中間期の営業・投資・財務キャッシュ・フローと現金残高
FY2017-Q3に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
- FY2027-H1中間期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、銀行業における貸出金の増加等により2,740億99百万円の支出（前年同期比4,814億64百万円減少）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果290億10百万円の収入（前年同期比2,744億51百万円増加）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により109億４百万円の支出（前年同期比６億79百万円減少）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、4,050億29百万円（前年度末比2,577億61百万円減少）となりました。」
営業活動は2,740億99百万円の支出、投資活動は290億10百万円の収入、財務活動は109億4百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前年度末から2,577億61百万円減少した。 - FY2026通期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローについては、銀行業における預金残高の増加等により、3,036億65百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローについては、有価証券の取得による支出が有価証券の売却・償還による収入を上回ったこと等により、4,238億29百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払等により、186億28百万円の支出となりました。」
通期の営業活動は3,036億65百万円の収入、投資活動は4,238億29百万円の支出、財務活動は186億28百万円の支出となった。 - FY2026-H1中間期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、銀行業における預金残高の増加等により2,073億65百万円の収入（前年同期比1,708億61百万円増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果2,454億40百万円の支出（前年同期比1,612億９百万円減少）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により102億25百万円の支出（前年同期比２億42百万円増加）となりました。」
中間期の営業活動は2,073億65百万円の収入、投資活動は2,454億40百万円の支出、財務活動は102億25百万円の支出となり、現金及び現金同等物は7,473億7百万円となった。 - FY2025-H1中間期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増減及び割賦売掛金の増減等により365億４百万円の収入（前年同期比628億85百万円増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果842億30百万円の支出（前年同期比201億７百万円増加）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により104億67百万円の支出（前年同期比５億98百万円減少）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、5,686億75百万円（前年度末比568億６百万円減少）となりました。」
中間期の営業活動は365億4百万円の収入、投資活動は842億30百万円の支出、財務活動は104億67百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前年度末から568億6百万円減少した。 - FY2024-Q2第2四半期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増減及び割賦売掛金の増減等により263億81百万円の支出（前年同期比756億30百万円減少）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果1,043億38百万円の支出（前年同期比88億34百万円減少）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により98億69百万円の支出（前年同期比23億57百万円減少）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、6,677億９百万円（前年度末比1,369億83百万円減少）となりました。」
第2四半期累計では営業・投資・財務活動のいずれもキャッシュ・アウトフローとなり、現金及び現金同等物は前年度末比1,369億83百万円減少した。 - FY2023-Q2第2四半期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増減及び割賦売掛金の増減等により492億48百万円の収入（前年同期比175億13百万円増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果955億４百万円の支出（前年同期比917億７百万円減少）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により75億11百万円の支出（前年同期比５億円減少）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、6,485億９百万円（前年度末比491億18百万円減少）となりました。」
営業活動は492億48百万円の収入、投資活動は955億4百万円の支出、財務活動は75億11百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前年度末から491億18百万円減少した。 - FY2022通期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ140億４百万円増加し、762億87百万円の収入となりました。」
通期の営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローを更新し、現金及び現金同等物は6,976億28百万円となった。 - FY2022-Q2第2四半期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増減及び割賦売掛金の増減等により317億34百万円の収入（前年同期比650億65百万円増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果37億96百万円の支出（前年同期比149億65百万円増加）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により70億11百万円の支出（前年同期比33億82百万円増加）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、6,878億２百万円（前年度末比210億64百万円増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から317億34百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物は前年度末比210億64百万円増加した。 - FY2021-Q2第2四半期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増減及び割賦売掛金の増減等により333億30百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果187億61百万円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により103億94百万円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、6,500億74百万円となりました。」
第2四半期累計の営業・投資・財務活動はいずれもキャッシュ・アウトフローとなり、現金及び現金同等物は前年度末から633億33百万円減少した。 - FY2020通期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により3,522億17百万円（前期比1,364億87百万円増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得・売却・償還等の結果、1,774億38百万円（前期比171億56百万円増加）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払い等により、890億40百万円（前期比729億68百万円減少）となりました。」
通期の営業・投資・財務キャッシュ・フローと、期末現金及び現金同等物7,134億7百万円へ更新された。 - FY2020-Q3中間期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増減及び割賦売掛金の増減等により1,421億１百万円の収入（前年同期比24億88百万円減少）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果175億21百万円の支出（前年同期比878億35百万円増加）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により805億35百万円の支出（前年同期比700億69百万円減少）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、6,708億71百万円（前年度末比429億42百万円増加）となりました。」
中間期の営業・投資・財務キャッシュ・フローおよび現金及び現金同等物の残高を更新した。 - FY2019通期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により2,157億30百万円の収入（前期比167億89百万円増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果、1,945億95百万円の支出（前期比1,265億20百万円減少）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払い等により、160億72百万円の支出（前期比８億34百万円減少）となりました。」
通期の営業・投資・財務キャッシュ・フローと期末現金及び現金同等物6,279億29百万円へ更新された。 - FY2019-Q3中間期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増減及び割賦売掛金の増減等により1,445億90百万円の収入（前年同期比1,284億33百万円増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果1,053億57百万円の支出（前年同期比559億13百万円減少）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により104億65百万円の支出（前年同期比４億77百万円増加）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、6,512億27百万円（前年度末比286億29百万円増加）となりました。」
中間期の営業・投資・財務キャッシュ・フローと現金及び現金同等物の残高を更新した。 - FY2018通期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により1,989億41百万円の収入（前期比1,630億32百万円増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果、680億75百万円の支出（前期比734億32百万円減少）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払い等により、152億37百万円の支出（前期比587億24百万円減少）となりました。」
通期の営業活動は1,989億41百万円の収入、投資活動は680億75百万円の支出、財務活動は152億37百万円の支出となり、現金及び現金同等物の期末残高は6,225億98百万円となった。 - FY2018-Q3中間期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増減及び割賦売掛金の増減等により161億56百万円の収入（前年同期比204億37百万円増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果494億43百万円の支出（前年同期比857億75百万円減少）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により109億43百万円の支出（前年同期比620億77百万円減少）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、4,623億12百万円（前年度末比438億89百万円減少）となりました。」
中間期の営業活動は161億56百万円の収入、投資活動は494億43百万円の支出、財務活動は109億43百万円の支出となり、現金及び現金同等物は4,623億12百万円となった。 - FY2017通期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により359億９百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果、53億57百万円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは転換社債型新株予約権付社債や新株の発行等により、434億87百万円の収入となりました。」
営業、投資、財務の通期キャッシュ・フローと期末現金残高506,202百万円へ更新された。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増減及び割賦売掛金の増減等により42億80百万円の支出（前年同期比411億52百万円増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果363億31百万円の収入（前年同期比542億36百万円増加）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、新株や転換社債型新株予約権付社債の発行等により511億34百万円の収入（前年同期比597億21百万円増加）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、5,027億87百万円（前年度末比808億12百万円増加）となりました。」
営業活動は42億80百万円の支出、投資活動は363億31百万円の収入、財務活動は511億34百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前年度末から808億12百万円増加している。