親会社からの80億円借入と借換え・成長資金の確保
FY2022-Q1に初出。8回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
- FY2027-H1親会社借入金の1年内返済予定額更新有価証券報告書
「1年内返済予定の長期借入金 8,005,904 8,630,904 長期借入金 647,632 19,680」
親会社からの8,000百万円借入を含む長期借入金について、1年内返済予定額が8,630,904千円、長期借入金が19,680千円となった。 - FY2025親会社借入金の返済期限到来に伴う負債区分・利息額更新有価証券報告書
「当連結会計年度（2025年８月31日） 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む） 8,005,904 647,632 支払利息 68,608」
親会社からの8,000百万円借入を含む借入金について、8,005,904千円が1年内返済予定として開示され、支払利息は68,608千円となった。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末の長期借入金は8,653,536千円となっており、当社の親会社である株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンスの銀行借入金8,000,000千円について、連帯保証人となっております。」
親会社からの8,000百万円借入を含む長期借入金と、親会社借入に対する連帯保証債務を継続して記載している。 - FY2023-Q4再掲有価証券報告書
「資金面においても、一昨年５月に実施した増資および同６月に実施した既存金融機関から株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンスへの借入金借換により調達した資金にて十分な流動性を確保しております。」
増資および親会社への借入金借換により十分な流動性を確保しているとの説明を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「資金面においても、昨年５月に実施した増資および同６月に実施した既存金融機関から当社親会社である株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンスへの借入金借換により調達した資金にて十分な流動性を確保しております。」
前年度に実施した増資と親会社への借入金借換によって十分な流動性を確保していると、資金調達施策の効果を再確認している。 - FY2022前進有価証券報告書
「主な収入項目は、長期借入れによる収入8,625百万円等であります。主な支出項目は、短期借入金の減少額1,590百万円、長期借入金の返済による支出5,081百万円等であります。」
親会社借入等を含む長期借入れと既存借入金返済の通期実績が更新され、財務活動によるキャッシュ・フローは2,449百万円の収入となった。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「なお、2021年６月24日開示の「親会社からの資金の借入等に関するお知らせ」のとおり、今後の売上拡大に必要な成長資金および運転資金の確保と強固な財務基盤を構築することを目的に、親会社である株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスと金銭消費貸借契約を締結し8,000百万円の借入を行いました。これにより既存銀行借入金を全額返済、また、借入金利の低下により年間支払利息についても100百万円程度の削減を見込んでおります。」
親会社からの8,000百万円の借入を実施し、既存銀行借入金を全額返済した。借入金利の低下により年間支払利息を約100百万円削減する見込みも示している。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「借入金額 8,000百万円 返済方法 期限一括 借入実施日 2021年６月30日 返済期限 2026年６月30日 本件借入により、2021年６月末日に当社の金融機関借入金7,485,550千円を全額返済し、残額の514,450千円については、今後の売上拡大に必要な投資資金および運転資金に充当する予定です。」
親会社AFC-HD社から80億円を借り入れ、金融機関借入金7,485,550千円を全額返済し、残額514,450千円を投資資金・運転資金に充当する取引を2021年6月30日に実施した。返済期限は2026年6月30日である。藤沢店・横須賀店の不動産を親会社債務の担保として提供し、連帯保証も行っている。