預金減少・貸出金増加と有価証券取得によるキャッシュ・フロー支出
FY2017-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。30社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに21社。
- FY2026営業CF赤字幅縮小・投資CF赤字化・現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより△47億30百万円となり、前期比329億11百万円支出が減少いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはマイナス376億41百万円からマイナス47億30百万円へ改善した。一方、有価証券取得等により投資活動によるキャッシュ・フローはマイナス168億62百万円となり、現金及び現金同等物は220億62百万円減少した。 - FY2026-H1営業CF黒字化・投資CF赤字化有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により28億80百万円となり、前年同期比211億59百万円獲得が増加いたしました。 当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により△77億61百万円となり、前年同期比137億36百万円支出が増加いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の182億79百万円の支出から28億80百万円の収入へ転じた。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券取得等により77億61百万円の支出となり、現金及び現金同等物は期間中51億14百万円減少した。 - FY2025営業CF赤字化・現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加や預金の減少などにより△376億41百万円となり」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の566億55百万円の収入から376億41百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は314億96百万円減少した。 - FY2025-H1営業CF赤字化・現金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等により△182億79百万円となり、前年同期比338億12百万円支出が増加いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の155億33百万円の収入から182億79百万円の支出へ転じた。投資活動によるキャッシュ・フローは59億75百万円の収入となったが、現金及び現金同等物は期間中125億38百万円減少した。 - FY2024-Q2営業CF黒字化・現金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加や貸出金の減少等により155億33百万円となり、前年同期比402億円獲得が増加いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の246億67百万円の支出から155億33百万円の収入へ転じた。投資活動は有価証券取得等により55億49百万円の支出となったが、現金及び現金同等物は期間中97億49百万円増加した。 - FY2023営業CF赤字化・現金減少幅拡大有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金（劣後特約付借入金を除く）の減少等により△382億１百万円となり、前期比502億２百万円支出が増加いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の120億円の収入から382億1百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は269億40百万円減少して725億79百万円となった。 - FY2023-Q2営業CF赤字化・現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金（劣後特約付借入金を除く）の減少等により△246億67百万円となり、前年同期比302億16百万円支出が増加いたしました。」
借用金の減少等により営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の55億49百万円の収入から246億67百万円の支出へ転じた。投資CFは34億42百万円の収入だったが、現金及び現金同等物は期間中214億62百万円減少した。 - FY2022営業CF黒字継続・現金増加幅縮小有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付に係る資産の減少等により120億円となり、 前期比174億61百万円獲得が減少いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは120億円の黒字を維持したが、前年度の294億61百万円から縮小した。投資活動は86億47百万円の支出、現金及び現金同等物は28億85百万円増加した。 - FY2022-Q2営業CF黒字継続・現金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により55億49百万円となり、前年同期比７億17百万円獲得が増加いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の48億32百万円から55億49百万円へ増加した。投資活動は有価証券取得等により36億66百万円の支出となったが、現金及び現金同等物は期間中16億47百万円増加した。 - FY2021営業CF黒字幅拡大・現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加等により294億61百万円となり、前期比436億52百万円獲得が増加いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の141億91百万円の支出から294億61百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も115億14百万円増加した。 - FY2021-Q2営業CF黒字化・現金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加等により48億32百万円となり、前年同期比368億２百万円獲得が増加いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期のマイナス319億70百万円から48億32百万円の収入へ転じた。借用金の増加等により営業CFが黒字化し、現金及び現金同等物も期間中47億51百万円増加して898億70百万円となった。 - FY2020営業CF赤字拡大・投資CF黒字・現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等により△141億91百万円となり、前期比55億８百万円支出が増加いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはマイナス141億91百万円となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローは160億77百万円の収入となり、現金及び現金同等物は13億70百万円増加した。 - FY2020-Q2営業CF赤字拡大・投資CF黒字・現金減少幅拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、同期間中251億14百万円減少し586億35百万円となりました。」
預金減少・貸出金増加等により営業活動によるキャッシュ・フローはマイナス319億70百万円となり、有価証券売却等による投資活動のプラス71億38百万円を上回って、現金は期間中251億14百万円減少した。 - FY2019営業CF赤字・投資CF黒字で現金増加有価証券報告書
「現金及び現金同等物の残高は、前期比99億60百万円増加の837億49百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは86億83百万円の支出となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローは222億8百万円の収入となり、現金は99億60百万円増加した。 - FY2019-Q2営業CF赤字・投資CF黒字で現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、同期間中107億31百万円減少し630億56百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは232億42百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは127億91百万円の収入となり、現金及び現金同等物は期間中107億31百万円減少した。 - FY2018営業CF赤字・投資CF黒字化で現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結キャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物の残高は、前期比92億41百万円増加の737億88百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは118億34百万円の支出となった一方、有価証券の償還等により投資活動によるキャッシュ・フローは216億39百万円の収入となり、現金は前期比92億41百万円増加した。 - FY2018-Q2営業CF赤字拡大・投資CF黒字化・現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、同期間中74億65百万円減少し570億82百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは預金減少・貸出金増加等によりマイナス210億87百万円となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券売却等により139億4百万円のプラスとなった。現金及び現金同等物は期間中74億65百万円減少した。 - FY2017営業CF縮小・投資CF支出継続・現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結キャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物の残高は、前期比233億36百万円減少の645億47百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは418百万円に縮小し、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券取得等により181億91百万円の支出となり、現金及び現金同等物が233億36百万円減少した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少及び貸出金の増加等により△130億81百万円となり、前年同期比248億29百万円支出が増加いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により△51億41百万円となり、前年同期比198億26百万円支出が増加いたしました。」
預金減少・貸出金増加により営業活動によるキャッシュ・フローが支出超となり、有価証券取得により投資活動による支出も増加した。現金及び現金同等物は期間中185億5百万円減少した。