営業キャッシュ・フローと現金残高の減少
FY2019に初出。24回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載は2026-08-06。
- 2026-08-06その他決算
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ919百万円（4.7％）減少して18,455百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から4.7％減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは127百万円の使用となった。 - FY2026営業キャッシュ・フロー減少も現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ607百万円（3.2％）増加して19,375百万円となりました。 当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は4,182百万円（前期比3.8％減）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期比3.8％減の41億8,200万円となった一方、現金及び現金同等物は6億700万円増加し、193億7,500万円となった。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー増加も現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,752百万円（9.3％）減少して17,015百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比11.3％増の23億5,900万円となった一方、投資・財務活動による資金使用により現金及び現金同等物は期末比9.3％減少した。 - FY2025営業キャッシュ・フローと現金残高が増加に転換有価証券報告書
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は4,348百万円（前期比78.7％増）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期比78.7％増の43億4,800万円となり、現金及び現金同等物も前期末比1.0％増の187億6,700万円となった。 - FY2024営業キャッシュ・フロー減少と現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は2,433百万円（前期比43.4％減）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期比43.4％減の24億3,300万円となり、現金及び現金同等物も前期末比34億5,300万円、15.7％減の185億8,000万円となった。 - FY2024-Q3営業キャッシュ・フロー増加も現金残高減少拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は1,196百万円（前年同期比13.2％増）となりました。 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,078百万円（9.4％）減少して19,955百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加したものの、現金及び現金同等物は期首から2,078百万円減少した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローほぼ消失・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は17百万円（前年同期比97.7％減）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の763百万円から17百万円へ大幅に減少した。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比1,861百万円減少し、20,172百万円となった。 - FY2024-Q1営業キャッシュ・フロー赤字拡大・現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ423百万円（1.9％）減少して21,610百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1.9％減少した。また、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の91百万円の使用から203百万円の使用へと赤字幅が拡大した。 - FY2023営業キャッシュ・フロー減少も現金残高は微増有価証券報告書
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は4,303百万円（前期比25.6％減）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期比25.6％減の43億300万円となった一方、現金及び現金同等物は47百万円増の220億3,400万円となった。 - FY2023-Q3営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,947百万円（8.9％）減少して20,039百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比8.9％減少した。また、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比75.2％減の1,057百万円となり、減少傾向が続いている。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー大幅減少、現金残高減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は763百万円（前年同期比73.7％減）となりました。 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,627百万円（7.4％）減少して20,359百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比73.7％減の763百万円へ大幅に減少し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比7.4％減少した。 - FY2023-Q1営業キャッシュ・フロー赤字化、現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は91百万円（前年同期は1,302百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の13億200万円の獲得から91百万円の使用へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比1,385百万円減少し、20,601百万円となった。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は5,783百万円（前期比117.1％増）となりました。」「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ375百万円（1.7％）減少して21,986百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期比117.1％増加した一方、投資・財務活動による資金使用により現金及び現金同等物は375百万円減少した。 - FY2022-Q3営業キャッシュ・フロー増加も現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は4,268百万円（前年同期比321.9％増）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比321.9％増の42億6,800万円となった一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比570百万円減少し、217億9,100万円となった。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー増加、現金残高も増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ74百万円（0.3％）増加して22,436百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は2,904百万円（前年同期比817.1％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは29億400万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末比74百万円増加した。 - FY2022-Q1営業キャッシュ・フロー黒字化も現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ347百万円（1.6％）減少して22,014百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の792百万円の使用から1,302百万円の獲得へ転じた一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比347百万円減少した。 - FY2021営業キャッシュ・フロー減少も現金残高増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は2,663百万円（前期比60.7％減）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期比60.7％減の26億6,300万円となった一方、現金及び現金同等物は前期末比11.5％増の223億6,100万円となった。 - FY2021-Q3営業キャッシュ・フロー黒字も減少、現金残高増加継続有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は1,011百万円（前年同期比77.3％減）となりました。 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,038百万円（10.2％）増加して22,100百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの前年同期比77.3％減となった。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比10.2％増加した。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー黒字維持も大幅減少、現金残高増加継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は316百万円（前年同期比91.6％減）となりました。 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,602百万円（8.0％）増加して21,664百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比91.6％減の316百万円に縮小したが黒字を維持し、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比8.0％増加した。 - FY2021-Q1営業キャッシュ・フロー赤字化、現金残高増加継続有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は792百万円（前年同期は916百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の916百万円の獲得から792百万円の使用へ転じた。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1,828百万円増の21,890百万円となった。 - FY2020営業キャッシュ・フローと現金残高の増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度において、営業活動によって得られた資金は6,780百万円（前期比499.0％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは67億8,000万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比28億7,900万円増の200億6,100万円となった。 - FY2020-Q3営業キャッシュ・フローと現金残高の増加継続有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は4,449百万円（前年同期比531.5％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,449百万円と前年同期比531.5％増となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比1,462百万円増の18,644百万円となった。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フローと現金残高が増加に反転有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は3,762百万円（前年同期比248.5％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比248.5％増の37億6,200万円となり、前年度に記載された減少傾向から増加へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比13.4％増の194億9,200万円となった。 - FY2019初出有価証券報告書
「当連結会計年度において、営業活動によって得られた資金は1,131百万円（前期比61.4％減）となりました。」「当連結会計年度末の資金は、前連結会計年度末に比べ3,024百万円減少し、17,182百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期比61.4％減の11億3,100万円となり、現金及び現金同等物も前期末比30億2,400万円減少した。