流動性維持、事業資金確保、健全なバランスシートの維持
FY2016に初出。22回の記載のうち21回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。34社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに18社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当中間連結会計期間末の有利子負債の残高は76億５千万円、また現金及び現金同等物は617億７千６百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
自己資金・銀行借入による資金確保と健全なバランスシートの維持を継続し、有利子負債765億円、現金及び現金同等物617億7,600万円を開示している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は561億５千９百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
自己資金・銀行借入による資金確保と健全なバランスシートの維持を継続し、現金及び現金同等物561億5,900万円を十分な手許流動性として開示している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は620億２千２百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
自己資金・銀行借入による資金確保と健全なバランスシートの維持を継続し、現金及び現金同等物620億2,200万円を十分な手許流動性として開示している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は693億２千６百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
自己資金・銀行借入による資金確保と健全なバランスシートの維持を継続している。期末現金及び現金同等物は693億2,600万円である。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は768億３千３百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
自己資金・銀行借入による資金確保、健全なバランスシート、十分な手許流動性を重視する財務方針を継続している。現金及び現金同等物は768億3,300万円である。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は790億２千９百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
自己資金と銀行借入による資金確保、健全なバランスシート、十分な手許流動性を重視する財務方針を継続している。現金及び現金同等物は790億2,900万円である。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は867億８千万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
自己資金・銀行借入による資金確保と健全なバランスシートの維持を継続し、期末現金及び現金同等物は867億8,000万円となった。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は886億７百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
自己資金・銀行借入による資金確保と健全なバランスシートの維持を継続し、期末現金及び現金同等物は886億7百万円となった。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は790億３千３百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
自己資金と銀行借入による資金確保、健全なバランスシート、十分な手許流動性を重視する財務方針を継続している。現金及び現金同等物は790億3,300万円となった。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は784億６千８百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
自己資金と銀行借入による資金確保、健全なバランスシート、十分な手許流動性を重視する財務方針を継続している。現金及び現金同等物は784億6,800万円となった。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は785億９千８百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
自己資金と銀行借入による資金確保、健全なバランスシート、十分な手許流動性を重視する財務方針を継続している。現金及び現金同等物は785億9,800万円となった。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は684億７千４百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
事業資金の確保と健全なバランスシートを重視する財務方針を継続し、現金及び現金同等物684億7,400万円を手許流動性として開示している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。資金の財源につきましては、自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は693億７千５百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
事業資金の確保と健全なバランスシートを重視する財務方針を継続し、現金及び現金同等物693億7,500万円を十分な手許流動性として開示している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。資金の財源につきましては、自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は697億５千１百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
事業資金の確保と健全なバランスシートを重視する財務方針を継続し、現金及び現金同等物697億5,100万円を十分な手許流動性として開示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。事業活動に必要な運転資金及び設備資金につきましては、自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は680億７千４百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
流動性・資金確保・健全なバランスシートを重視する財務方針を継続し、現金及び現金同等物680億7,400万円を十分な手許流動性として開示している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。事業活動に必要な運転資金及び設備資金につきましては、自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は650億７百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を継続し、現金及び現金同等物650億700万円を開示している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。事業活動に必要な運転資金及び設備資金につきましては、自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は608億６千４百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
流動性・資金確保・健全なバランスシートを重視する財務方針を継続し、現金及び現金同等物608億6,400万円を十分な手許流動性として開示している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。事業活動に必要な運転資金及び設備資金につきましては、自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は614億９千万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
流動性・資金確保・健全なバランスシートを重視する財務方針を継続し、現金及び現金同等物614億9,000万円を十分な手許流動性として開示している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は604億４千６百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しております。」
流動性・資金確保・健全なバランスシートを重視する財務方針を継続し、現金及び現金同等物604億46百万円を十分な手許流動性として開示している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を継続している。期末の現金及び現金同等物は584億8,300万円で、十分な手許流動性を確保したとしている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、バランスシートを財務方針の中核としている。