短期債務の減少と長期借入金への移行
FY2018-Q2に初出。30回の記載のうち1回が「対処」で、最初の「対処」はFY2025。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに1社。
- FY2026短期借入金増加・長期借入金構成変化有価証券報告書
「プロジェクト資金借入による短期借入金が2,112百万円増加し、物件完成引渡によるプロジェクト資金の返済により、１年内返済予定の長期借入金が1,085百万円減少したことによります。固定負債は3,899百万円となり、前連結会計年度末に比べ163百万円増加いたしました。これは主にプロジェクト資金の借入により、長期借入金が259百万円増加したことによります。」
短期借入金と長期借入金が増加する一方、1年内返済予定の長期借入金が減少し、借入金の構成が変化した。 - FY2026-H1短期借入金・長期借入金の増加と1年内返済予定額の減少有価証券報告書
「プロジェクト資金の借入により短期借入金が654百万円増加、プロジェクト工事代等の支払により支払手形及び買掛金が766百万円、プロジェクト資金の返済により1年内返済予定の長期借入金が689百万円減少したことによります。固定負債は4,003百万円となり、前連結会計年度末に比べ267百万円増加いたしました。これは主にプロジェクト資金の借入により、長期借入金が349百万円増加したことによります。」
短期借入金と長期借入金が増加し、1年内返済予定の長期借入金が減少する借入構成の変化が生じた。 - FY2025対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における流動負債は14,607百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,919百万円減少いたしました。固定負債は3,735百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,490百万円減少いたしました。」
プロジェクト資金の返済等により、流動負債・固定負債がともに前期末から減少した。 - FY2025-H1プロジェクト資金返済による流動・固定負債減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における流動負債は15,970百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,556百万円減少いたしました。これは主にプロジェクト工事代等の支払により支払手形及び買掛金が803百万円、プロジェクト資金の返済により短期借入金が1,680百万円減少したことによります。固定負債は4,880百万円となり、前連結会計年度末に比べ344百万円減少いたしました。」
前年度まで続いていたプロジェクト資金借入による負債増加から、当中間連結会計期間は短期・長期借入金等の返済により流動負債と固定負債がともに減少した。 - FY2024流動・固定負債の増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における流動負債は17,527百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,828百万円増加いたしました。固定負債は5,225百万円となり、前連結会計年度末に比べ475百万円増加いたしました。」
短期借入金・長期借入金の増加等により、流動負債と固定負債がともに前期末を上回った。 - FY2024-Q3プロジェクト資金借入による流動・固定負債増加継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は16,331百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,632百万円増加いたしました。これは主にプロジェクト資金の借入により短期借入金が1,597百万円増加し、工事代等の支払により支払手形及び買掛金が404百万円減少したことによります。固定負債は6,004百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,254百万円増加いたしました。これは主にプロジェクト資金の借入により、長期借入金が1,387百万円増加したことによります。」
短期借入金と長期借入金がともに増加し、プロジェクト資金の調達に伴う流動・固定負債の増加が続いている。 - FY2024-Q2プロジェクト資金借入による流動・固定負債増加有価証券報告書
「流動負債は15,518百万円となり、前連結会計年度末に比べ819百万円増加いたしました。これは主にプロジェクト資金の借入により短期借入金が1,673百万円が増加し、工事代等の支払により支払手形及び買掛金が731百万円減少したことによります。固定負債は6,533百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,782百万円増加いたしました。これは主にプロジェクト資金の借入により、長期借入金が1,872百万円増加したことによります。」
プロジェクト資金の借入により短期借入金と長期借入金がともに増加し、流動負債・固定負債が拡大した。 - FY2024-Q1プロジェクト資金借入による流動・固定負債増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は15,156百万円となり、前連結会計年度末に比べ458百万円増加いたしました。これは主にプロジェクト資金の借入により短期借入金が725百万円が増加し、税金の納付により未払法人税等が158百万円減少したことによります。固定負債は5,201百万円となり、前連結会計年度末に比べ450百万円増加いたしました。これは主にプロジェクト資金の借入により、長期借入金が494百万円増加したことによります。」
プロジェクト資金の借入により短期借入金725百万円、長期借入金494百万円が増加し、流動負債・固定負債の双方が前期末比で増加した。 - FY2023子会社化・プロジェクト資金による負債増加継続有価証券報告書
「固定負債は、4,750百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,835百万円増加いたしました。これは主に株式会社川﨑ハウジング及び株式会社ハウメンテの社債588百万円、長期借入金585百万円が子会社化により計上され、また、各社のプロジェクト資金の借入により長期借入金が1,869百万円増加したことによります。」
川﨑ハウジング・ハウメンテの社債・長期借入金の連結計上に加え、各社のプロジェクト資金借入により、固定負債と長期借入金が増加した。 - FY2023-Q3子会社化・プロジェクト資金による負債増加有価証券報告書
「固定負債は、4,906百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,991百万円増加いたしました。これは主に株式会社川﨑ハウジング及び株式会社ハウメンテの社債588百万円、長期借入金585百万円増加が子会社化により計上され、また、各社のプロジェクト資金の借入により長期借入金が1,929百万円増加したことによります。」
子会社化により社債・長期借入金が計上され、各社のプロジェクト資金借入も増加した。固定負債は前期末比2,991百万円増加し、負債合計は18,908百万円となった。 - FY2023-Q2関係会社借入金・プロジェクト資金借入の増加有価証券報告書
「これは主に販売物件の契約に伴う手付金等の入金により契約負債が258百万円、プロジェクト資金の借入により短期借入金が132百万円、関係会社短期借入金が600百万円、1年以内返済予定の長期借入金が383百万円増加し、工事代金の支払いにより支払手形及び買掛金が1,709百万円、税金の納付により未払法人税等が335百万円減少したことによります。」
プロジェクト資金の借入により短期借入金と1年以内返済予定の長期借入金が増加し、関係会社短期借入金600百万円も計上された。固定負債ではプロジェクト資金の借入により長期借入金が1,309百万円増加している。 - FY2023-Q1プロジェクト資金借入・関係会社短期借入金の増加有価証券報告書
「これは主に販売物件の契約に伴う手付金等の入金により契約負債が321百万円、プロジェクト資金の借入により短期借入金が209百万円、1年以内返済予定の長期借入金が293百万円増加し、工事代金等の支払いにより支払手形が503百万円、税金の納付により未払法人税等が411百万円減少したことによります。」
プロジェクト資金の借入により短期借入金と1年以内返済予定の長期借入金が増加した。加えて、関係会社短期借入金600百万円が計上されている。 - FY2022子会社化・取得資金による負債増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における流動負債は9,552百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,883百万円増加いたしました。これは主に髙垣組子会社化により支払手形が858百万円、買掛金が190百万円、短期借入金が876百万円、完成したプロジェクトの工事代の計上により買掛金が731百万円増加し、完成したプロジェクトの前受金を売上に振り替えたことにより、735百万円減少したことによります。固定負債は、1,914百万円となり、前連結会計年度末に比べ376百万円増加いたしました。これは主に子会社株式取得資金借入433百万円増加したことによります。」
髙垣組の子会社化および子会社株式取得資金の借入により、流動負債・固定負債の双方が増加した。 - FY2022-Q3子会社化・プロジェクト資金による借入金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は10,105百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,436百万円増加いたしました。これは主に髙垣組子会社化により支払手形が858百万円、買掛金が190百万円、短期借入金が876百万円増加、プロジェクト資金の借入が1,762百万円増加し、前連結会計年度末に完成したプロジェクトの工事代の支払いにより買掛金が834百万円減少したことによります。固定負債は、2,807百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,269百万円増加いたしました。これは主に子会社株式取得資金借入445百万円、プロジェクト資金借入が1,050百万円増加したことによります。」
髙垣組の子会社化およびプロジェクト資金の借入により、短期借入金が876百万円、プロジェクト資金借入が流動負債で1,762百万円、固定負債で1,050百万円増加した。子会社株式取得資金借入445百万円も計上されている。 - FY2022-Q2プロジェクト資金借入増加・長期借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における流動負債は7,739百万円となり、前連結会計年度末に比べ70百万円増加いたしました。これは主にプロジェクト資金の借入が2,574百万円増加、前連結会計年度末に完成したプロジェクトの工事代の支払いにより買掛金が1,502百万円、契約負債（前連結会計年度末は前受金）の売上への振替により804百万円減少したことによります。固定負債は、1,667百万円となり、前連結会計年度末に比べ129百万円増加いたしました。これは主にマンションプロジェクト用地の増加に伴う長期借入金が110百万円増加したことによります。」
プロジェクト資金の借入が2,574百万円増加し、マンションプロジェクト用地に伴う長期借入金も110百万円増加した。買掛金や契約負債の減少がある一方、流動負債・固定負債の双方が前期末比で増加している。 - FY2022-Q1プロジェクト資金借入増加・長期借入金増加有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末における流動負債は7,633百万円となり、前連結会計年度末に比べ36百万円減少いたしました。これは主にプロジェクト資金の借入が2,482百万円増加、前連結会計年度末に完成したプロジェクトの工事代の支払いにより買掛金が1,538百万円、契約負債（前連結会計年度末は前受金）の売上への振替により917百万円減少したことによります。 固定負債は、1,677百万円となり、前連結会計年度末に比べ139百万円増加いたしました。これは主にマンションプロジェクト用地の増加に伴う長期借入金が122百万円増加したことによります。」
流動負債全体は36百万円減少した一方、プロジェクト資金の借入が2,482百万円、マンションプロジェクト用地に伴う長期借入金が122百万円増加した。 - FY2021-Q3子会社連結・取得資金・プロジェクト資金により借入金がさらに増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は8,380百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,508百万円増加いたしました。これはTH社の連結により1,768百万円、他に子会社取得資金やマンションプロジェクト資金の借入により短期借入金が3,133百万円増加し、工事代の支払いにより買掛金が578百万円減少したことによります。固定負債は、1,267百万円となり、前連結会計年度末に比べ888百万円増加いたしました。これはTH社の連結により229百万円、他にマンションプロジェクト資金の借入により長期借入金が638百万円増加したことによります。」
TH社の連結および子会社取得資金・マンションプロジェクト資金の借入により、短期借入金が3,133百万円、長期借入金が638百万円増加し、流動負債・固定負債の双方が拡大した。 - FY2021-Q2子会社取得・プロジェクト資金により借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における流動負債は7,565百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,692百万円増加いたしました。これはTH社の連結により2,827百万円、他に子会社取得資金やマンションプロジェクト資金の借入により短期借入金が1,356百万円増加し、工事代の支払いにより買掛金が323百万円減少したことによります。 固定負債は、1,995百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,616百万円増加いたしました。これはTH社の連結により956百万円、マンションプロジェクト資金の借入により長期借入金が646百万円増加したことによります。」
TAKIHOUSE連結および子会社取得・マンションプロジェクト資金の借入により、短期借入金・長期借入金が増加し、流動負債・固定負債の双方が拡大した。 - FY2021-Q1長期借入金増加・流動負債減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は3,143百万円となり、前連結会計年度末に比べ728百万円減少いたしました。これは主に前連結会計年度末に完成したマンションの工事代の支払いにより買掛金が706百万円減少したことによります。固定負債は、612百万円となり、前連結会計年度末に比べ232百万円増加いたしました。これは主にマンションプロジェクト用地の増加に伴う長期借入金が223百万円増加したことによります。」
流動負債は728百万円減少する一方、固定負債は232百万円増加し、マンションプロジェクト用地の増加に伴う長期借入金は223百万円増加した。 - FY2020長期借入金の流動負債化・負債減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における流動負債は3,872百万円となり、前連結会計年度末に比べ332百万円減少いたしました。これは主に来期完成予定マンションのプロジェクト融資である1年以内返済長期借入金が919百万円増加し、３月完成のマンションが減少したことによる工事代の買掛金が1,135百万円、前受金が183百万円減少したことによります。固定負債は、379百万円となり、前連結会計年度末に比べ861百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が853百万円減少したことによります。」
流動負債は減少したが、1年以内返済予定の長期借入金は919百万円増加し、長期借入金は853百万円減少した。 - FY2020-Q3長期借入金増加・流動負債減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は1,495百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,709百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が128百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が814百万円、買掛金が1,778百万円減少したことによります。 固定負債は、2,336百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,095百万円増加いたしました。これは主にマンションプロジェクト用地の増加に伴う長期借入金が1,084百万円増加したことによります。」
流動負債が2,709百万円減少する一方、固定負債は1,095百万円増加した。マンションプロジェクト用地の増加に伴い長期借入金が1,084百万円増加している。 - FY2020-Q2長期借入金増加・流動負債減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における流動負債は1,939百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,265百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が104百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が787百万円、買掛金が1,393百万円減少したことによります。固定負債は、2,181百万円となり、前連結会計年度末に比べ940百万円増加いたしました。これは主にマンションプロジェクト用地の増加に伴う長期借入金が943百万円増加したことによります。」
流動負債が2,265百万円減少する一方、固定負債は940百万円増加した。マンションプロジェクト用地の増加に伴い長期借入金が943百万円増加している。 - FY2020-Q1長期借入金増加と流動負債減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は3,417百万円となり、前連結会計年度末に比べ787百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が104百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が260百万円、買掛金が643百万円減少したことによります。固定負債は、2,268百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,027百万円増加いたしました。これは主にマンションプロジェクト用地の増加に伴う長期借入金が1,024百万円増加したことによります。」
流動負債は787百万円減少する一方、固定負債は1,027百万円増加した。マンションプロジェクト用地の増加に伴い長期借入金が1,024百万円増加している。 - FY2019短期借入金・長期借入金減少、1年内返済予定額増加有価証券報告書
「流動負債は4,204百万円となり、前連結会計年度末に比べ831百万円増加いたしました。これは主に買掛金が883百万円増加したことによります。固定負債は、1,241百万円となり、前連結会計年度末に比べ282百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が259百万円減少したことによります。」
短期借入金は329百万円から16百万円、長期借入金は1,330百万円から1,070百万円へ減少した一方、1年内返済予定の長期借入金は1,299百万円から1,384百万円へ増加した。 - FY2019-Q3長期借入金の流動負債への振替・短期借入金減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は4,025百万円となり、前連結会計年度末に比べ652百万円増加いたしました。これは主に1年以内返済予定の長期借入金が1,223百万円、前受金が265百万円増加し、買掛金が621百万円、短期借入金が101百万円減少したことによります。固定負債は、831百万円となり、前連結会計年度末に比べ692百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が681百万円減少したことによります。」
短期借入金が101百万円減少する一方、1年以内返済予定の長期借入金が1,223百万円増加し、長期借入金は681百万円減少した。借入金の流動負債への移行が進んでいる。 - FY2019-Q2短期借入金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における流動負債は3,768百万円となり、前連結会計年度末に比べ394百万円増加いたしました。これは主に1年以内返済予定の長期借入金が415百万円、前受金が238百万円増加し、買掛金が151百万円、短期借入金が101百万円が減少したことによります。固定負債は、1,727百万円となり、前連結会計年度末に比べ204百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が221百万円増加したことによります。」
短期借入金は101百万円減少した一方、1年以内返済予定の長期借入金は415百万円、長期借入金は221百万円増加し、長期借入金関連の残高が増加している。 - FY2019-Q1短期・長期借入金がともに増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は3,131百万円となり、前連結会計年度末に比べ242百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が200百万円、1年内返済予定の長期借入金が302百万円、前受金が282百万円増加し、買掛金が895百万円減少したことによります。固定負債は、1,639百万円となり、前連結会計年度末に比べ115百万円増加いたしました。これは主にマンションプロジェクト用地の増加に伴う長期借入金が105百万円増加したことによります。」
流動負債全体は減少したが、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金はいずれも増加し、マンションプロジェクト用地の増加に伴う借入金増加が続いている。 - FY2018年度末に長期借入金残高が増加有価証券報告書
「固定負債は、1,536百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,195百万円増加いたしました。これは主にマンションプロジェクト用地の増加に伴う長期借入金が1,180百万円増加したことによります。」
固定負債が前期末比1,195百万円増加し、マンションプロジェクト用地の増加に伴う長期借入金が1,180百万円増加した。 - FY2018-Q3長期借入金への移行が拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は2,368百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,403百万円減少いたしました。これは主に前受金が301百万円増加し、買掛金が953百万円、1年内返済予定の長期借入金が849百万円減少したことによります。固定負債は、2,416百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,075百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が2,060百万円増加したことによります。」
流動負債が1,403百万円減少する一方、固定負債は2,075百万円、長期借入金は2,060百万円増加し、借入金の長期化が第2四半期からさらに拡大している。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「流動負債は2,591百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,180百万円減少いたしました。これは主に買掛金が328百万円、短期借入金が100百万円、1年内返済予定の長期借入金が849百万円減少したことによります。固定負債は、795百万円となり、前連結会計年度末に比べ455百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が442百万円増加したことによります。」
流動負債が減少する一方、長期借入金を含む固定負債が増加し、借入金の構成が変化している。