受入保証金・借入金等に関する流動性リスク
FY2017に初出。13回の記載のうち6回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2021。直近の記載は2026-11-10。
- 2026-11-10悪化決算
「負債は335億39百万円となり、前連結会計年度末に比べて43億49百万円増加となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が20億32百万円、短期借入金が19億９百万円増加したこと等によるものであります。」
短期借入金の増加により、流動性リスクに関係する資金負担が拡大している。 - FY2027-H1悪化有価証券報告書
「負債は335億39百万円となり、前連結会計年度末に比べて43億49百万円増加となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が20億32百万円、短期借入金が19億９百万円増加したこと等によるものであります。」
短期借入金を含む負債が4,349百万円増加した。財務活動による資金も借入を主因に2,169百万円の収入となり、流動性リスクに関係する資金負担の拡大が示されている。 - FY2026悪化有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額3,800百万円、借入実行残高3,600百万円、差引額200百万円」
貸出コミットメント総額は3,800百万円で維持されたが、借入実行残高が3,600百万円となり、未実行枠は200百万円へ縮小した。 - 2026-05-11対処決算
「営業活動の結果得られた資金は11億10百万円（前年同期は９億６百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローの収入が前年同期から増加し、流動性面の数値が改善している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は12億56百万円（前年同期は２億56百万円の支出）となりました。これは、主に事業活動に伴う商品及び製品の輸入炭等の販売によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の256百万円の支出から1,256百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比709百万円増加した。流動性面の数値は改善している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「負債は339億78百万円となり、前連結会計年度末に比べて53億40百万円増加となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が31億86百万円、短期借入金が９億91百万円、長期借入金が５億84百万円、社債が３億40百万円増加したこと等によるものであります。」
短期借入金、長期借入金および社債を含む負債が増加し、流動性リスクに関係する資金負担の拡大が示されている。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「負債は322億98百万円となり、前連結会計年度末に比べて24億２百万円増加となりました。この主な要因は短期借入金が26億16百万円増加したこと等によるものであります。」
短期借入金が26億16百万円増加し、流動負債および負債総額が拡大している。流動性リスクに関する新たな説明はないが、借入金残高の増加が示されている。 - FY2023貸出コミットメントの未実行枠を1,000百万円に維持有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 3,800百万円 借入実行残高 2,800百万円 差引額 1,000百万円」
貸出コミットメント契約の未実行枠1,000百万円を確保しており、前年度と同水準の流動性余力を維持している。 - FY2021悪化有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 7,300百万円 借入実行残高 2,800百万円 差引額 4,500百万円」
貸出コミットメント総額は7,300百万円から3,750百万円へ、未実行の差引額は4,500百万円から950百万円へ減少した。 - FY2020貸出コミットメント増額・未実行枠拡大有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 7,300百万円 借入実行残高 2,800百万円 差引額 4,500百万円」
貸出コミットメント総額が4,800百万円から7,300百万円へ増加し、未実行枠も1,056百万円から4,500百万円へ拡大した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「受入保証金は、主に賃貸等不動産における賃貸契約等に基づき預託を受けている受入敷金等であり、当社グループの資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されております。」
受入保証金、借入金、社債、長期未払金等に関する流動性リスクが継続して開示されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「受入保証金は、主に賃貸等不動産における賃貸契約等に基づき預託を受けている受入敷金等であり、当社グループの資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されている。」
受入保証金、借入金、社債、長期未払金等に関する流動性リスクが継続して開示されている。 - FY2017初出有価証券報告書
「受入保証金は、主に賃貸等不動産における賃貸契約等に基づき預託を受けている受入敷金等であり、当社グループの資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されている。」
受入保証金、借入金、社債、長期未払金等について、支払期日に実行できなくなる流動性リスクを開示している。