読む価値
58注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
630000
円（取得金額、2026年7月27日現在の予定）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2025年第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却
誰に、どれだけ出るか
普通株式10,000,000株（新株予約権1個につき普通株式100株、発行時の目的株式数）
EVO FUND新株予約権52,500個（2026年7月27日現在の残存数・取得及び消却予定数）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり12円（発行時）
発行価額の総額
1,200,000円（発行時の新株予約権払込金額）
調達する資金の額
これまでの調達額合計1,072百万円（差引手取概算額は非開示）
資金の具体的な使途
AUMの積み上げのためのファンド出資金
KICホールディングス株式会社の株式を取得するためのM&A資金
新株予約権の条件
行使価額
下限行使価額126円。修正条項の詳細および修正の下限は非開示（本開示では下限額のみ記載）
新株予約権の個数
発行総数非開示、行使済み47,500個、残存52,500個（2026年7月27日現在）
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年11月10日 / 種類 第三者割当による新株式、2025年第1回新株予約権（行使価額固定型）及び2025年第2回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 非開示
業績への影響
今回の第2回新株予約権の取得及び消却が当社の業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、開示の必要が生じた場合には速やかに公表します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2025年第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式10,000,000株（新株予約権1個につき普通株式100株、発行時の目的株式数） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり12円（発行時） |
| 発行価額の総額 | 1,200,000円（発行時の新株予約権払込金額） |
| 調達する資金の額 | これまでの調達額合計1,072百万円（差引手取概算額は非開示） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 AUMの積み上げのためのファンド出資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 KICホールディングス株式会社の株式を取得するためのM&A資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 割当予定先 | 名称 EVO FUND / 株数 新株予約権52,500個（2026年7月27日現在の残存数・取得及び消却予定数） |
| 行使価額 | 下限行使価額126円。修正条項の詳細および修正の下限は非開示（本開示では下限額のみ記載） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数非開示、行使済み47,500個、残存52,500個（2026年7月27日現在） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年11月10日 / 種類 第三者割当による新株式、2025年第1回新株予約権（行使価額固定型）及び2025年第2回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 今回の第2回新株予約権の取得及び消却が当社の業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、開示の必要が生じた場合には速やかに公表します。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株価が大きく下落して下限行使価額付近で推移し、新株予約権の行使が進まず、当初予定どおりの資金調達が見込めなくなり、資金調達手法としての有効性が失われたため。会社は、業績見込みの大幅な下方修正・赤字決算、インフレや金利上昇による投資開発事業の収益性悪化、暗号資産価格の下落なども株価下落の要因として挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。