読む価値
48定例
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
600
億円（額面金額合計）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却
新株予約権の条件
行使価額
転換価額1,066.1円（2026年1月6日現在）。行使価額の修正条項は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2018年12月6日 / 種類 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 / 金額 発行総額600億円
業績への影響
買入価額と帳簿価額との差額が特別損失となる見込み。総額は申込状況等により現在は確定できない。税効果考慮後、親会社株主に帰属する当期純利益及び単体の当期純利益はいずれも、かかる特別損失の約7割程度は減少する見込み。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却 |
| 行使価額 | 転換価額1,066.1円（2026年1月6日現在）。行使価額の修正条項は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2018年12月6日 / 種類 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 / 金額 発行総額600億円 |
| 業績への影響 | 買入価額と帳簿価額との差額が特別損失となる見込み。総額は申込状況等により現在は確定できない。税効果考慮後、親会社株主に帰属する当期純利益及び単体の当期純利益はいずれも、かかる特別損失の約7割程度は減少する見込み。 |
この書類が述べていない項目（24件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。転換社債型新株予約権付社債の買入れの方が、自己株式取得より早期かつ大規模に実施でき、資本効率の観点でも望ましいと判断したため。また、社債権者が買入れに応募せず転換する場合に、取得済み自己株式を交付株式に充当できるようにするため、自己株式の消却を見合わせる。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。