営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2017-Q2に初出。32回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY20262025年度通期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金や預金の増加などにより13億86百万円となり、前年度比172億87百万円増加しました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還による収入などにより1,148億78百万円となり、前年度比1,087億18百万円増加しました。これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の期末残高は、前年度末比1,139億60百万円増加の2,810億37百万円となりました。」
2025年度は投資活動CF1,148億78百万円、営業活動CF13億86百万円となり、現金及び現金同等物は2,810億37百万円へ増加した。 - FY2026-H12025年度中間期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより９億70百万円となり、前年同期比140億37百万円減少しました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入などにより85億20百万円となり、前年同期比174億31百万円増加しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や自己株式の取得による支出などにより△23億２百万円となり、前年同期比154億89百万円増加しました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比88億41百万円減少の1,742億64百万円となりました。」
2025年度中間期は、営業活動CF9億70百万円、投資活動CF85億20百万円、財務活動CFマイナス23億2百万円となり、現金及び現金同等物は1,742億64百万円となった。 - FY20252024年度通期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加などにより△159億１百万円となり、前年度比168億43百万円減少しました。これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の期末残高は、前年度末比277億23百万円減少の1,670億76百万円となりました。」
2024年度は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナス159億1百万円となり、期末現金及び現金同等物は1,670億76百万円へ減少した。 - FY2025-H1令和6年度中間期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより150億７百万円となり、前年同期比155億43百万円減少しました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比378億45百万円減少の1,831億５百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは150億7百万円、現金及び現金同等物は1,831億5百万円となった。前年同期比で営業キャッシュ・フローと現金残高が減少している。 - FY2024令和5年度通期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより９億41百万円となり、前年度比2,103億29百万円増加しました。これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の期末残高は、前年度末比72億46百万円増加の1,948億円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の大幅なマイナスから9億41百万円へ改善し、期末現金及び現金同等物は1,948億円へ増加した。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない扱いを継続している。 - FY2024-Q2令和5年度中間期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより305億51百万円となり、前年同期比71億25百万円増加しました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入などにより39億65百万円となり、前年同期比４億30百万円増加しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより△11億20百万円となり、前年同期比１百万円減少しました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比1,805億63百万円減少の2,209億50百万円となりました。」
営業活動・投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で増加した一方、現金及び現金同等物の中間期末残高は前年同期末比で大幅に減少した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない扱いを継続している。 - FY2023通期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少などにより△2,093億87百万円となり、前年度比2,143億86百万円減少しました。これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の期末残高は、前年度末比1,881億18百万円減少の1,875億54百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが大幅なマイナスとなり、期末現金及び現金同等物も1,875億54百万円へ減少した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない扱いを継続している。 - FY2023-Q2令和4年度中間期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより234億25百万円となり、前年同期比244億82百万円減少しました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入などにより35億34百万円となり、前年同期比179億63百万円増加しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより△11億19百万円となり、前年同期比１億79百万円増加しました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比135億55百万円減少の4,015億14百万円となりました。」
令和4年度中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは234億25百万円、投資活動は35億34百万円、財務活動はマイナス11億19百万円となり、現金及び現金同等物は4,015億14百万円となった。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない扱いを継続している。 - FY2022通期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより49億98百万円となり、前年度比1,732億19百万円減少しました。これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の期末残高は、前年度末比72億15百万円減少の3,756億72百万円となりました。」
令和3年度通期の営業活動によるキャッシュ・フローは49億98百万円、期末現金及び現金同等物は3,756億72百万円となった。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない扱いを継続している。 - FY2022-Q2令和3年度中間期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより479億８百万円となり、前年同期比1,092億15百万円減少しました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比200億53百万円増加の4,150億69百万円となりました。」
令和3年度中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは479億8百万円、現金及び現金同等物は4,150億69百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期を下回った一方、現金残高は増加した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない扱いを継続している。 - FY2021通期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより1,782億18百万円となり、前年度比1,662億13百万円増加しました。これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の期末残高は、前年度末比1,429億71百万円の増加の3,828億87百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,782億18百万円、期末現金及び現金同等物は3,828億87百万円となった。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない扱いを継続している。 - FY2021-Q2令和2年度中間期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより1,571億24百万円となり、前年同期比1,428億４百万円増加しました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比1,952億52百万円増加の3,950億16百万円となりました。」
令和2年度中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは1,571億24百万円、現金及び現金同等物は3,950億16百万円となった。 - FY2020通期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、資金運用による収入などにより120億４百万円となり、前年度比434億20百万円増加しました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入などにより642億79百万円となり、前年度比1,191億47百万円増加しました。これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の期末残高は、前年度末比746億13百万円の増加の2,399億16百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは120億4百万円、投資活動は642億79百万円となり、期末現金及び現金同等物は2,399億16百万円へ増加した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない扱いを継続している。 - FY2020-Q2令和元年度中間期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより143億20百万円となり、前年同期比45億58百万円減少しました。 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入などにより218億９百万円となり、前年同期比571億24百万円増加しました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより△16億69百万円となり、前年同期比226億29百万円増加しました。 これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比353億90百万円減少の1,997億64百万円となりました。」
令和元年度中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは143億20百万円、投資活動は218億9百万円、財務活動はマイナス16億69百万円となり、現金及び現金同等物は1,997億64百万円となった。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない扱いを継続している。 - FY2019通期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加などにより△314億15百万円となり、前年度比805億34百万円減少しました。これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の期末残高は、前年度末比1,105億74百万円減少の1,653億３百万円となりました。」
平成30年度通期の営業活動によるキャッシュ・フローはマイナス314億15百万円、期末現金及び現金同等物は1,653億3百万円となった。 - FY2019-Q3第3四半期キャッシュ・フロー計算書の非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当該期間数値は開示されていない。 - FY2019-Q2中間期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより188億79百万円となり、前年同期比246億83百万円減少しました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより△353億14百万円となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出などにより△242億98百万円となりました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比181億75百万円減少の2,351億55百万円となりました。」
平成30年度中間期の営業・投資・財務活動によるキャッシュ・フローと、期末現金及び現金同等物残高を追加した。 - FY2019-Q1第1四半期キャッシュ・フロー計算書の非作成有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は開示されていない。 - FY2018通期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより491億18百万円となり、前年度比261億63百万円減少しました。これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の期末残高は、前年度比456億20百万円増加の2,758億78百万円となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは491億18百万円、期末現金及び現金同等物は2,758億78百万円となった。 - FY2018-Q3第3四半期キャッシュ・フロー計算書の非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業活動によるキャッシュ・フローの当該期間数値は開示されていない。 - FY2018-Q2中間期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより435億62百万円となり、前年同期比253億53百万円減少しました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比355億90百万円増加の2,533億30百万円となりました。」
平成29年度中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは435億62百万円、現金及び現金同等物の中間期末残高は2,533億30百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期を下回ったが、現金残高は増加した。 - FY2017通期キャッシュ・フローの追加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより752億81百万円となり、前年度比142億25百万円減少しました。これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の期末残高は、前年度末比757億26百万円増加の2,302億57百万円となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フロー752億81百万円と、期末現金及び現金同等物2,302億57百万円を追加した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより689億15百万円となり、前年同期比148億７百万円増加しました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比455億26百万円増加の2,177億40百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローと中間期末の現金及び現金同等物残高を前年同期比で開示。