第2四半期累計の営業CF黒字化と財務CF流出
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。17社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに18社。
- FY2026通期営業CFは65億87百万円、財務CFは18億05百万円の支出有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、65億87百万円(前連結会計年度は105億31百万円の収入)となりました。」
営業活動による資金収入は前年から減少した一方、財務活動による資金使用は75億94百万円から18億05百万円へ縮小した。 - FY2026-H1中間期の営業CFは30億95百万円、財務CFは33億12百万円の支出有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は、30億95百万円（前年同期は31億92百万円の収入）となりました。」「当中間連結会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、33億12百万円（前年同期は82億47百万円の支出）となりました。」
営業活動による資金収入は前年同期から減少した一方、財務活動による資金使用は前年同期から縮小した。 - FY2025通期営業CFは収入に転じ、財務CFは支出に転じた有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、105億31百万円(前連結会計年度は９億45百万円の支出)となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは105億31百万円の収入となった。また、財務活動による資金は75億94百万円を使用し、前年度の42億75百万円の収入から支出へ転じた。 - FY2025-H1中間期の営業CFは収入に転じ、財務CFは支出に転じた有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は、31億92百万円(前年同期は26百万円の支出)となりました。」「当中間連結会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、82億47百万円(前年同期は26億46百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の26百万円の支出から31億92百万円の収入へ転じ、財務活動によるキャッシュ・フローは26億46百万円の収入から82億47百万円の支出へ変化した。 - FY2024-Q2第2四半期累計の営業CFは26百万円の支出、財務CFは26億46百万円の収入有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は、26百万円（前年同四半期は29億87百万円の支出）となりました。」「当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は、26億46百万円（前年同四半期は６億82百万円の支出）となりました。」
第2四半期累計の営業CFは26百万円の支出に縮小し、財務CFは短期借入金の増加等により26億46百万円の収入となった。 - FY2023通期営業CF3億89百万円・財務CF4億35百万円の収入有価証券報告書
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は、３億89百万円（前連結会計年度は11億33百万円の収入）となりました。」
通期営業CFは3億89百万円の収入に減少し、財務活動は4億35百万円の収入となった。 - FY2023-Q2第2四半期累計の営業CFは29億87百万円の支出、財務CFは6億82百万円の支出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は、29億87百万円（前年同四半期は５億55百万円の収入）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは29億87百万円の支出となった。また、財務活動による資金使用は6億82百万円となった。 - FY2022-Q2第2四半期累計の営業CF5億55百万円・財務CF11億73百万円支出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、５億55百万円（前年同四半期は55億81百万円の収入）となりました。」
第2四半期累計の営業活動による資金収入は5億55百万円となった。また、財務活動では11億73百万円を使用した。 - FY2021-Q2第2四半期累計の営業CF55億81百万円・財務CF18億95百万円支出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動により得られた資金は55億81百万円（前年同四半期比52億80百万円の増加）となりました。」
第2四半期累計の営業活動による資金収入は55億81百万円となった。また、財務活動では18億95百万円を使用し、短期借入金の純減額、長期借入金の返済、配当金支払いなどが主な内容となった。 - FY2020-Q2第2四半期累計の営業CF3億01百万円・財務CF5億22百万円支出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動により得られた資金は３億１百万円となり、前第２四半期連結累計期間の28億32百万円から25億30百万円減少しました。」「当第２四半期連結累計期間において、財務活動により使用した資金は５億22百万円となり、前第２四半期連結累計期間の25億58百万円から20億36百万円支出が減少しました。」
第2四半期累計の営業活動による資金収入は3億01百万円、財務活動による資金使用は5億22百万円となった。 - FY2019通期営業CF52億14百万円・財務CF22億56百万円支出有価証券報告書
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は、52億14百万円（前年同期は54億33百万円の収入）となりました。」「当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は、22億56百万円（前年同期は152億27百万円の支出）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは52億14百万円、財務活動による資金使用は22億56百万円となった。 - FY2019-Q2第2四半期累計の営業CF28億円・財務CF26億円支出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動により得られた資金は28億32百万円となり、前第２四半期連結累計期間の50億76百万円から22億43百万円減少しました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは28億32百万円の収入となった。また、財務活動では25億58百万円を使用し、前年同期の111億28百万円支出から減少した。 - FY2018通期営業CF54億円・財務CF152億円支出有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は54億円で、前連結会計年度と比較しますと29億円の増加となりました。財務活動の結果使用した資金は152億円で、前連結会計年度が21億円の収入であったことから、173億円の支出増加となりました。」
通期の営業キャッシュ・フローは54億円、財務活動による資金使用は152億円となった。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、50億円（前年同四半期は21億円の支出）となりました。」「当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は、111億円（前年同四半期は46億円の支出）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは50億円の収入となった一方、財務活動では111億円を使用したと記載している。