営業キャッシュ・フローの改善と設備投資支出の増加
FY2017-Q2に初出。18回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」は2026-05-08。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに8社。
- FY2026営業CF増加・投資支出増加・長期借入収入増加有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は、12億14百万円（前事業年度比９億86百万円増）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、27億32百万円（前事業年度比５億22百万円増）となりました。」「財務活動の結果、得られた資金は、24億88百万円（前事業年度比６億60百万円増）となりました。これは主として、長期借入による収入43億円、短期借入金の減少９億円、長期借入金の返済による支出８億３百万円等によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは12億14百万円へ増加した一方、投資支出は27億32百万円へ増加した。財務活動では長期借入による43億円の収入を計上した。 - 2026-05-08前進決算
「営業活動の結果、得られた資金は、12億14百万円（前事業年度比９億86百万円増）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の2億28百万円から12億14百万円へ増加した一方、投資活動による支出は27億32百万円へ増加している。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー黒字化・投資支出増加・財務収入増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、１億５百万円（前中間会計期間は使用した資金が２億77百万円）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は、11億70百万円（前中間会計期間は使用した資金が６億円）となりました。」「財務活動の結果得られた資金は、10億19百万円（前中間会計期間は得られた資金が６億69百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の2億77百万円の支出から1億05百万円の獲得へ転じた。一方、投資支出は11億70百万円へ増加し、財務活動による資金獲得も10億19百万円へ増加した。 - FY2025営業キャッシュ・フロー減少・投資支出急増・財務収入増加有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は、２億28百万円（前事業年度比７億38百万円減）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、22億９百万円（前事業年度比13億70百万円増）となりました。」「財務活動の結果、得られた資金は、18億27百万円（前事業年度は、使用した資金１億25百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは9億66百万円から2億28百万円へ減少し、投資支出は8億38百万円から22億09百万円へ増加した。一方、財務活動は1億25百万円の支出から18億27百万円の収入へ転じた。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー赤字拡大・投資支出増加・財務収入増加有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、２億77百万円（前中間会計期間は使用した資金が77百万円）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は、６億円（前中間会計期間は使用した資金が４億２百万円）となりました。」「財務活動の結果得られた資金は、６億69百万円（前中間会計期間は得られた資金が２億86百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の77百万円の支出から2億77百万円の支出へ赤字幅が拡大した。投資支出も4億02百万円から6億円へ増加する一方、財務活動による資金獲得は2億86百万円から6億69百万円へ増加した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー赤字化・投資支出増加・財務収入増加有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、77百万円（前年同四半期は得られた資金が２億73百万円）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は、４億２百万円（前年同四半期は使用した資金が２億77百万円）となりました。」「財務活動の結果得られた資金は、２億86百万円（前年同四半期は得られた資金が１億14百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の2億73百万円の獲得から77百万円の使用へ転じ、投資支出は4億02百万円へ増加した。一方、財務活動による資金獲得は2億86百万円へ増加した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化・投資支出増加・財務キャッシュ・フロー収入減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、２億73百万円（前年同四半期は使用した資金が１億65百万円）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は、２億77百万円（前年同四半期は使用した資金が２億31百万円）となりました。」「財務活動の結果得られた資金は、１億14百万円（前年同四半期は得られた資金が２億31百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1億65百万円の支出から2億73百万円の獲得へ転じた。投資支出は2億77百万円へ増加し、財務活動による資金獲得は1億14百万円へ減少した。 - FY2022営業キャッシュ・フロー減少・投資支出減少・財務キャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は、４億90百万円（前事業年度比２億72百万円減）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、４億96百万円（前事業年度比６億35百万円減）となりました。」「財務活動の結果、使用した資金は、１億73百万円（前事業年度は、得られた資金が３億99百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前事業年度から減少し、投資支出も減少した。一方、財務活動は前事業年度の資金獲得から1億73百万円の資金使用へ転じた。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー赤字化・投資支出減少・財務キャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、１億65百万円（前年同四半期は得られた資金が３億67百万円）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は、２億31百万円（前年同四半期は使用した資金が４億83百万円）となりました。」「財務活動の結果得られた資金は、２億31百万円（前年同四半期は使用した資金が85百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の3億67百万円の獲得から1億65百万円の使用へ転じた。投資支出は2億31百万円へ減少し、財務活動は2億31百万円の収入へ転じた。 - FY2021営業キャッシュ・フロー減少・投資支出大幅増加有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は、７億62百万円（前事業年度比２億15百万円減）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、11億31百万円（前事業年度比５億32百万円増）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出10億91百万円によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは前事業年度から減少した一方、設備投資を中心とする投資活動支出は11億31百万円へ大幅に増加した。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー増加・投資支出増加・財務キャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、３億67百万円（前年同四半期は得られた資金が２億47百万円）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は、４億83百万円（前年同四半期は使用した資金が４億36百万円）となりました。」「財務活動の結果使用した資金は、85百万円（前年同四半期は得られた資金が13百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同四半期の2億47百万円から3億67百万円へ増加した。一方、投資支出は4億36百万円から4億83百万円へ増加し、財務活動は13百万円の収入から85百万円の支出へ転じた。 - FY2020営業キャッシュ・フロー大幅増加・投資支出増加有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は、９億78百万円（前事業年度比４億86百万円増）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、５億99百万円（前事業年度比88百万円増）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出５億40百万円等によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは前事業年度の4億91百万円から9億78百万円へ増加した一方、投資活動による支出は5億10百万円から5億99百万円へ増加した。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化と投資支出増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、２億47百万円（前年同四半期は使用した資金が２億54百万円）となりました。投資活動の結果使用した資金は、４億36百万円（前年同四半期は使用した資金が２億35百万円）となりました。財務活動の結果得られた資金は、13百万円（前年同四半期は得られた資金が２億10百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同四半期の2億54百万円の支出から2億47百万円の獲得へ転じた一方、投資支出は4億36百万円へ増加し、財務活動による資金獲得は13百万円へ縮小した。 - FY2019営業キャッシュ・フロー増加と投資支出増加有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は、４億91百万円（前事業年度比１億77百万円増）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、５億10百万円（前事業年度比55百万円増）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出５億22百万円等によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは3億14百万円から4億91百万円へ増加した一方、投資活動による支出は4億55百万円から5億10百万円へ増加した。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フロー赤字化と投資支出増加有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、２億54百万円（前年同四半期は得られた資金が１億円）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は、２億35百万円（前年同四半期は使用した資金が１億93百万円）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が２億54百万円などによるものです。」
営業キャッシュ・フローは前年同四半期の1億円の獲得から2億54百万円の使用へ転じた。投資活動による支出も1億93百万円から2億35百万円へ増加した。 - FY2018営業キャッシュ・フロー減少と投資支出減少有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は、３億14百万円（前事業年度比３億23百万円減）となりました。投資活動の結果、使用した資金は、４億55百万円（前事業年度比３億81百万円減）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の6億37百万円から3億14百万円へ減少した一方、投資活動による支出は前期の8億37百万円から4億55百万円へ減少した。 - FY2018-Q2営業キャッシュ・フロー微増・投資支出減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、１億円（前年同四半期は得られた資金が96百万円）となりました。投資活動の結果使用した資金は、１億93百万円（前年同四半期は使用した資金が５億89百万円）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が１億81百万円などによるものです。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の96百万円から1億円へ微増した一方、投資活動による支出は5億89百万円から1億93百万円へ減少した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、96百万円(前年同四半期は使用した資金が10億11百万円）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は、５億89百万円（前年同四半期は使用した資金が１億78百万円）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が５億81百万円などによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期のマイナスから96百万円のプラスに転じた一方、投資活動による支出は5億89百万円に増加した。