百十四銀行（8386）・方針投資信託の解約・償還益増加
投資信託の解約・償還損益の会計処理
FY2023-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
7記載
5年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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投資信託の解約・償還損益の会計処理4社が書いているテーマ・逆風0社・追い風1社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026投資信託の解約・償還益増加有価証券報告書
「当連結会計年度は、「有価証券利息配当金」に投資信託の解約・償還益4,561百万円（前連結会計年度は1,563百万円）を計上しております。」
投資信託の解約・償還益は15億63百万円から45億61百万円へ増加した。 - FY2026-H1投資信託の解約・償還益増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間は、「有価証券利息配当金」に投資信託の解約・償還益1,403百万円（前中間連結会計期間は691百万円）を計上しております。」
投資信託の解約・償還益は前年同期の6億91百万円から14億03百万円へ増加した。 - FY2025-H1投資信託の解約・償還益微減有価証券報告書
「当中間連結会計期間は、「有価証券利息配当金」に投資信託の解約・償還益691百万円（前中間連結会計期間は711百万円）を計上しております。」
投資信託の解約・償還益は前年同期の711百万円から691百万円へ減少した。 - FY2024投資信託の解約・償還益減少有価証券報告書
「当連結会計年度は、「有価証券利息配当金」に投資信託の解約・償還益2,592百万円（前連結会計年度は4,186百万円）を計上しております。」
投資信託の解約・償還益は41億86百万円から25億92百万円へ減少した。 - FY2024-Q2投資信託の解約・償還益減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間は、「有価証券利息配当金」に投資信託の解約・償還益711百万円（前中間連結会計期間は2,187百万円）を計上しております。」
投資信託の解約・償還益は前年同期の21億87百万円から7億11百万円へ減少した。 - FY2023投資信託の解約・償還益増加有価証券報告書
「当連結会計年度は、「有価証券利息配当金」に投資信託の解約・償還益4,186百万円（前連結会計年度は3,092百万円）を計上しております。」
投資信託の解約・償還益は30億92百万円から41億86百万円へ増加した。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「投資信託（除くＥＴＦ）の解約・償還に伴う差損益について、投資信託全体で益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「その他業務費用」の「国債等債券償還損」に計上しております。当中間連結会計期間は、「有価証券利息配当金」に投資信託の解約・償還益2,187百万円（前中間連結会計期間は1,345百万円）を計上しております。」
投資信託の解約・償還に伴う差損益の表示科目を定め、当中間期には21億87百万円の解約・償還益を有価証券利息配当金に計上した。