期末資金水準を前期末程度に維持
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに65社。
- FY2026期末資金の減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、資金）は、241億０百万円となり、前連結会計年度末より48億53百万円減少いたしました。」
期末資金は289億53百万円から241億00百万円へ減少した。手形取引廃止・現金決済移行に伴う支払時期前倒しが営業運転資金増加の一因とされ、一過性で今後平準化する見込みと説明している。 - 2026-05-08その他決算説明資料
「現金および現金同等物 期首残高 28,953 増減額 △ 4,853 期末残高 24,100」
現金及び現金同等物の期末残高は前期末の289億53百万円から241億円へ減少した。前中間期末までの増加実績から、通期末には前期末を下回る水準となっている。 - FY2026-H1中間期末資金の増加継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は356億59百万円となり、前連結会計年度末より67億６百万円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の289億53百万円から356億59百万円へ増加した。年間売上高の1～2か月分を安定経営に必要な手元資金水準とする考え方の下、期中の手元資金はさらに増加した。 - FY2025期末資金の増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、資金）は、289億53百万円となり、前連結会計年度末より20億97百万円増加いたしました。」
年間売上高の1～2か月分を安定経営に必要な手元資金水準とする考え方の下、期末資金は289億53百万円へ増加した。 - FY2025-H1中間期末資金の増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は274億33百万円となり、前連結会計年度末より５億77百万円増加いたしました。」
安定経営に必要な手元資金を年間売上高の1～2か月分とする考え方の下、中間期末の現金及び現金同等物は274億33百万円となり、前連結会計年度末から5億77百万円増加した。 - FY2024期末現金及び現金同等物の増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、資金）は、268億55百万円となり、前連結会計年度末より39億27百万円増加いたしました。」
年間売上高の1～2か月分を安定経営に必要な手元資金水準とする考え方の下、期末資金は268億55百万円へ増加した。 - FY2024-Q3期中の現金及び預金増加有価証券報告書
「主な要因は、当四半期末が休日のため、決済資金が不要であったことから現金及び預金が51億95百万円増加したこと等によるものであります。」
当四半期末が休日で決済資金が不要だったことから、現金及び預金が前連結会計年度末比51億95百万円増加し、281億23百万円となった。 - FY2024-Q2期中の現金及び現金同等物の増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は231億64百万円となり、前連結会計年度末より２億36百万円増加いたしました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は231億64百万円となり、前連結会計年度末から2億36百万円増加した。前四半期末の資金水準からも回復している。 - FY2024-Q1期中の現金及び預金減少有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が41億57百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が27億96百万円減少したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から41億57百万円減少し、187億70百万円となった。前四半期末の増加から減少に転じた。 - FY2023-Q3期中の現金及び預金の増加継続有価証券報告書
「主な要因は、当四半期末が休日のため、決済資金が不要であったことから現金及び預金が85億24百万円増加したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から85億24百万円増加し、261億29百万円となった。休日による決済資金不要が増加要因として説明されている。 - FY2023-Q2期中の現金及び現金同等物の減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は172億39百万円となり、前連結会計年度末より３億65百万円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から3億65百万円減少し、172億39百万円となった。 - FY2023-Q1期中の現金及び預金増加有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が53億40百万円増加した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が67億12百万円減少したこと等によるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から53億40百万円増加し、229億44百万円となった。 - FY2022手元資金水準の目安を明示有価証券報告書
「概ね年間売上高の１～２か月分が安定的な経営に必要な手元資金水準と考えております。」
従来の期末資金水準に関する説明に加え、安定経営に必要な手元資金を年間売上高の1～2か月分とする目安を明示した。 - FY2022-Q3期中の現金及び現金同等物の増加継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は734億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ89億８百万円増加いたしました。流動資産は90億11百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が75億41百万円、電子記録債権が24億２百万円増加したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から75億41百万円増加し、194億77百万円となった。期中の資金増加が続いている。 - FY2022-Q2期中の現金及び現金同等物の増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は166億22百万円となり、前連結会計年度末より46億86百万円増加いたしました。」
期末資金は166億22百万円となり、前連結会計年度末から46億86百万円増加した。 - FY2022-Q1期中の現金及び預金増加有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が５億25百万円、商品及び製品が５億64百万円増加したこと等によるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から525百万円増加し、124億60百万円となった。 - FY2021-Q3期中の現金及び預金減少継続有価証券報告書
「流動資産は14億11百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が40億45百万円、現金及び預金が17億47百万円減少した一方で、電子記録債権が47億73百万円増加したこと等によるものであります。」
当第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から17億47百万円減少し、146億65百万円となった。 - FY2021-Q2期中の現金及び現金同等物の減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は89億57百万円となり、前連結会計年度末より74億55百万円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の164億12百万円から89億57百万円へ、74億55百万円減少した。 - FY2021-Q1期中の現金及び預金の大幅減少有価証券報告書
「流動資産は79億50百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が63億61百万円、受取手形及び売掛金が46億81百万円減少した一方で、電子記録債権が25億37百万円、仕掛品が４億89百万円増加したこと等によるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から63億61百万円減少し、100億50百万円となった。 - FY2020-Q3期中の現金及び預金の回復有価証券報告書
「流動資産は21億94百万円減少いたしました。主な要因は、電子記録債権が７億12百万円、受取手形及び売掛金が51億24百万円減少した一方で、現金及び預金が29億11百万円、仕掛品が４億18百万円増加したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から29億11百万円増加し、前四半期の減少から回復した。 - FY2020-Q2期中の現金及び現金同等物の減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は108億89百万円となり、前連結会計年度末より72億26百万円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の181億15百万円から108億89百万円へ72億26百万円減少した。 - FY2020-Q1期中の現金及び預金減少有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が20億16百万円、受取手形および売掛金が10億27百万円減少した一方で、電子記録債権が９億17百万円増加したこと等によるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から20億16百万円減少し、160億99百万円となった。 - FY2019期末資金の増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、181億15百万円となり、前連結会計年度末より40億45百万円増加いたしました。」
前期末程度を予定していた資金水準に対し、期末の現金及び現金同等物は181億15百万円となり、前期末から40億45百万円増加した。 - FY2018期末資金の大幅増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、140億70百万円となり、前連結会計年度末より79億37百万円増加いたしました。」
前期末程度を予定していた資金水準に対し、期末現金及び現金同等物は140億70百万円となり、前期末から79億37百万円増加した。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末の資金は、前連結会計年度末程度を予定しております。」
当連結会計年度末の資金水準を前連結会計年度末程度とする見通しを初めて明示している。