資金調達に係る流動性リスク
FY2018に初出。9回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2023-Q2。
- FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「また、機動的な資金調達と安定性の確保を狙いとし、従来より、主要取引金融機関と総額105億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。なお、当第2四半期連累計期間において当該契約に基づく借入実行はありません。」
総額105億円のコミットメントラインを維持し、当第2四半期累計期間も借入実行がなかった。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「また、機動的な資金調達と安定性の確保を狙いとし、従来より、主要取引金融機関と総額105億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。なお、当第1四半期連結累計期間において当該契約に基づく借入実行はありません。」
総額105億円のコミットメントラインを維持し、第1四半期も借入実行がなかったことを再確認している。 - FY2022前進有価証券報告書
「また、キャッシュ・マネジメントシステムの導入により、グループ資金を集中的かつ効率的に管理することに加え、金融機関より随時利用可能な特定融資枠（コミットメント・ライン）契約の締結やコマーシャル・ペーパーの発行により、流動性リスクの低減を図っております。」
105億円のコミットメントラインに加え、300億円のコマーシャル・ペーパー発行枠を開示し、資金流動性の管理手段を具体化している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「また、機動的な資金調達と安定性の確保を狙いとし、従来より、主要取引金融機関と総額105億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。なお、当第2四半期連結累計期間において当該契約に基づく借入実行はありません。」
総額105億円の貸出コミットメントラインを維持し、当第2四半期累計期間も借入実行がなかったことを再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「また、機動的な資金調達と安定性の確保を狙いとし、従来より、主要取引金融機関と総額105億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。なお、当第1四半期連結累計期間において当該契約に基づく借入実行はありません。」
総額105億円のコミットメントラインを維持し、第1四半期も借入実行がなかった。 - FY2021再掲有価証券報告書
「また、機動的な資金調達と安定性の確保を狙いとし、従来より主要取引金融機関と総額105億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度において当該契約に基づく借入実行はありません。」
総額105億円のコミットメントラインを維持し、当連結会計年度も借入実行がなかった。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「また、機動的な資金調達と安定性の確保を狙いとし、主要取引金融機関と総額105億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。なお、当第1四半期連結累計期間において当該契約に基づく借入実行はありません。」
総額105億円のコミットメントラインによる資金調達の機動性・安定性確保を再確認し、当四半期の借入実行はないと記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「資金調達の安定性と機動性を確保するとともに、資金効率の向上を図るため、取引銀行5行と特定融資枠契約（コミットメントライン）を締結しており、この契約に基づく平成30年9月30日現在の借入未実行残高は105億円です。」
資金調達の安定性・機動性を確保するコミットメントラインを5行と締結し、借入未実行残高105億円を開示している。 - FY2018初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」
支払期日に資金決済ができなくなる流動性リスクを、資金計画や手許流動性の維持によって管理している。