三谷商事（8066）・方針期末現金残高を更新
運転資金・設備資金への内部資金充当
FY2018に初出。9回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
9記載
9年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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内部資金を中心とした運転資金・設備資金の調達と流動性確保255社が書いているテーマ・逆風2社・追い風246社
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている198社のうち14社を表示しています。上の文は198社すべてから計算しています。このテーマの259件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026期末現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,160億85百万円であります。」
内部資金を運転資金・設備資金に充当する方針を継続し、期末現金及び現金同等物は1,160億85百万円となった。 - FY2026-H1中間期末現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び現金同等物の中間期末残高は109,361百万円」
現金及び現金同等物の中間期末残高は1,093億61百万円となり、前年同期の990億85百万円から増加した。 - FY2025期末現金残高の増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,063億25百万円であります。」
現金及び現金同等物の期末残高が前期の998億85百万円から1,063億25百万円へ増加した。 - FY2025-H1中間期末現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び現金同等物の中間期末残高は99,085百万円」
運転資金・設備資金を主として内部資金で賄う方針の下、2024年9月末の現金及び現金同等物は990億85百万円となった。 - FY2024期末現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は998億85百万円であります。」
内部資金を運転資金・設備資金に充当する方針を継続し、期末現金及び現金同等物を998億85百万円と開示した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、主として内部資金により充当することとしております。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は866億50百万円であります。」
運転資金・設備資金を主として内部資金で賄う方針を再掲し、期末現金及び現金同等物866億50百万円を開示した。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、主として内部資金により充当することとしております。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は897億66百万円であります。」
運転資金・設備資金を主として内部資金で賄う方針を再掲し、期末現金及び現金同等物は897億66百万円となった。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、主として内部資金により充当することとしております。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は899億21百万円であります。」
運転資金・設備資金を主として内部資金で賄う方針を再掲し、期末現金及び現金同等物は899億21百万円となった。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、主として内部資金により充当することとしております。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は773億55百万円であります。」
運転資金・設備資金を主として内部資金で賄う資金調達方針と、期末現金及び現金同等物773億55百万円を記載している。