読む価値
59注目
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
55870
個書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
行使価額修正条項付き第12回新株予約権の一部譲渡
誰に、どれだけ出るか
55,870個（新株予約権1個につき10株。対象株式数558,700株）
合同会社トリコロール2（譲渡先、55,870個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき93円
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額1株51円。毎週金曜日の終値の91％相当額に修正。修正後の下限行使価額は26円
行使期間
2023年12月29日から2025年12月26日
新株予約権の個数
発行総数294,118個、2024年7月17日時点の未行使残187,722個。今回譲渡個数55,870個
株式分割の比率株式10株を1株に併合、効力発生日2024年5月1日
割当予定先の保有方針
純投資であり、行使により取得する普通株式は短期保有のうえ、市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針
企業行動規範上の手続
新株予約権制限超過行使を行わないこと等の行使条件を譲渡先が承継することを確認。譲渡先の本人確認、反社会的勢力・反市場行為該当性について第三者調査機関の調査報告を受領
直近のエクイティ・ファイナンス
2023年12月28日：第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに第12回・第13回新株予約権の発行。第12回新株予約権294,118個、発行価額総額27,352,974円
業績への影響
当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 行使価額修正条項付き第12回新株予約権の一部譲渡 |
| 発行・処分する株式数 | 55,870個（新株予約権1個につき10株。対象株式数558,700株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき93円 |
| 割当予定先 | 合同会社トリコロール2（譲渡先、55,870個） |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資であり、行使により取得する普通株式は短期保有のうえ、市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針 |
| 行使価額 | 当初行使価額1株51円。毎週金曜日の終値の91％相当額に修正。修正後の下限行使価額は26円 |
| 行使期間 | 2023年12月29日から2025年12月26日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数294,118個、2024年7月17日時点の未行使残187,722個。今回譲渡個数55,870個 |
| 株式分割の比率 | 株式10株を1株に併合、効力発生日2024年5月1日 |
| 企業行動規範上の手続 | 新株予約権制限超過行使を行わないこと等の行使条件を譲渡先が承継することを確認。譲渡先の本人確認、反社会的勢力・反市場行為該当性について第三者調査機関の調査報告を受領 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2023年12月28日：第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに第12回・第13回新株予約権の発行。第12回新株予約権294,118個、発行価額総額27,352,974円 |
| 業績への影響 | 当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。Seacastleがポートフォリオの入れ替えを検討していた一方、トリコロール2から投資先ポートフォリオのセカンダリー取得について相談があり、協議の結果、譲渡の申し出を受けたため。当社は、トリコロール2が純投資を目的とし、当社事業にも共感していることから、譲渡に問題はないと判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。