コミットメントラインと財務制限条項
FY2016-Q3に初出。35回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載は2026-08-04。
- 2026-08-04前進発生事実
「当社子会社であるイワキ株式会社による池田産業株式会社の株式取得に要する資金を手当す ることを目的としております。」
池田産業株式会社の株式取得資金として、元本43億円のシンジケートローンを実行し、純資産維持および経常損益に関する財務上の特約の具体的内容が開示された。 - FY2026-H1調達枠・借入実行残高減少、新規借入契約を追加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額 26,150百万円 21,850百万円 借入実行残高 14,000 6,450 差引額 12,150 15,400」
調達枠総額は261億5,000万円から218億5,000万円へ、借入実行残高は140億円から64億5,000万円へ減少した。一方、池田産業取得資金41億2,000万円、運転資金25億円などの新規シンジケーション借入契約が開示された。財務制限条項は継続している。 - FY2025-H1調達枠・借入実行残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額24,000百万円 21,000百万円 借入実行残高10,300 7,000 差引額13,700 14,000」
調達枠総額は240億円から210億円へ、借入実行残高は103億円から70億円へ減少し、未実行枠は140億円となった。 - FY2024借入実行残高及び取得借入残高が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計130億円のコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高０円、借入未実行残高130億円）。」
コミットメントライン契約の総額は130億円、借入実行残高0円、未実行残高130億円と記載された。別途、当座借越・コミットメントラインの総額240億円については借入実行残高103億円、差引137億円である。スペラファーマ取得借入残高は34億9,250万円となった。 - FY2024-Q2借入実行残高減少・スペラファーマ取得借入残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額24,000,000千円 借入実行残高10,100,000 差引額13,900,000」
調達枠総額は240億円で変わらないが、借入実行残高は前連結会計年度末の110億円から101億円へ減少し、未実行枠は139億円へ増加した。スペラファーマ取得資金の借入残高も41億2,750万円から38億1,000万円へ減少した。 - FY2024-Q1スペラファーマ取得借入残高減少有価証券報告書
「借入金残高 4,127,500千円 3,810,000千円」
スペラファーマ取得資金に係る借入金残高は、前連結会計年度末の4,127.5百万円から3,810百万円へ減少した。財務制限条項は継続している。 - FY2024-Q1借入実行残高減少・未実行枠増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額24,000,000千円、借入実行残高10,300,000、差引額13,700,000」
調達枠総額は240億円で変わらないが、借入実行残高は前連結会計年度末の110億円から103億円へ減少し、未実行枠は137億円へ増加した。財務制限条項は継続している。 - FY2023-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額24,000,000千円 借入実行残高 12,700,000 差引額 11,300,000。」
調達枠総額は240億円で変わらないが、借入実行残高は前連結会計年度末の90億円から127億円へ増加し、未実行枠は113億円となった。財務制限条項は継続している。 - FY2023-Q2借入実行残高増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額24,000,000千円、借入実行残高9,600,000、差引額14,400,000。」
調達枠総額は240億円で変わらないが、借入実行残高は前期末の90億円から96億円へ増加し、未実行枠は144億円となった。財務制限条項は継続している。 - FY2023-Q1借入実行残高増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額24,000,000千円 借入実行残高9,000,000 差引額15,000,000」
調達枠総額は240億円で変わらないが、借入実行残高は90億円から93億円へ増加し、未実行枠は147億円となった。財務制限条項は継続している。 - FY2022調達枠拡大・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額24,000,000千円、借入実行残高9,000,000、差引額15,000,000」
調達枠総額は前期の125億5,000万円から240億円へ拡大し、借入実行残高は80億円から90億円へ増加した。財務制限条項は継続している。 - FY2022-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額 12,550,000千円 24,000,000千円 借入実行残高 8,000,000 8,900,000 差引額 4,550,000 15,100,000」
調達枠総額24,000百万円は前連結会計年度末から変わらず、借入実行残高は8,000百万円から8,900百万円へ増加し、差引額は15,100百万円となった。財務制限条項は継続している。 - FY2022-Q2調達枠拡大・借入実行残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額 12,550,000千円 24,000,000千円 借入実行残高 8,000,000 7,000,000 差引額 4,550,000 17,000,000」
当座借越極度額・コミットメントライン総額が125億5,000万円から240億円へ拡大した一方、借入実行残高は80億円から70億円へ減少し、未実行枠は170億円となった。財務制限条項は継続している。 - FY2022-Q1借入実行残高増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額12,550,000千円 借入実行残高8,800,000 差引額3,750,000」
調達枠総額は12,550百万円で変わらないが、借入実行残高は前連結会計年度末の8,000百万円から8,800百万円へ増加し、未実行枠は3,750百万円となった。財務制限条項は継続している。 - FY2021-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額 12,550,000千円 借入実行残高 7,700,000 差引額 4,850,000。」
調達枠総額は12,550百万円で、借入実行残高は前四半期の7,500百万円から7,700百万円へ増加し、差引額は4,850百万円となった。財務制限条項は継続している。 - FY2021-Q2調達枠・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額12,550,000千円 借入実行残高7,500,000 差引額5,050,000。」
調達枠総額は104億4,000万円から125億5,000万円へ、借入実行残高は51億円から75億円へ増加した。財務制限条項は継続している。スペラファーマ取得資金の借入残高は57億1,500万円となった。 - FY2021-Q1コミットメントライン借入残高増加・スペラファーマ取得借入残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額10,440,000千円 借入実行残高6,700,000 差引額3,740,000。 この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。前連結会計年度（2020年11月30日）6,032,500千円 当第１四半期連結会計期間（2021年２月28日）5,715,000千円」
既存の調達枠は借入実行残高が前期末の51億円から67億円へ増加し、未実行枠は37億4,000万円へ減少した。一方、スペラファーマ取得資金の借入残高は60億3,250万円から57億1,500万円へ減少した。財務制限条項は継続している。 - FY2020年末借入残高増加・M&A借入継続有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額10,440,000千円、借入実行残高5,100,000、差引額5,340,000。」
調達枠総額は104億4,000万円で、年末の借入実行残高は51億円、未実行枠は53億4,000万円となった。スペラファーマ取得資金の借入残高は60億3,250万円で、財務制限条項も継続している。 - FY2020-Q3借入実行残高増加・M&A借入残高減少有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額10,440,000千円、借入実行残高7,900,000、差引額2,540,000。\n当社は、スペラファーマ株式会社の全株式を取得するにあたって必要な資金を手当てするため、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式による金銭消費貸借契約を2020年３月２日付で締結しております。この契約に基づく借入金残高は6,032,500千円であり、財務制限条項が付されております。」
既存の当座借越・コミットメントラインの借入実行残高は7,900百万円へ増加し、未実行枠は2,540百万円へ減少した。スペラファーマ取得資金の借入残高は6,032.5百万円となり、財務制限条項が継続している。 - FY2020-Q2借入実行残高増加・M&A借入に財務制限条項追加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額10,440,000千円、借入実行残高5,000,000、差引額5,440,000。 当社は、スペラファーマ株式会社の全株式を取得するにあたって必要な資金を手当てするため、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式による金銭消費貸借契約を2020年３月２日付で締結しております。この契約に基づく借入金残高は6,350,000千円であり、財務制限条項が付されております。」
既存の調達枠では借入実行残高が前期末の3,200百万円から5,000百万円へ増加した。また、スペラファーマ取得資金として6,350百万円を借り入れ、純資産、経常損益、グロス・レバレッジ・レシオに関する財務制限条項が付された。 - FY2020-Q1借入実行残高増加・未実行枠減少有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額10,440,000千円、借入実行残高3,800,000、差引額6,640,000。」
調達枠総額は10,440百万円で変わらないが、借入実行残高は前期末の3,200百万円から3,800百万円へ増加し、未実行枠は7,240百万円から6,640百万円へ減少した。財務制限条項は継続している。 - FY2019未実行枠の拡大有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額10,440,000千円、借入実行残高3,200,000、差引額7,240,000。」
調達枠総額は10,440百万円で、借入実行残高は3,200百万円、未実行枠は7,240百万円となった。財務制限条項も継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額 7,440,000千円 10,440,000千円 借入実行残高 3,200,000 3,400,000 差引額 4,240,000 7,040,000」
調達枠総額10,440百万円、借入実行残高3,400百万円、差引額7,040百万円と、財務制限条項が継続して開示されている。 - FY2019-Q2調達枠拡大・借入残高増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額 7,440,000千円 10,440,000千円 借入実行残高 3,200,000 3,400,000 差引額 4,240,000 7,040,000」
当座借越極度額及びコミットメントラインの総額が7,440百万円から10,440百万円へ拡大し、借入実行残高も3,200百万円から3,400百万円へ増加した。財務制限条項は継続している。 - FY2019-Q1借入実行残高増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額 7,440,000千円 借入実行残高 3,800,000 差引額 3,640,000。」
調達枠総額は7,440百万円で変わらないが、借入実行残高は前期末の3,200百万円から3,800百万円へ増加し、未実行枠は3,640百万円となった。 - FY2018借入実行残高さらに増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額7,440,000千円、借入実行残高3,200,000、差引額4,240,000。」
調達枠総額は7,440百万円で変わらないが、借入実行残高は第3四半期の2,900百万円から3,200百万円へ増加し、差引額は4,240百万円となった。 - FY2018-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額 7,440,000千円 借入実行残高 2,900,000 差引額 4,540,000。」
調達枠総額は7,440百万円で変わらないが、借入実行残高は2,000百万円から2,900百万円へ増加し、差引額は5,440百万円から4,540百万円へ減少した。財務制限条項は継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額 7,440,000千円 借入実行残高 2,000,000 差引額 5,440,000千円。」
7,440百万円の調達枠、2,000百万円の借入実行残高、5,440百万円の未実行枠と財務制限条項が継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額7,440,000千円、借入実行残高2,000,000、差引額5,440,000千円。」
7,440百万円の調達枠、2,000百万円の借入実行残高、5,440百万円の未実行枠と財務制限条項が継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額7,440,000千円、借入実行残高2,000,000、差引額5,440,000千円。」
7,440百万円の調達枠、2,000百万円の借入実行残高、5,440百万円の未実行枠と、財務制限条項が継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額7,440,000千円、借入実行残高2,000,000、差引額5,440,000千円。」
7,440百万円の調達枠、借入実行残高2,000百万円、差引額5,440百万円と、純資産75％以上・経常損失2期連続不可の財務制限条項が継続して開示された。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額7,440,000千円、借入実行残高2,000,000、差引額5,440,000千円。」
7,440百万円の調達枠、借入実行残高2,000百万円、差引額5,440百万円と、純資産75％以上・経常損失2期連続不可の財務制限条項が継続して開示された。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額7,440,000千円、借入実行残高2,000,000千円、差引額5,440,000千円。」
7,440百万円の調達枠、借入実行残高2,000百万円、差引額5,440百万円と財務制限条項が引き続き開示された。 - FY2016再掲有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額7,440,000千円、借入実行残高2,000,000千円、差引額5,440,000千円。」
7,440百万円の調達枠と、純資産75％以上・経常損失2期連続不可の財務制限条項が通期でも開示された。 - FY2016-Q3初出有価証券報告書
「当座借越極度額及びコミットメントラインの総額7,440,000千円、借入実行残高2,500,000千円、差引額4,940,000千円。上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております。①年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末および平成27年11月決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75パーセントを、それぞれ下回らないこと。②年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が２期連続して損失とならないこと。」
運転資金の調達枠と、純資産75％以上・経常損失2期連続不可という財務制限条項が開示されている。条項違反の発生は記載されていない。