営業キャッシュ・フローの減少と現金残高の減少
FY2019-Q1に初出。。直近の記載は2026-08-05。
- 2026-08-05その他業績予想の修正
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は254,470百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,378百万円増加しております。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で増加し、従来の減少傾向とは異なる動きとなった。 - FY2025-H1営業CF減少・現金残高増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は266,037百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,983百万円増加しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、59,286百万円の収入（前年同期は、71,046百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少した一方、現金及び現金同等物は年度末比49億83百万円増加した。 - FY2024営業CF減少・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は261,054百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,284百万円増加しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、137,099百万円の収入（前連結会計年度は、162,415百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度から253億16百万円減少した一方、現金及び現金同等物は72億84百万円増加した。投資・株主還元を行いながら手元流動性を維持した。 - FY2024-H1営業CF減少・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は229,346百万円となり、前連結会計年度末に比べ24,424百万円減少しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、71,046百万円の収入（前年同期は、80,847百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から244億24百万円減少した。 - FY2024-Q1営業CF微減・現金残高減少有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は201,748百万円となり、前連結会計年度末に比べ52,023百万円減少しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、42,248百万円の収入（前年同四半期は、42,994百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で小幅に減少し、現金及び現金同等物は年度末から520億23百万円減少した。投資活動による支出も795億20百万円へ増加した。 - FY2023営業CF大幅増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動により得られたキャッシュ・フローは、162,415百万円の収入（前連結会計年度は、92,216百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度比70,199百万円増加し、現金及び現金同等物も前年度末比36,617百万円増加して253,770百万円となった。 - FY2023-Q3営業CF大幅増加・現金残高減少有価証券報告書
「当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は188,590百万円となり、前連結会計年度末に比べ28,562百万円減少しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、114,325百万円の収入（前年同四半期は、67,665百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の67,665百万円から114,325百万円へ増加した一方、定期預金の預入、有形固定資産等の取得、金融資産取得、配当・自己株式取得などにより、現金及び現金同等物は年度末比28,562百万円減少した。 - FY2023-Q1営業CF増加・現金残高増加有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は220,636百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,483百万円増加しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、42,994百万円の収入（前年同四半期は、24,544百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加し、現金及び現金同等物も前年度末比3,483百万円増加した。 - FY2022営業CF減少・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は217,153百万円となり、前連結会計年度末に比べ29,606百万円増加しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、92,216百万円の収入（前連結会計年度は、105,253百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度比13,037百万円減少した一方、定期預金の払戻し等により現金及び現金同等物は前年度末比29,606百万円増加した。 - FY2022-Q3営業CF減少継続・現金残高増加幅縮小有価証券報告書
「当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は222,965百万円となり、前連結会計年度末に比べ35,417百万円増加しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、67,665百万円の収入（前年同四半期は、80,369百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少した一方、現金及び現金同等物は前年度末比で増加した。ただし、現金残高の増加額は前四半期累計の54,493百万円から縮小した。 - FY2022-Q2営業CF減少・現金残高増加有価証券報告書
「現金及び現金同等物の残高は242,040百万円となり、前連結会計年度末に比べ54,493百万円増加しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、49,446百万円の収入（前年同四半期は、61,581百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少した一方、現金及び現金同等物は前年度末比54,493百万円増加した。 - FY2022-Q1営業CF増加・現金残高増加有価証券報告書
「現金及び現金同等物の残高は223,292百万円となり、前連結会計年度末に比べ35,744百万円増加しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、24,544百万円の収入（前年同四半期は、22,364百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の22,364百万円から24,544百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比35,744百万円増加した。 - FY2021営業CF減少・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動により得られたキャッシュ・フローは、105,253百万円の収入（前連結会計年度は、150,254百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度比45,001百万円減少し、現金及び現金同等物の期末残高も199,522百万円から187,547百万円へ減少した。 - FY2021-Q3営業CF減少・現金残高減少有価証券報告書
「当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は186,879百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,643百万円減少しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、80,369百万円の収入（前年同四半期は、106,242百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少し、現金及び現金同等物も前年度末比で減少に転じた。 - FY2021-Q2営業CF減少継続・現金残高増加有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は215,534百万円となり、前連結会計年度末に比べ16,011百万円増加しております。営業活動により得られたキャッシュ・フローは、61,581百万円の収入（前年同四半期は、74,826百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少した一方、現金及び現金同等物は前年度末比160億11百万円増加した。 - FY2021-Q1営業CF減少・現金残高増加継続有価証券報告書
「営業活動により得られたキャッシュ・フローは、22,364百万円の収入（前年同四半期は、44,250百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の44,250百万円から22,364百万円へ減少した。一方、現金及び現金同等物の四半期末残高は210,467百万円となり、前年度末比10,945百万円増加した。 - FY2020営業CF・現金残高大幅増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは150,254百万円のプラス（前連結会計年度比65,318百万円のプラス）となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,502億54百万円となり、前年度比653億18百万円増加した。現金及び現金同等物も1,995億22百万円へ703億35百万円増加した。 - FY2020-Q3営業CF増加・現金残高増加拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは106,242百万円のプラス（前年同四半期比48,573百万円のプラス）となりました。その結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は183,024百万円と前連結会計年度末に比べ54,237百万円増加しております。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比48,573百万円増加し、現金及び現金同等物も年度末比54,237百万円増加した。前四半期累計と比べ、現金残高の増加幅が15,800百万円から拡大した。 - FY2020-Q1営業CF増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは44,250百万円のプラス（前年同四半期比38,122百万円のプラス）となりました。その結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は144,588百万円と前連結会計年度末に比べ15,800百万円増加しております。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加し、現金及び現金同等物も前年度末から増加した。 - FY2019営業CF減少・現金残高減少幅縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは84,936百万円のプラス（前連結会計年度比25,932百万円のマイナス）となりました。…当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、為替変動による影響を含めて前連結会計年度末に比べ6,278百万円減少し、128,787百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少した一方、現金及び現金同等物の年度末減少額は前年度の34,837百万円から6,278百万円へ縮小した。 - FY2019-Q3営業CF減少継続・現金残高減少拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは57,669百万円のプラス（前年同四半期比21,895百万円のマイナス）となりました。その結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は103,099百万円と前連結会計年度末に比べ31,966百万円減少しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少し、現金及び現金同等物の減少額は前四半期の19,502百万円から31,966百万円へ拡大した。 - FY2019-Q2営業CF減少継続・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは29,208百万円のプラス（前年同四半期比28,714百万円のマイナス）となりました。…現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は115,563百万円と前連結会計年度末に比べ19,502百万円減少しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したが前年同期比で減少し、現金及び現金同等物も前年度末から195億2百万円減少した。 - FY2019-Q1初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは6,129百万円のプラス（前年同四半期比16,548百万円のマイナス）となりました。その結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は108,705百万円と前連結会計年度末に比べ26,360百万円減少しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比で16,548百万円減少し、現金及び現金同等物の残高も前年度末から26,360百万円減少した。