読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
4970
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
連結子会社である株式会社エアロパートナーズの短期借入金の借入実行
決定2024年4月15日、2024年4月16日、2024年6月26日、2024年2月13日（借入決定日）
対象期間当第1四半期連結会計年度における借入。返済期限は毎月借り換え、2024年11月1日、2025年5月末、2025年2月14日など
実施2024年2月14日、2024年4月16日、2024年4月17日、2024年6月27日（借入実行済み）
今後みずほ銀行からの借入金210百万円を2024年8月1日に繰上げ返済予定。案件入金後の毎月末までに返済して借入金額を調整する。
金額株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン：2,750百万円、株式会社みずほ銀行：1,520百万円、株式会社商工組合中央金庫：400百万円、株式会社りそな銀行：200百万円、日本生命保険相互会社：100百万円
数量・規模短期借入金5件、借入総額4,970百万円。みずほ銀行からの借入金のうち1,000百万円は2024年7月1日返済済み、210百万円は2024年8月1日に繰上げ返済予定
理由
取引の増加に伴う必要運転資金に対応するべく、借入金による安定的な資金調達を行うとともに、さらに短期借入金の効率的な資金活用を行うため、毎月の必要運転資金に合わせて借入金を弾力的に運用する。
業績への影響
本件による業績に与える影響は軽微であります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 連結子会社である株式会社エアロパートナーズの短期借入金の借入実行 |
| 決定日 | 2024年4月15日、2024年4月16日、2024年6月26日、2024年2月13日（借入決定日） |
| 実施日 | 2024年2月14日、2024年4月16日、2024年4月17日、2024年6月27日（借入実行済み） |
| 対象期間 | 当第1四半期連結会計年度における借入。返済期限は毎月借り換え、2024年11月1日、2025年5月末、2025年2月14日など |
| 金額 | 株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン：2,750百万円、株式会社みずほ銀行：1,520百万円、株式会社商工組合中央金庫：400百万円、株式会社りそな銀行：200百万円、日本生命保険相互会社：100百万円 |
| 数量・規模 | 短期借入金5件、借入総額4,970百万円。みずほ銀行からの借入金のうち1,000百万円は2024年7月1日返済済み、210百万円は2024年8月1日に繰上げ返済予定 |
| 業績への影響 | 本件による業績に与える影響は軽微であります。 |
| 理由 | 取引の増加に伴う必要運転資金に対応するべく、借入金による安定的な資金調達を行うとともに、さらに短期借入金の効率的な資金活用を行うため、毎月の必要運転資金に合わせて借入金を弾力的に運用する。 |
| 関連する過去の開示 | 2024年3月15日『子会社 株式会社エアロパートナーズのコミットメントライン契約締結に関するお知らせ並びに営業外損失計上のお知らせ』 |
| 今後の予定 | みずほ銀行からの借入金210百万円を2024年8月1日に繰上げ返済予定。案件入金後の毎月末までに返済して借入金額を調整する。 |
この書類が述べていない項目（2件）
決定機関根拠となる規則
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取引の増加に伴う必要運転資金に対応し、安定的な資金調達と短期借入金の効率的な活用を行うため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。