子会社取得による投資支出と短期借入金増加による資金調達
FY2017-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに87社。
- FY2026年度キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は93億14百万円となり、前連結会計年度末と比べ18億16百万円の増加となりました。」
FY2026年度は営業活動によるキャッシュ・フロー25億45百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー1億08百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー6億20百万円の支出となり、現金及び現金同等物が増加した。 - FY2026-H1中間キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益７億23百万円を計上したものの、持分法による投資損益の増加などから、27百万円の支出（前年同期は３億93百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が増加したことなどから、52百万円の支出（前年同期は３百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が増加したことなどから、３億85百万円の支出（前年同期は３億16百万円の収入）となりました。」
中間期は営業活動CF27百万円、投資活動CF52百万円、財務活動CF3億85百万円の支出となり、前年同期から各CFの状況を更新している。 - FY2025年度キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は74億97百万円となり、前連結会計年度末と比べ16億48百万円の増加となりました。」
FY2025年度は営業活動によるキャッシュ・フローが25億68百万円となり、現金及び現金同等物は前年度末の58億49百万円から74億97百万円へ増加した。 - FY2025-H1中間キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益８億26百万円を計上したことに加え、売上債権及び契約資産の増加より仕入債務の増加が上回ったことなどから、３億93百万円の収入（前年同期は11億65百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入が増加したことなどから、３百万円の支出（前年同期は３億82百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額が増加したことなどから、３億16百万円の収入（前年同期は６億６百万円の支出）となりました。」
中間期の営業活動・財務活動キャッシュ・フローが前年同期の支出から収入へ転じ、投資活動の支出も縮小した。 - FY2024年度キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は58億49百万円となり、前連結会計年度末と比べ27億39百万円の減少となりました。」
FY2024年度は営業活動CFが13億13百万円の支出、投資活動CFが5億63百万円の支出、財務活動CFが8億76百万円の支出となり、現金及び現金同等物が27億39百万円減少した。 - FY2024-Q2第２四半期累計キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益５億62百万円を計上したものの、仕入債務の増加より売上債権の増加が上回ったことや、棚卸資産が増加したことなどから、11億65百万円の支出（前年同期は４億80百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が増加したことなどから、３億82百万円の支出（前年同期は79百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出や配当金の支払額が増加したことなどから、６億６百万円の支出（前年同期は４億38百万円の支出）となりました。」
第２四半期累計では営業活動CF11億65百万円、投資活動CF3億82百万円、財務活動CF6億6百万円の支出となり、現金及び現金同等物は年度末から21億53百万円減少した。 - FY2023年度キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は85億88百万円となり、前連結会計年度末と比べ５億３百万円の増加となりました。」
FY2023年度は営業活動CF13億16百万円、投資活動CFマイナス92百万円、財務活動CFマイナス7億20百万円となり、現金及び現金同等物が503百万円増加した。 - FY2023-Q2第２四半期累計キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益５億64百万円を計上したものの、仕入債務の増加より売上債権の増加が上回ったことや、棚卸資産が増加したことなどから、４億80百万円の支出（前年同期は６億33百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が増加したことなどから、79百万円の支出（前年同期は31百万円の収入）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済が進んだほか、配当金の支払額が増加したことなどから、４億38百万円の支出（前年同期は14億35百万円の支出）となりました。」
第2四半期累計では、営業活動CFが4億80百万円、投資活動CFが79百万円、財務活動CFが4億38百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前年度末から9億98百万円減少した。 - FY2022年度キャッシュフローを更新有価証券報告書
「財務活動の結果、減少した資金は18億30百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済が進んだことによる短期借入金の純増減額の減少11億50百万円、長期借入金の返済による支出４億90百万円が計上されたためであります。」
FY2022年度は営業活動CF7億60百万円、投資活動CF24百万円、財務活動CFマイナス18億30百万円となり、借入金返済により現金及び現金同等物は10億44百万円減少した。 - FY2022-Q2第２四半期累計キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益３億50百万円を計上したものの、主として、売上債権及び契約資産や棚卸資産が増加したことから、６億33百万円の支出（前年同期は８億51百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主として、貸付金の回収が進んだことから、31百万円の収入（前年同期は３億72百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、主として、借入金の返済が進んだことから、14億35百万円の支出（前年同期は31百万円の支出）となりました。」
第2四半期累計では営業活動CFが6億33百万円の支出、投資活動CFが31百万円の収入、財務活動CFが14億35百万円の支出となり、現金及び現金同等物は20億37百万円減少した。 - FY2021年度キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は91億30百万円となり、前連結会計年度末と比べ14億97百万円の増加となりました。」
FY2021年度は営業活動によるキャッシュ・フロー21億68百万円、投資活動161百万円、財務活動マイナス8億32百万円となり、現金及び現金同等物が増加した。 - FY2021-Q2第２四半期累計キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益３億53百万円を計上したことに加え、主として、仕入債務や未成工事受入金が増加したことから、８億51百万円の収入（前年同四半期は８億12百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主として、株式会社フリー・ステアーズ取得に伴う連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が発生したことから、３億72百万円の支出（前年同四半期は１億14百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、主として、新型コロナウイルス感染症の影響拡大による金融市場の混乱等により必要な資金の確保が困難となる場合に備えて、短期資金融資から長期資金融資への切り替えを進め、借入金が増加した一方で、配当金の支払いなどが発生したことから、31百万円の支出（前年同四半期は12億36百万円の支出）となりました。」
第2四半期累計では営業活動が8億51百万円の収入、投資活動が3億72百万円の支出、財務活動が31百万円の支出となった。フリー・ステアーズ取得支出と長期借入れによる資金調達を記載している。 - FY2020年度キャッシュフローを更新有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は８億67百万円となりました。投資活動の結果、減少した資金は１億88百万円となりました。財務活動の結果、減少した資金は１億41百万円となりました。」
FY2020年度は営業活動で8億67百万円、投資活動で1億88百万円、財務活動で1億41百万円の資金減少となり、現金及び現金同等物は5億36百万円増加した。 - FY2020-Q2第２四半期累計キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは△８億12百万円となり、売上債権の増減額の増加などにより、前年同四半期と比べ14億57百万円の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは△１億14百万円となり、固定資産の取得による支出が減少したことなどにより、前年同四半期と比べ６百万円の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは△12億36百万円となり、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出が当連結会計年度には発生しなかったことなどにより、前年同四半期と比べ24百万円の増加となりました。」
第2四半期累計では営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュ・フローがいずれもマイナスとなり、現金及び現金同等物は年度末から21億63百万円減少した。 - FY2019年度キャッシュフローを更新有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は14億14百万円となりました。投資活動の結果、減少した資金は１億21百万円となりました。財務活動の結果、減少した資金は６億54百万円となりました。」
FY2019年度は営業活動によるキャッシュ・フローが14億14百万円、投資活動がマイナス1億21百万円、財務活動がマイナス6億54百万円となり、現金及び現金同等物は6億93百万円増加した。短期借入金の返済も進んでいる。 - FY2019-Q2第２四半期累計キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは６億45百万円となり、売上債権の増減額の減少などにより、前年同四半期と比べ７億83百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは△１億21百万円となり、遊休地の売却により固定資産の売却による収入が増加したことや、前年同四半期に新社屋の建設に伴う支出があったことなどから、前年同四半期と比べ５億71百万円の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは△12億61百万円となり、短期借入金の返済などにより、前年同四半期と比べ７億89百万円の減少となりました。」
第２四半期累計では営業活動による資金が６億45百万円、投資活動による資金が１億21百万円の減少、財務活動による資金が12億61百万円の減少となった。 - FY2019-Q1四半期借入金残高を更新有価証券報告書
「流動負債の減少の主なものは、短期借入金の減少によるものであります。固定負債の減少の主なものは、長期借入金の減少によるものであります。」
第1四半期末には短期借入金および長期借入金が年度末から減少した。 - FY2018年度キャッシュフローを更新有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は７億21百万円となりました。投資活動の結果、減少した資金は25億62百万円となりました。財務活動の結果、増加した資金は15億14百万円となりました。」
FY2018年度は営業活動で7億21百万円、投資活動で25億62百万円の減少、財務活動で15億14百万円の増加となった。 - FY2018-Q2四半期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「投資活動によるキャッシュ・フローは△６億92百万円となり、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出は減少したものの、これを上回る固定資産の取得による支出の増加などにより、前年同四半期と比べ１億73百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは△４億71百万円となり、短期借入金の純増減額の減少などにより、前年同四半期と比べ11億65百万円の減少となりました。」
第２四半期累計では固定資産取得支出により投資活動キャッシュ・フローがマイナスとなり、短期借入金の純増減額減少等により財務活動キャッシュ・フローもマイナスとなった。 - FY2017年度キャッシュフローを追加有価証券報告書
「投資活動の結果、減少した資金は10億28百万円となりました。前連結会計年度に比べ９億37百万円の減少となった主な要因は、固定資産の取得による支出の増加や、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の増加などによるものです。財務活動の結果、増加した資金は３億28百万円となりました。」
年度では子会社株式取得等により投資活動キャッシュ・フローがマイナスとなり、長期借入れ等により財務活動キャッシュ・フローがプラスとなった。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「投資活動によるキャッシュ・フローは△５億19百万円となり、前年同四半期と比べ４億34百万円の減少となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の増加などによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは６億93百万円となり、前年同四半期と比べ11億58百万円の増加となりました。これは、短期借入金の純増減額の増加などによるものであります。」
子会社株式取得による投資支出が発生し、短期借入金の増加等により財務活動によるキャッシュ・フローが増加した。