中間20円
期末20円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2021年度 第2四半期（4～9月） |
| 売上高 | 1,378億円（前年比 -0.3%） |
| 営業利益 | -13億円 |
| 経常利益 | 8億円 |
| 純利益 | -10億円 |
| 当四半期3か月の実績 | 第1四半期（4～6月） 営業収益 679億円 / 営業利益 -12億円 / 経常利益 2億円 / 親会社株主に帰属する四半期純利益 -14億円 / 第2四半期（7～9月） 営業収益 699億円 / 営業利益 0億円 / 経常利益 5億円 / 親会社株主に帰属する四半期純利益 4億円 |
| 通期業績予想 | 営業収益 3,050億円 / 営業利益 4億円 / 経常利益 35億円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 18億円 / EBITDA 322億円 / 資本的支出 393億円 / 年間配当金 40円/株 |
| 計画に対する自己評価 | 各セグメントにおいて対計画で減収減益を見込む |
| セグメント別実績 | 運輸業 営業収益 478億円 / 営業収益_yoy_pct 16.9 / 営業利益 -7億円 / 営業利益前年差額 99億円 / 流通業 営業収益 463億円 / 営業収益_yoy_pct -18.9 / 営業利益 3億円 / 営業利益前年差額 13億円 / 不動産業 営業収益 215億円 / 営業収益_yoy_pct 11 / 営業利益 56億円 / 営業利益_yoy_pct 15.6 / レジャー・サービス業 営業収益 129億円 / 営業収益_yoy_pct 36.9 / 営業利益 -79億円 / 営業利益前年差額 32億円 / その他業 営業収益 249億円 / 営業収益_yoy_pct -4.5 / 営業利益 14億円 / 営業利益_yoy_pct -2.2 |
| 増減要因の内訳 | 上期営業収益（会計基準適用前） 2020年度第2四半期実績 1,382億円 / 運輸業 69億円 / レジャー・サービス業 58億円 / 流通業 46億円 / 不動産業 22億円 / その他業 -12億円 / 連結修正 -11億円 / 2021年度第2四半期実績（適用前） 1,554億円 / 上期営業利益 2020年度第2四半期実績 -164億円 / 運輸業 99億円 / レジャー・サービス業 32億円 / 流通業 13億円 / 不動産業 7億円 / その他業 -1億円 / 連結修正 -1億円 / 2021年度第2四半期実績 -13億円 / 通期営業収益の計画差異 レジャー・サービス業 -253億円 / 運輸業 -81億円 / その他業 -54億円 / 流通業 -17億円 / 不動産業 -11億円 / 連結修正等 32億円 / 通期営業利益の計画差異 レジャー・サービス業 -120億円 / 運輸業 -17億円 / 流通業 -9億円 / 不動産業 -5億円 / その他業 -1億円 / 連結修正等 1億円 |
| 主要KPI | 指標名 EBITDA / 値 143億円 / 前年同期比 前年差134億円、指標名 フリーキャッシュ・フロー / 値 12億円 / 前年同期比 前年差224億円、指標名 自己資本比率 / 値 37.8% / 前年同期比 前年度末比0.1ポイント、指標名 鉄道輸送人員合計 / 値 245,845千人 / 前年同期比 15.5千人、指標名 鉄道旅客運輸収入合計 / 値 29,164百万円 / 前年同期比 14.9百万円 |
| 業績見通しの前提 | 項目 鉄道輸送人員および国内需要（レジャーを除く） / 前提 コロナ前から20％～30％減、項目 回復前提 / 前提 本格的な回復は見込まない |
| 中期経営計画の目標 | 連結営業利益 目標値 400億円 / 目標年度 2018年度 / 2021年度定量目標 当初計画 157億円 / 今回予想 4億円 |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当額 40円 / 中間 20円 / 期末 20円 |
| 設備投資額 | 393億円 |
| 新しい施策 | 土・休日の京王ライナー・Mt.TAKAO号の停車駅に明大前を追加、西東京バスで高速バス『通勤ライナー』を運行、路線バスを用いた自動運転の実証実験、新施設『ミカン下北』を2022年春に開業予定、シェアオフィス『12』シリーズを2026年までに10施設開業する目標、高尾山口駅前ホテル『タカオネ』を開業、MaaSサービス『TAMA-GO』の実証実験・Webチケット導入、京王キッズプラッツ桜上水を2022年4月に開設予定、ホテル事業の不採算領域を見直し再構築 |
この書類が述べていない項目（14件）
売上総利益率営業利益率販管費通期予想に対する進捗率単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数見通しに織り込んだリスク額財務目標配当性向自己株式取得受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が約半年間続き、当初想定していた事業環境から大きく乖離したため。移動需要や宿泊需要が停滞し、先行き不透明で本格的な回復を見込まない前提に見直した。また、2021年度から「収益認識に関する会計基準」等を適用した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。